光大證券：預(yù)計市場將波動上行，關(guān)注安全發(fā)展及機構(gòu)重倉方向

每經(jīng)AI快訊，光大證券認(rèn)為，從復(fù)合增速的角度來看，二季度企業(yè)盈利增速或?qū)⑹侨甑牡撞?。伴隨預(yù)期回暖，增量資金有望重新流入權(quán)益市場。我們認(rèn)為市場有望波動上行，或出現(xiàn)新一輪弱化版的去年10月份到今年春節(jié)期間預(yù)期的修復(fù)行情。光大證券表示，安全發(fā)展或仍將是確定性最高的中期主線。關(guān)注半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈（半導(dǎo)體設(shè)備、面板、存儲、封測等）、AI相關(guān)的硬件方向（光模塊、服務(wù)器）等。“中特估”或許也將是資本市場安全發(fā)展的重要方向之一，建議關(guān)注國企改革相關(guān)方向。此外，機構(gòu)重倉方向的表現(xiàn)可能會有所好轉(zhuǎn)。若市場情緒與經(jīng)濟現(xiàn)實均有修復(fù)，市場風(fēng)格可能會偏均衡，前期機構(gòu)重倉方向的表現(xiàn)可能會有所好轉(zhuǎn)。新能源車產(chǎn)業(yè)鏈（零部件、充電基礎(chǔ)設(shè)施）以及部分消費行業(yè)（白酒、白電、社服）值得重點關(guān)注。