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行情“發(fā)動(dòng)機(jī)”再度啟動(dòng),下周市場(chǎng)有望迎來(lái)新熱點(diǎn)!

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-07-16 14:55:22

每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

投基Z世代,Z哥最實(shí)在。

本周,A股市場(chǎng)重回強(qiáng)勢(shì)格局,尤其是本周四,在多重利好的刺激下,滬指強(qiáng)勢(shì)收復(fù)3200點(diǎn)整數(shù)關(guān),同時(shí)拿下滬指年線。隨著成交量再次溫和放大,7月后半月的行情逐漸進(jìn)入良性軌道,也為“七翻身”行情奠定重要基礎(chǔ)。

首先回顧一下周五的行情,在周四大漲之后,周五指數(shù)看似窄幅震蕩,深成指和創(chuàng)業(yè)板指數(shù)甚至小幅回落,但整個(gè)市場(chǎng)個(gè)股表現(xiàn)顯著活躍,信創(chuàng)概念、CPO概念、數(shù)據(jù)要素等板塊表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

不過(guò),這些題材的活躍,Z哥覺(jué)得很正常——近一段時(shí)間以來(lái),熱點(diǎn)切換速度明顯加快,高低切換也在反復(fù)之中。周五重新輪到人工智能方向,也在情理之中。

Z哥真正比較看重的是,中國(guó)聯(lián)通的突然漲停。

中國(guó)聯(lián)通,可以說(shuō)是“中特估”行情的發(fā)動(dòng)機(jī),甚至也可以說(shuō)是整個(gè)A股行情的發(fā)動(dòng)機(jī)。

去年11月2日,中國(guó)聯(lián)通觸發(fā)本輪行情以來(lái)首個(gè)漲停板,當(dāng)時(shí)Z哥曾經(jīng)判斷,每一次聯(lián)通的漲停,都會(huì)引發(fā)一輪級(jí)別不小的行情。此后,聯(lián)通的上漲行情持續(xù)到3月初,期間累計(jì)共有5次漲停,直到3月14日之后,聯(lián)通陷入持續(xù)調(diào)整,一直到本周五,累計(jì)調(diào)整時(shí)間長(zhǎng)達(dá)三個(gè)月。

而在這一輪由中國(guó)聯(lián)通漲停而發(fā)動(dòng)的“中特估”行情中,還衍生出了中國(guó)移動(dòng)與茅臺(tái)之間的“股王之爭(zhēng)”。此外,中國(guó)石油、中國(guó)石化“兩桶油”聯(lián)袂大漲。再加上基建類(lèi)中字頭公司的集體大漲,使得“中特估”成為今年僅次于人工智能之外,另一個(gè)巨大的投資主線。

然而,自從“中特估”調(diào)整之后,整個(gè)市場(chǎng)只剩下人工智能一個(gè)板塊還能有持續(xù)性的熱度,其他題材幾乎都是短線機(jī)會(huì)為主。值得一提的是,近期多只高位的牛股開(kāi)始陸續(xù)公布中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告,當(dāng)中有業(yè)績(jī)低于預(yù)期的個(gè)股也開(kāi)啟了殺跌模式。比如算力龍頭浪潮信息,因?yàn)闃I(yè)績(jī)欠佳而股價(jià)大跌。本周五,另一只大牛股鴻博股份也公布中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)計(jì)上半年凈利潤(rùn)虧損2530萬(wàn)元-3390萬(wàn)元,上年同期凈虧損4051.66萬(wàn)元。從而也引發(fā)市場(chǎng)對(duì)鴻博股份的擔(dān)憂(yōu),鴻博股份本周跌幅達(dá)到16.6%。

于是,當(dāng)高位人工智能牛股必須要陸續(xù)交出“成績(jī)單”時(shí),市場(chǎng)必須要尋找新的熱點(diǎn)來(lái)取代,而此時(shí),活躍資金將目光重新瞄向了整體估值偏低,且?guī)缀跻驯淮蠹业?ldquo;中特估”。

所以,周五中國(guó)聯(lián)通這一行情“發(fā)動(dòng)機(jī)”的再度啟動(dòng),或許也為市場(chǎng)指明了下一階段的方向——具有業(yè)績(jī)支撐,且位置相對(duì)偏低的個(gè)股。

再看中國(guó)聯(lián)通周五漲停后的龍虎榜信息,“章盟主”席位凈買(mǎi)超8億元,頗有此前大舉買(mǎi)入浪潮信息等牛股的風(fēng)范。此外,滬股通席位,機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位,都是超億元的凈買(mǎi)入??梢钥闯觯粌H僅是行動(dòng)靈活迅猛的游資在聚集聯(lián)通,同時(shí)還有聰明的北向資金,以及積極主動(dòng)的公募參與。

