天源環(huán)保：發(fā)行可轉(zhuǎn)債10億元，申購(gòu)日為7月28日

每經(jīng)AI快訊，天源環(huán)保（SZ 301127，收盤(pán)價(jià)：10.3元）7月25日晚間發(fā)布公告稱，武漢天源環(huán)保股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2023〕1349號(hào)文予以注冊(cè)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱為“天源轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“123213”。本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為10億元，發(fā)行數(shù)量為1000萬(wàn)張。票面價(jià)格：本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年，即2023年7月28日至2029年7月27日。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1%、第四年1.5%、第五年2%、第六年2.5%。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司在股權(quán)登記日收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的原A股股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分通過(guò)深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購(gòu)金額不足10億元的部分由保薦人（主承銷商）余額包銷。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2023年7月28日（T日），網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為T(mén)日9:15-11:30，13:00-15:00。

2022年1至12月份，天源環(huán)保的營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成為：環(huán)保行業(yè)占比85.16%，可再生環(huán)保能源占比14.61%。

天源環(huán)保的董事長(zhǎng)是黃開(kāi)明，男，58歲，學(xué)歷背景為碩士；總經(jīng)理是黃昭瑋，男，35歲，學(xué)歷背景為本科。

截至發(fā)稿，天源環(huán)保市值為43億元。

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1. 近30日內(nèi)無(wú)機(jī)構(gòu)對(duì)天源環(huán)保進(jìn)行調(diào)研。
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(記者 蔡鼎)

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