長江證券亮“中考”答卷 2023年上半年實(shí)現(xiàn)營收、凈利潤雙增長

A股市場上市公司披露進(jìn)入沖刺期。得益于今年開年以來的市場回暖、交投活躍，以及自營業(yè)務(wù)等相關(guān)板塊的修復(fù)，上市券商紛紛報(bào)喜。 8月28日，長江證券披露2023年半年度報(bào)告，報(bào)告顯示，2023年上半年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入38.32億元，較去年同期增長34.64%；歸屬于上市公司股東的凈利潤11.06億元，同比增長38.34%。截至報(bào)告期末，公司資產(chǎn)總額1717.97億元，較年初增長8.06%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)341.68億元，較年初增長11.18%。 根據(jù)半年報(bào)內(nèi)容，隨著國家經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)步向好，長江證券盈利狀況持續(xù)回升，多項(xiàng)核心指標(biāo)實(shí)現(xiàn)增長。2023年上半年，公司持續(xù)強(qiáng)化核心能力建設(shè)，全面升級業(yè)務(wù)模式，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，從報(bào)告數(shù)據(jù)來看，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展呈現(xiàn)穩(wěn)步提升的良好勢頭，優(yōu)勢業(yè)務(wù)持續(xù)位居行業(yè)前列，高質(zhì)量發(fā)展成效顯著。 代理買賣市占率創(chuàng)近年新高財(cái)富管理轉(zhuǎn)型成效顯著 證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)可以視為券商“壓艙石”業(yè)務(wù)，也是服務(wù)廣大投資者的重要渠道。2023年上半年證券市場日均股基交易額達(dá)到10271億元，同比下降2%。截至2023年6月，2023年平均每月新增投資者122.89萬人。6月30日行業(yè)融資融券余額為1.59萬億元，同比下滑0.93%。 長江證券繼續(xù)堅(jiān)持以客戶為中心，不斷優(yōu)化客戶體驗(yàn)和服務(wù)品質(zhì)，提供多元化、專業(yè)化、個(gè)性化的財(cái)富管理解決方案，多項(xiàng)數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)增長。 半年報(bào)顯示，長江證券上半年代理買賣收入市占率（不含席位）為1.93%，創(chuàng)近年來新高；公司客戶數(shù)突破800萬戶，實(shí)現(xiàn)連續(xù)五年規(guī)模增長，資券總值達(dá)到1.04萬億元；數(shù)據(jù)還顯示，公司注冊投顧人數(shù)2239名，行業(yè)排名第10位，投顧產(chǎn)品銷售額1.31億元，同比增長156.23%；金融產(chǎn)品代銷收入為1.32億元，同比增長19.89%，權(quán)益類產(chǎn)品日均保有量為227.29億元，財(cái)富管理深化轉(zhuǎn)型成效明顯。 同時(shí)，長江證券通過控股子公司長江期貨開展期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。報(bào)告顯示，上半年，長江期貨堅(jiān)持黨建與業(yè)務(wù)融合互促，穩(wěn)步推進(jìn)“一體兩翼”戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.41億元，較去年同期增長57.73%，凈利潤5,242萬元，助力公司財(cái)富管理轉(zhuǎn)型縱深發(fā)展。 2023年7月24日，相關(guān)會議提出“要活躍資本市場，提振投資者信心”。近日，多家券商積極響應(yīng)行業(yè)號召，降低投資者交易傭金，長江證券也位列其中。根據(jù)報(bào)告，長江證券在下半年規(guī)劃中提出，將持續(xù)推進(jìn)財(cái)富管理轉(zhuǎn)型，快速響應(yīng)客戶及業(yè)務(wù)需求，推動從提供單一產(chǎn)品向綜合金融解決方案的轉(zhuǎn)變，不斷提升客戶服務(wù)綜合能力。 全面注冊制考驗(yàn)定價(jià)能力研究業(yè)務(wù)保持行業(yè)頭部水平 2023年3月，全面注冊制正式推出，在提高上市制度包容性、提升新股上市定價(jià)效率的同時(shí)，也意味著投行角色全面由通道中介轉(zhuǎn)向定價(jià)中介。定價(jià)能力的核心，在于證券公司的投研實(shí)力。 半年報(bào)顯示，2023年上半年長江證券持續(xù)提升在國家戰(zhàn)略重點(diǎn)領(lǐng)域的研究能力與市場影響力，加大線上線下結(jié)合與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的服務(wù)力度。公司在研究領(lǐng)域依然保持頭部地位優(yōu)勢。截至報(bào)告期末，公司全口徑公募傭金市占率維持市場較高水平，非公募業(yè)務(wù)收入同比繼續(xù)提升，客戶開戶資產(chǎn)保持高位值。 