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A股突發(fā)調(diào)整,三件大事需關(guān)注!

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-08-02 17:26:52

每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 彭水萍

投基Z世代,Z哥最實(shí)在。

今天,A股市場再次陷入突發(fā)調(diào)整,行情仿佛又一次回到一周以前。滬指下跌29.26點(diǎn),以3261.69點(diǎn)報(bào)收,跌幅為0.89%,盤中一度下跌近40點(diǎn),尾市才略有回升。成交明顯萎縮,兩市合計(jì)僅成交8000多億。

盤面熱點(diǎn)并不突出,即便超導(dǎo)概念關(guān)注度較高,但其走勢也是沖高回落。房地產(chǎn)板塊同樣如此,在反彈了一周多時(shí)間之后,上攻欲望有所減弱。

今天,Z哥主要關(guān)注消息面出現(xiàn)的三件大事。

首先,昨晚美國遭遇黑天鵝事件,三大評級機(jī)構(gòu)之一的惠譽(yù)將美國長期外幣債務(wù)評級從AAA下調(diào)至AA+,展望從負(fù)面轉(zhuǎn)為穩(wěn)定。此次是惠譽(yù)自1994年首次發(fā)布美國信用評級以來第一次對該國的評級下調(diào)。

這個(gè)消息發(fā)生在美股盤后,所以美國主要股指受到的沖擊并不大。其中,道瓊斯指數(shù)還上漲了0.2%,創(chuàng)下本輪行情新高;納斯達(dá)克指數(shù)也只跌了0.43%。

今天媒體普遍報(bào)道的是,12年前的2011年8月8日,另一家評級機(jī)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)普爾全球也曾將美國AAA級長期主權(quán)債務(wù)評級下調(diào)一級至AA+,評級前景展望為“負(fù)面”。當(dāng)天,標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)收盤下跌6.5%。

Z哥又把當(dāng)年的美股走勢找出來回顧了一下,當(dāng)天標(biāo)普指數(shù)大跌之后,第二個(gè)交易日又反彈了近5%,隨后只是在10月初短暫創(chuàng)出新低,并且在當(dāng)年10月份逐漸走出了被下調(diào)評級的負(fù)面影響。

昨晚,美股暫未受到負(fù)面影響,但今天晚上沖擊可能很難避免了,美股究竟是走入長期下降通道的開始,還是僅僅受到短期沖擊?

不管怎樣,今天資本市場因此帶來的影響是無法避免的。

亞太市場已經(jīng)在今天開始受到影響,日經(jīng)225指數(shù)大跌2.3%,恒生指數(shù)下跌2.27%。今天下午開盤的歐洲股市同樣受到?jīng)_擊,其中德國DAX指數(shù)下跌超過1%,法國CAC40指數(shù)也明顯低開。

現(xiàn)在,Z哥比較擔(dān)心的是,手上持有QDII產(chǎn)品的投資者,可能會有些坐立不安。因?yàn)榻衲?,QDII基金是公募市場表現(xiàn)很好的一類產(chǎn)品。

今年以來,有15只QDII產(chǎn)品年內(nèi)收益超過40%,其中表現(xiàn)最好的是廣發(fā)全球精選,收益達(dá)到53.7%。此外,華夏基金、華安基金、大成等基金公司的QDII產(chǎn)品均有不錯表現(xiàn)。

這部分QDII產(chǎn)品業(yè)績亮眼,主要是美股表現(xiàn)好,以廣發(fā)全球精選為例,重倉英偉達(dá)、微軟、特斯拉等眾多知名美股,確實(shí)比很多布局A股市場的公募產(chǎn)品更能在今年市場環(huán)境下有好的發(fā)揮。

不過,QDII產(chǎn)品也并非全都在過好日子,布局港股的QDII日子就不好過,大面積都在虧損。接下來,Z哥覺得有必要密切關(guān)注美股的表現(xiàn),如果上述“黑天鵝”事件的負(fù)面影響無法在短時(shí)間內(nèi)消除的話,持有QDII產(chǎn)品的投資者可能要提高警惕了。

再說A股消息面,今天有兩大消息需關(guān)注。

首先,昨晚央行、外匯局發(fā)聲,繼續(xù)精準(zhǔn)有力實(shí)施穩(wěn)健的貨幣政策,持續(xù)改善和穩(wěn)定市場預(yù)期,為實(shí)體經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長營造良好的貨幣金融環(huán)境;繼續(xù)引導(dǎo)個(gè)人住房貸款利率和首付比例下行;指導(dǎo)商業(yè)銀行依法有序調(diào)整存量個(gè)人住房貸款利率。

這個(gè)消息,首先被看作是對地產(chǎn)板塊的利好。而今天,地產(chǎn)股確實(shí)有不錯表現(xiàn)。但是,今天大盤指數(shù)陷入調(diào)也與這個(gè)消息有關(guān)。因?yàn)檫@一消息,引發(fā)了銀行股的集體調(diào)整。尤其是郵儲銀行、農(nóng)行、建行、中行、工行等大型銀行股跌幅都超過了2%。

銀行股下跌的原因是,存量按揭利率下調(diào)對銀行盈利可能造成一定影響。

對此,中金公司發(fā)布研報(bào)指出,綜合來看,盡管存量按揭利率下調(diào)對銀行盈利可能造成一定影響,但提前還貸減少、后續(xù)可能的存款利率下調(diào)有望對負(fù)面影響進(jìn)行充分對沖。此外,存量按揭利率調(diào)整,也體現(xiàn)出政策明確的穩(wěn)增長導(dǎo)向,考慮到對宏觀經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)的刺激作用,存量按揭利率下調(diào)對銀行負(fù)面影響有限。

中金公司還認(rèn)為,考慮到此前市場對存量按揭降息存在一定預(yù)期、估值仍位于歷史底部、后續(xù)穩(wěn)增長政策有望形成支持,因此對銀行股表現(xiàn)保持積極觀點(diǎn)。

最后說一個(gè)消息,據(jù)媒體報(bào)道,數(shù)據(jù)顯示,7月僅北交所新增一家IPO申報(bào)企業(yè),滬深交易所零申報(bào),IPO上會家數(shù)也明顯減少。7月共有25家公司上會審核,環(huán)比同比均大幅下滑。

在IPO審核方面,節(jié)奏也出現(xiàn)放緩跡象。今年7月共有25家公司接受交易所上市審核委員會的審核,遠(yuǎn)低于6月的54家,也低于上半年的平均水平。過會方面,25家上會企業(yè)中有22家過會,2家被否,1家暫緩審議。

而前不久,證監(jiān)會也有過表態(tài),要科學(xué)合理保持IPO,再融資常態(tài)化,統(tǒng)籌好一二級市場動態(tài)平衡。所以,上面這則消息,投資者普遍認(rèn)為是A股的利好。不過需要指出的是,由于7月之后,擬上市公司需要補(bǔ)充中期財(cái)務(wù)報(bào)表,因此基本上每年的IPO都是在6月比較密集,而7月就明顯減少,這也是一種常態(tài)。只不過,完全零申報(bào)確實(shí)是比較少見罷了。也正因?yàn)槿绱?,從市場表現(xiàn)來看,今天大盤似乎并未對這一消息有所反應(yīng)。

封面圖片來源:視覺中國-VCG211300009285

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