華泰證券：第二季度計(jì)算機(jī)板塊出現(xiàn)兩大邊際變化 關(guān)注AI、信創(chuàng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)三大主線

每經(jīng)AI快訊，華泰證券研報(bào)表示，2023Q2計(jì)算機(jī)板塊我們看見兩大邊際變化：1）計(jì)算機(jī)行業(yè)基金配置比例：23H1計(jì)算機(jī)板塊基金配置比例較22H2有較為明顯的提升，但23Q2相比23Q1則出現(xiàn)了環(huán)比的下降；2）計(jì)算機(jī)行業(yè)估值：23H1末計(jì)算機(jī)行業(yè)估值水平總體較22Q4有所上升，但23Q2環(huán)比23Q1部分板塊出現(xiàn)了估值水平的回調(diào)。從PE（ttm）角度看，23Q2信創(chuàng)/智能汽車/AI/企業(yè)服務(wù)/數(shù)字工業(yè)/政務(wù)IT估值水平環(huán)比23Q1均有所回調(diào)。我們認(rèn)為2023年AI、信創(chuàng)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)三大主線的產(chǎn)業(yè)邏輯有望逐步強(qiáng)化，為后續(xù)業(yè)績增長提供，建議關(guān)注相關(guān)板塊的投資機(jī)會(huì)。