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不眠夜!美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息,美股尾盤跳水,鮑威爾都說了啥?

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-09-21 07:55:14

每經(jīng)編輯 盧祥勇    

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月20日,美國聯(lián)邦儲(chǔ)備委員會(huì)結(jié)束為期兩天的貨幣政策會(huì)議,宣布維持當(dāng)前5.25%-5.50%的聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間不變,符合市場此前預(yù)期。

自去年開啟加息周期以來,美聯(lián)儲(chǔ)至今已累計(jì)加息11次,累計(jì)加息幅度達(dá)525個(gè)基點(diǎn)。

但美聯(lián)儲(chǔ)在決議措辭中保留了未來繼續(xù)加息的可能性。點(diǎn)陣圖顯示,多數(shù)FOMC委員預(yù)計(jì)年內(nèi)還會(huì)再有一次加息,政策制定者還認(rèn)為,明年寬松程度將有所降低。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾也并未安撫市場,他表示,美聯(lián)儲(chǔ)準(zhǔn)備在適當(dāng)?shù)那闆r下進(jìn)一步加息,雖然強(qiáng)調(diào)將會(huì)“謹(jǐn)慎行事”。

在鮑威爾講話后,美股尾盤一路震蕩走低,上演“跳水”。

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如期暫停加息

但暗示高利率更久

美聯(lián)儲(chǔ)如期按兵不動(dòng),將基準(zhǔn)利率維持在5.25%至5.50%的二十二年來高位。政策聲明重申通脹保持高企,并改稱就業(yè)增長放緩,經(jīng)濟(jì)活動(dòng)穩(wěn)健增長。點(diǎn)陣圖顯示,多數(shù)決策者預(yù)計(jì)今年內(nèi)還有一次加息,預(yù)計(jì)明年可能至少降息一次。此外,經(jīng)濟(jì)展望顯示,美聯(lián)儲(chǔ)官員大幅上調(diào)今年的GDP增速預(yù)期。

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示,如果合適,準(zhǔn)備進(jìn)一步提高利率,將會(huì)逐次會(huì)議做出決策。美聯(lián)儲(chǔ)在今年最后兩次會(huì)議上做出的決策將取決于全部數(shù)據(jù)的綜合情況;從未打算就任何降息的時(shí)間發(fā)出信號(hào),在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候會(huì)有降息的時(shí)機(jī)。

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圖片來源:視覺中國VCG111351309821

目前美國的通脹狀況有所緩解,不過仍未達(dá)到美聯(lián)儲(chǔ)2%的目標(biāo)水平。美國勞工部此前公布的數(shù)據(jù)顯示,美國8月消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)(CPI)環(huán)比增長0.6%,漲幅顯著高于上月的0.2%;同比漲幅達(dá)3.7%,顯著高于上月的3.2%,也高于市場此前預(yù)期,主要是受到能源價(jià)格上漲的影響,而這也使得部分投資者預(yù)計(jì)今后一段時(shí)間美聯(lián)儲(chǔ)加息的大門或許還無法關(guān)閉。“美聯(lián)儲(chǔ)觀察工具”的數(shù)據(jù)顯示,市場預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)在今年剩余的兩次會(huì)議,也就是11月或者12月的議息會(huì)議上加息的概率都在30%左右。

與此同時(shí),很多市場人士也指出,從本月中旬開始的美國汽車工人大罷工也給美聯(lián)儲(chǔ)后續(xù)的政策走向增添了諸多變數(shù),如果此次罷工持續(xù)的時(shí)間太長,汽車價(jià)格可能會(huì)有所回升,給美國通脹帶來上行壓力。

隨著美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息落地,與市場預(yù)期一致。不過美聯(lián)儲(chǔ)暗示仍會(huì)加息,美三大股指尾盤紛紛跳水,Wind行情顯示,納斯達(dá)克指數(shù)跌幅最大,再加息對(duì)科技股利空最明顯,納指高開低走,收盤大跌1.53%。緊隨其后標(biāo)普500指數(shù)跌幅也不小,達(dá)0.94%,而道瓊斯工業(yè)指數(shù)較強(qiáng),僅小幅回落0.22%。

