最熱概念分化嚴(yán)重，節(jié)前最后一日亞太股市普跌

每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 葉峰    

節(jié)前最后一個(gè)交易日，交易所回購利率較上日明顯回落。截至午間收盤，GC001利率現(xiàn)報(bào)4.215%，較上日下行31bp；R-001利率現(xiàn)報(bào)4.205%，較上日下行24bp。人民幣對美元中間價(jià)報(bào)7.1798，調(diào)貶81個(gè)基點(diǎn)。前一交易日中間價(jià)報(bào)7.1717，在岸人民幣16:30收盤價(jià)報(bào)7.3088，夜盤收報(bào)7.3130。本周人民幣兌美元中間價(jià)累計(jì)調(diào)貶69個(gè)基點(diǎn)。

早盤，A股略微高開后，股指震蕩調(diào)整，而隨著恒指跳水，日經(jīng)225指數(shù)大跌，拖累A股市場做多情緒，最終，截至上午收盤，上證指數(shù)漲0.13%，深證成指跌0.04%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.39%，科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.29%，北證50漲0.52%。A股半日成交4260.5億元，環(huán)比略有收窄；北向資金則凈賣出15億元。

板塊方面，熱門概念減肥藥板塊分化嚴(yán)重，常山藥業(yè)、眾生藥業(yè)保持強(qiáng)勢，但德展健康等紛紛跳水，而華為概念再度走強(qiáng)，星閃、6G、消費(fèi)電子等電子類板塊漲幅超過2%，領(lǐng)漲A股。

本周，華為舉辦秋季全場景新品發(fā)布會，發(fā)布多款全場景新品。華為作為中國高端消費(fèi)電子代表廠商，有望加速帶動中國消費(fèi)電子回暖，加速產(chǎn)業(yè)鏈上下游景氣度恢復(fù)。

據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤反饋，2023年三季度消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)2023二季度以來的弱復(fù)蘇趨勢，環(huán)比繼續(xù)上揚(yáng)，2023年四季度出貨展望則更加積極，同時(shí)部分消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈在汽車電子、能源電子等方向上的開拓逐步取得成效，行業(yè)開啟全面復(fù)蘇周期。

值得關(guān)注的是，據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2023年第二季度中國智能手機(jī)出貨量為6570萬部，與一季度基本持平。從品牌市占率來看，華為已經(jīng)重回市占率排名前五，與小米并列擁有13%的市場份額，二季度銷量同比增長76.1%。

國金證券分析指出，電子基本面在逐步改善，隨著9月蘋果及華為發(fā)布新機(jī)，產(chǎn)業(yè)鏈在積極備貨，消費(fèi)電子庫存合理，三季度業(yè)績在新機(jī)需求拉動下，業(yè)績有望積極改善，中長期來看，AI有望給消費(fèi)電子賦能，帶來新的換機(jī)需求，目前手機(jī)、電腦廠商正在大力開發(fā)AI應(yīng)用，有望逐漸落地。看好需求復(fù)蘇、AI需求驅(qū)動受益產(chǎn)業(yè)鏈。

這里，通過整合多家券商最新研報(bào)信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、光弘科技

公司作為國內(nèi)領(lǐng)先的EMS廠商，在保持核心主業(yè)消費(fèi)電子業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長的同時(shí)，積極拓展汽車電子及新能源等新興業(yè)務(wù)，有望在未來打開增量空間，是公司未來重要的發(fā)力點(diǎn)。

2、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)

公司在存儲領(lǐng)域已推出企業(yè)級SSD；在“云-邊-端”領(lǐng)域攜手西安思華戰(zhàn)略布局，合作研發(fā)制造（JDM）和自主設(shè)計(jì)制造（ODM）深度協(xié)同模式下，未來公司成長空間廣闊。

3、春秋電子

公司從筆記本電腦結(jié)構(gòu)件切入汽車電子結(jié)構(gòu)件，擁有鎂鋁結(jié)構(gòu)件最新工藝，能夠憑借技術(shù)優(yōu)勢和規(guī)模優(yōu)勢獲取造車新勢力的訂單，快速進(jìn)入新能源汽車市場?？春面V鋁合金在汽車電子中發(fā)揮獨(dú)特優(yōu)勢，成為公司未來新的業(yè)績增長點(diǎn)。

4、佳禾智能

參股公司瑞歐威爾是工業(yè)級AR眼鏡龍頭，公司與其合作開發(fā)并為其代工的工業(yè)級AR眼鏡，應(yīng)用于Honeywell、西門子、寶馬、中石油等公司。公司2022年參股AR光波導(dǎo)龍頭企業(yè)瓏璟光電，并在AR眼鏡整機(jī)的生產(chǎn)等方面相互合作，有利于實(shí)現(xiàn)雙方在AR眼鏡市場的共贏。