Z哥判斷,如果下周一,中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信等“中特估”個(gè)股不是“一日游”行情,那么很有可能接下來(lái)的行情,就是真正由低估值大盤(pán)股帶動(dòng)指數(shù)上行的“七翻身行情”。

接下來(lái),按照這個(gè)思路,重點(diǎn)關(guān)注哪些公司?Z哥認(rèn)為,還是要從中報(bào)業(yè)績(jī)著手來(lái)篩選。

首先,航空業(yè)幾大巨頭剛剛公布了業(yè)績(jī)預(yù)告。

中國(guó)國(guó)航發(fā)布2023中報(bào)預(yù)虧公告:2023上半年,公司歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為-32億元至-39億元,同比大幅減虧(2022H1為-194.35億元)。其中第二季度,歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為-2.74億元至-9.74億元,虧幅亦同比大幅收窄(2022Q2為-105.35億元)。

中國(guó)東航中報(bào)預(yù)虧:今年,公司歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為-55億元至-69億元,同比大幅減虧(去年上半年為-187.36億元)。其中第二季度,歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為-16.97至-21.97億元,虧幅亦同比大幅收窄(去年第二季度為-109.76億元)。第二季度供需持續(xù)恢復(fù),客座率持續(xù)改善。

還有南方航空,業(yè)績(jī)超預(yù)期:今年上半年,公司歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為-25億元至-33億元,同比大幅減虧(去年上半年為-114.88億元)。其中第二季度,歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為-6.02億元至-14.02億元,虧幅亦同比大幅收窄(去年同期為-69.92億元)。

三大航空公司都是業(yè)績(jī)預(yù)期虧損,但這和其他行業(yè)具有明顯的不同之處,虧損是意料之中的事情,但大幅減虧說(shuō)明行業(yè)發(fā)生了明顯的好轉(zhuǎn)。

除了航空業(yè)外,再看幾家業(yè)績(jī)不錯(cuò)的公司。

宇通客車(chē):公司公布2023年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告,業(yè)績(jī)符合預(yù)期。2023年Q2預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)2.59億~4.39億元,同比+415%~+772%、環(huán)比+115%~+265%;預(yù)計(jì)扣非歸母凈利潤(rùn)2.12~3.42億元,同比扭虧為盈、環(huán)比+344%~+616%;單車(chē)凈利潤(rùn)為2.43~4.11萬(wàn)元,同比+219%~+440%、環(huán)比-11%~+51%。

東吳證券認(rèn)為,宇通客車(chē)是汽車(chē)行業(yè)“中特估”和“一帶一路”的典范,將率先代表中國(guó)汽車(chē)制造業(yè)成為真正意義的世界龍頭。

海信家電:公司2023H1實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)13.0~14.9億元,同比增長(zhǎng)+110%~+140%。經(jīng)折算,Q2單季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)6.9億~8.8億元,同比增長(zhǎng)+94%~+147%;扣非歸母凈利潤(rùn)5.7~8.0億元,同比增長(zhǎng)+136%~+230%。

安信證券認(rèn)為,二季度家用空調(diào)盈利能力持續(xù)改善,冰箱洗衣機(jī)盈利能力同比也有明顯提升。公司渠道結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化,對(duì)公司盈利能力改善起到了重要貢獻(xiàn),原材料價(jià)格同比較低也起到了一定正向作用。隨著外銷(xiāo)景氣度回升,公司外銷(xiāo)收入增速在Q2轉(zhuǎn)正后,有望帶來(lái)進(jìn)一步的收入及盈利彈性。

此外,還有分眾傳媒,公司發(fā)布2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告。報(bào)告期內(nèi)公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)21.50億~22.80億元,同比增長(zhǎng)53.19%~62.46%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)19.10億~20.40億元,同比增長(zhǎng)76.895%~88.93%。

東方財(cái)富證券認(rèn)為,廣告市場(chǎng)逐步回暖,業(yè)績(jī)平穩(wěn)修復(fù)。根據(jù)CTR數(shù)據(jù),2023年1~5月廣告市場(chǎng)花費(fèi)同比上漲3.9%;5月,廣告市場(chǎng)花費(fèi)同比增長(zhǎng)21.4%,其中,電梯電視和電梯海報(bào)廣告月度花費(fèi)同比分別增長(zhǎng)33.4%和37.0%。受益于宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和行業(yè)需求回暖,公司業(yè)績(jī)持續(xù)修復(fù),營(yíng)業(yè)收入和毛利率均實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步上漲。公司龍頭地位穩(wěn)固,隨著宏觀經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和行業(yè)需求回暖,下半年有望重回增長(zhǎng)軌道。

封面圖片來(lái)源:視覺(jué)中國(guó)-VCG111364056802

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