募資金額不及預期，調減投入 萬德股份：不足部分由自有資金或自籌資金補齊

每經記者 李少婷    每經實習記者 于怡朗    每經編輯 張海妮    

10月11日盤后，北交所上市公司萬德股份（BJ836419，股價7.19元，市值6.42億元）公告披露，由于公司本次公開發(fā)行股票實際募集資金凈額低于原擬投入募投項目的募集資金金額，調整募投項目擬投入募集資金金額。

公告顯示，萬德股份本次公開發(fā)行股票的實際募集資金凈額為1.57億元，低于原擬投入募集資金金額2.18億元?！睹咳战洕侣劇酚浾咦⒁獾剑f德股份募投項目智能制造產業(yè)園（基地）建設項目原擬投入金額1.38億元，調整為0.92億元，調低了33.32%，原擬使用0.8億元補充流動資金，調整后為0.65億元，調低了18.75%。

今日（10月12日）上午，萬德股份董事會辦公室的工作人員在郵件中回復《每日經濟新聞》記者：“鑒于募投項目建設存在一定的周期，在一定時期內，公司流動資金需求的迫切性高于建設項目，因此建設項目的投入金額調低幅度高于補充流動金額。實際募集資金低于項目投資額，不足部分由公司以自有資金或自籌資金補齊。公司具有良好的融資能力，不存在太大的資金壓力。”

實際募資凈額較原計劃總額低約6000萬元

10月11日，萬德股份發(fā)布公告表示，公司審議通過了《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據本次發(fā)行的募集資金實際情況，對本次募集資金投資項目擬投入募集資金金額進行調整。

上述募集資金擬投資項目包括“智能制造產業(yè)園（基地）建設項目”，旨在將微通道連續(xù)反應技術成果進行轉化并實現(xiàn)市場推廣與應用。

公司通過“智能制造產業(yè)園（基地）建設項目”的實施，將打造集辦公、科研、工程技術研發(fā)等功能為一體的智能制造產業(yè)基地，作為公司總部并實現(xiàn)自主知識產權以及核心技術智能工程化的轉化。

智能制造產業(yè)園（基地）建設項目總投資額為2億元，其中項目建設投資1.79億元、鋪底流動資金0.21億元，項目建設主要用于微反應技術工程服務和環(huán)保新材料技術工程服務的技術研究及輸出。

其中，萬德股份計劃募集資金投資額為1.38億元用于該項目建設。此外，為有效緩解公司較快成長階段的資金周轉壓力，本次募集0.8億元用于補充流動資金。萬德股份原計劃募集資金總額為2.18億元。

然而，公司募集資金總額為1.79億元，扣除各項發(fā)行費用（不含增值稅）0.22億元，實際募集資金凈額為1.57億元。

由于公司本次公開發(fā)行股票的實際募集資金凈額1.57億元低于原擬投入募集資金金額 2.18億元。為保障募投項目的順利實施，更加合理、審慎、有效地使用募集資金，萬德股份擬根據本次發(fā)行的募集資金實際情況，對本次募投項目投入募集資金金額進行調整。

公司：一定時期內流動資金需求迫切性高于建設項目

“智能制造產業(yè)園（基地）建設項目”原擬投入1.38億元，調整后擬投入0.92億元，調低了33.32%；“補充流動資金”原擬投入0.80億元，調整后擬投入0.65億元，調低了18.75%。

10月12日上午，萬德股份方面在郵件中回復《每日經濟新聞》記者：“鑒于募投項目建設存在一定的周期，在一定時期內，公司流動資金需求的迫切性高于建設項目，因此建設項目的投入金額調低幅度高于補充流動金額。實際募集資金低于項目投資額，不足部分由公司以自有資金或自籌資金補齊。公司具有良好的融資能力，不存在太大的資金壓力。”

萬德股份于2023年9月15日在北交所上市。公司主要從事油品添加劑、油田化學品、石油煉劑以及其他精細化工產品的研發(fā)、生產與銷售，其產品大量供應中國石化、中國石油等國內大型石油、化工企業(yè)及國際石油企業(yè)。

2023年半年報顯示，報告期內，公司實現(xiàn)營業(yè)收入2.59億元，同比減少6.69%；利潤總額為0.29億元，同比增加16.35%；歸母凈利潤為0.24億元，同比增長24.04%。其中，截至6月末，貨幣資金為0.55億元，同比下降52.32%；在建工程為0.41億元，同比增長1195.48%。

半年報闡釋，貨幣資金同比減少主要是由于報告期支付智能制造產業(yè)園工程款和歸還短期借款所致；在建工程同比增加主要是由于報告期公司在建的智能制造產業(yè)園項目持續(xù)投入所致。

智能制造產業(yè)園項目是萬德股份重要的在建工程項目，半年報顯示，該項目上年年末余額為210.51萬元，本期增加金額為3719.81萬元，期末余額為3930.32萬元，工程累計投入占預算比例為19.63%，工程進度為16.51%，資金來源為自有資金和募集資金。

為保證項目的實施進度，本次募集資金到位前，根據實際發(fā)展需要和項目實施進度，公司已使用自籌資金進行先期投入。

截至9月23日，公司以自有資金預先投入募集資金投資項目的金額為0.47億元。本次可用募集資金置換預先投入募集資金投資項目的金額為0.47億元。此外，公司本次募集資金發(fā)生的各項發(fā)行費用合計0.22億元（不含稅），其中保薦承銷發(fā)行費用0.17億元已從募集資金中扣除。截至2023年9月23日止，公司已用自籌資金支付的發(fā)行費用金額為239.62萬元，本次擬用募集資金置換239.62萬元。綜上，本次擬用募集資金置換0.49億元。

封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝（資料圖）