投行業(yè)務(wù)堅(jiān)持差異化競爭加速布局戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè) 投行業(yè)務(wù)方面，今年上半年在全面注冊制實(shí)施背景下，股權(quán)融資市場IPO發(fā)行節(jié)奏加速。2023年上半年平均每月發(fā)行數(shù)量約33家，同比增長16%；IPO數(shù)量共198家，募資規(guī)模達(dá)2363億元。此外，再融資市場上半年增發(fā)募集資金3519億元，同比增長82%。 在此背景下，長江證券堅(jiān)持差異化競爭，在深耕軍工、物業(yè)、化工等原優(yōu)勢行業(yè)的基礎(chǔ)上，根據(jù)國家戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，深度挖掘高質(zhì)量、寬賽道、高景氣的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，如“三新一高”、節(jié)能環(huán)保及生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)，不斷擴(kuò)展行業(yè)優(yōu)勢，助力綠色金融及科技創(chuàng)新發(fā)展。截至目前25個(gè)在輔項(xiàng)目中，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)占比達(dá)80%。報(bào)告期內(nèi)，公司全資子公司長江保薦完成IPO項(xiàng)目3單；再融資項(xiàng)目2單；股票主承銷家數(shù)5家，股票主承銷金額44.17億元。 債券業(yè)務(wù)上，公司積極探索和開拓債券創(chuàng)新品種，儲備科技創(chuàng)新公司債、鄉(xiāng)村振興公司債、停車場建設(shè)專項(xiàng)債等創(chuàng)新品種。報(bào)告期內(nèi)，公司合計(jì)主承銷債券40只，規(guī)模131.87億元。 新三板業(yè)務(wù)方面，公司持續(xù)強(qiáng)化中小企業(yè)培育，推薦掛牌企業(yè)3家，市場排名第16位；完成股票定向發(fā)行10次，市場排名第9位；完成股票定向發(fā)行募集金額3.03億元，市場排名第9位。截至報(bào)告期末，公司持續(xù)督導(dǎo)家數(shù)220家，市場排名第6位。 積極推進(jìn)鄉(xiāng)村振興及公益事業(yè)踐行金融責(zé)任步履不停 報(bào)告顯示，長江證券充分重視科創(chuàng)金融和綠色金融服務(wù)體系的打造，綜合運(yùn)用金融手段助力實(shí)體企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)。同時(shí)積極參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、科創(chuàng)基金、政府引導(dǎo)基金等，引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)資本流向國家重點(diǎn)扶持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)調(diào)整、區(qū)域發(fā)展和新經(jīng)濟(jì)增長。 具體來看，長江證券3單IPO項(xiàng)目均屬于戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)；積極布局綠色產(chǎn)業(yè)及科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)，發(fā)行三峽資本控股有限責(zé)任公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行碳中和綠色科技創(chuàng)新公司債券（第一期）；設(shè)立安徽新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)主題母基金、宜昌綠色產(chǎn)業(yè)基金。 另一方面，公司持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興工作。報(bào)告期內(nèi)，公司助力幫扶地區(qū)企業(yè)融資規(guī)模合計(jì)9.15億元；立足幫扶地區(qū)資源稟賦，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、愛心助學(xué)等多方面開展公益捐贈活動，捐贈金額超120萬元。此外，公司堅(jiān)持“志智雙扶”理念，持續(xù)做好鄉(xiāng)村金融人才專業(yè)能力建設(shè)。6月16日，公司聯(lián)合湖北省恩施土家族苗族自治州金融局組織開展“長江證券資本市場推進(jìn)恩施州高質(zhì)量發(fā)展研討會暨長江研究員一堂鄉(xiāng)村振興課公益助學(xué)活動”，為當(dāng)?shù)貥?gòu)建多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局貢獻(xiàn)研究力量。 （本文不構(gòu)成任何投資建議，信息披露內(nèi)容以公司公告為準(zhǔn)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。） 文/趙傳