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熱門中概股多數(shù)下跌,納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)跌0.90%。小鵬汽車跌超6%,拼多多跌超3%,網(wǎng)易、愛奇藝、滿幫跌超2%。

黃金、原油等部分大宗商品也出現(xiàn)下跌,其中COMEX黃金沖高回落,最終以微幅下跌0.12%報(bào)收,仍在1950美元上方高位盤整。NYMEX WTI原油自高位明顯回落,在美聯(lián)儲(chǔ)預(yù)期還會(huì)加息下,跌幅有所擴(kuò)大,最終收跌1.37%。

美聯(lián)儲(chǔ)決策公布后,美國10年期國債收益率站上4.4%,續(xù)創(chuàng)2007年以來新高。

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美聯(lián)儲(chǔ)何時(shí)降息??

最新的點(diǎn)陣圖中,9月點(diǎn)陣圖對(duì)2024年末利率點(diǎn)位的中位預(yù)期達(dá)到5.1%,而6月點(diǎn)陣圖預(yù)期為4.6%?;趦蓮堻c(diǎn)陣圖對(duì)2023年利率的中位預(yù)期同樣是5.6%,意味著明年(預(yù)期)降息的次數(shù)從4次砍到2次,只剩50個(gè)基點(diǎn)。

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9月、6月FOMC對(duì)比圖,來源:美聯(lián)儲(chǔ)

LPL Financial首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jeffrey Roach表示:我們預(yù)計(jì)今年利率不會(huì)發(fā)生變化。美聯(lián)儲(chǔ)關(guān)于可能降息的討論將在2024年之前的幾個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)。Roach在談到美聯(lián)儲(chǔ)降息時(shí)表示:看看假日銷售情況將非常重要,如果假日銷售正常,那么可能在明年第二季度出現(xiàn)。

德邦證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家蘆哲分析,油價(jià)上漲和低基數(shù)推升8月CPI同比反彈,核心通脹同比延續(xù)下行,但非居住核心服務(wù)通脹再度反彈,或強(qiáng)化通脹黏性,美國CPI同比增速年內(nèi)或難跌破3%。

蘆哲認(rèn)為,短期看,大宗商品價(jià)格回升、美國汽車制造業(yè)工人罷工等均可能給通脹帶來上行風(fēng)險(xiǎn),或再度推升11月加息的概率。中長期看,來自能源、補(bǔ)庫、供應(yīng)鏈以及需求韌性下的通脹二次抬升的尾部風(fēng)險(xiǎn)意味著降息仍有距離,預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)難以在2024下半年之前開啟降息。

財(cái)通證券宏觀首席分析師陳興認(rèn)為,加息帶來的金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)賬面虧損在降息前難以妥善解決,銀行業(yè)危機(jī)并未結(jié)束。近期美聯(lián)儲(chǔ)流動(dòng)性工具用量雖有回落,但仍處高位,現(xiàn)有風(fēng)險(xiǎn)更多聚集在中小銀行和非銀機(jī)構(gòu)部門。隨著限制性利率持續(xù),仍有可能出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退的情況,屆時(shí)或?qū)⒈粍?dòng)降息。

巴克萊首席美國經(jīng)濟(jì)學(xué)家Marc Giannoni在發(fā)給《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的置評(píng)郵件中指出,“由于6月份以來的各項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示經(jīng)濟(jì)活動(dòng)具有彈性,且勞動(dòng)力市場仍然緊張,我們預(yù)計(jì)FOMC將把2023年的利率中值維持在5.50%~5.75%區(qū)間。我們保留之前對(duì)FOMC的政策預(yù)期,即FOMC將在今年11月進(jìn)行本輪周期的最后一次25個(gè)基點(diǎn)的加息,然后一直將高利率維持到2024年9月的會(huì)議上,隨后開啟降息周期?!?/span>

編輯|盧祥勇 杜波

校對(duì)|劉小英

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