大盤震蕩走低，VR、電子、5G相關(guān)ETF普跌逾3%，日經(jīng)ETF則逆勢(shì)漲2%；“中特估”行情或現(xiàn)連續(xù)性

每經(jīng)記者 葉峰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

天賜良基日?qǐng)?bào)第188期

一、今日基金新聞速覽

1、AI領(lǐng)跑市場(chǎng)，萬只基金業(yè)績(jī)回暖

A股市場(chǎng)近日觸底反彈味道漸濃，萬余只基金在上周實(shí)現(xiàn)正收益。AI主線再度回歸，領(lǐng)跑市場(chǎng)。基金人士表示，從國內(nèi)來看，近期A股市場(chǎng)熱度有所回升，大盤下行空間較為有限；海外方面，美國債務(wù)上限危機(jī)解除、美聯(lián)儲(chǔ)6月加息預(yù)期有所回落，市場(chǎng)流動(dòng)性壓力減弱。（中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

2、“中特估”行情或現(xiàn)連續(xù)性

近期，央企國企主題基金持續(xù)火熱。首批3只中證國新央企股東回報(bào)ETF相繼發(fā)布上市交易公告書，背后“買手”曝光，多家機(jī)構(gòu)現(xiàn)身前十大持有人名單。此外，首批3只中證國新央企科技引領(lǐng)ETF也蓄勢(shì)待發(fā)。多位業(yè)內(nèi)人士表示，隨著相關(guān)央企國企主題基金的發(fā)行，“中國特色估值體系”行情或具有較強(qiáng)持續(xù)性。（上海證券報(bào)）

3、7只原油QDII年內(nèi)收益全部為負(fù)

自5月WTI原油期價(jià)創(chuàng)出63.9美元/桶階段性新低后，國際油價(jià)整體處于震蕩向上態(tài)勢(shì)，雖然國際油價(jià)在近一個(gè)月的區(qū)間中有所企穩(wěn)，但仍難以挽回相關(guān)主題基金的凈值下跌。Wind數(shù)據(jù)顯示，7只原油主題QDII今年年內(nèi)收益均為負(fù)，且份額同步減少。其中，有3只產(chǎn)品規(guī)模不足0.5億元，淪為迷你基金，有4只規(guī)模在0.57億元以上。在多位分析人士看來，近期國際油價(jià)的利多基本面主要集中在供應(yīng)端，雖然宏觀面利空短期出盡，但仍有諸多不確定性。（Via：證券日?qǐng)?bào)）

二、知名基金經(jīng)理最新動(dòng)態(tài)

1.工銀瑞信趙蓓調(diào)研中科創(chuàng)達(dá)

2023年5月，上市公司中科創(chuàng)達(dá)被機(jī)構(gòu)調(diào)研。工銀瑞信趙蓓現(xiàn)身其中。近半年數(shù)據(jù)顯示，趙蓓在管基金中，尚未持有該股票。

三、今日ETF行情點(diǎn)評(píng)

1.ETF行情復(fù)盤

大盤全天震蕩走低，三大指數(shù)均跌超1%，滬指再度失守3200點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌續(xù)創(chuàng)年內(nèi)新低。盤面上，房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股再度活躍，液冷概念股開盤大漲。

ETF方面，受日本股市走強(qiáng)影響，日經(jīng)ETF上漲2%。

下跌方面，消費(fèi)電子概念股集體調(diào)整，VRETF跌4%，電子、5G等相關(guān)ETF普跌3%。

2.ETF主題機(jī)會(huì)

青島近期發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》，縮短商品房出售條件的時(shí)間限制，非限購區(qū)域首付比例調(diào)整為首套20%、二套30%。地產(chǎn)市場(chǎng)壓力之下，市場(chǎng)預(yù)期其他城市可能會(huì)跟進(jìn)。

國盛證券分析指出，本輪地產(chǎn)政策發(fā)力主要目的依然是穩(wěn)定市場(chǎng)，而非刺激銷售顯著回升，政策繼續(xù)在房住不炒的前提下通過因城施策執(zhí)行，本輪重點(diǎn)可能在二線城市。銷售總體難有較大回升，意味著地產(chǎn)投資依然面臨下行壓力，因而地產(chǎn)依然難以成為穩(wěn)增長(zhǎng)主要抓手。

這里，通過整合多家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

城建發(fā)展

得益于銷售發(fā)力以及北京一級(jí)開發(fā)和棚改項(xiàng)目的回款，公司經(jīng)營性現(xiàn)金流凈額及貨幣資金亦創(chuàng)出新高。展望2023年，貝殼領(lǐng)先指標(biāo)顯示北京房地產(chǎn)市場(chǎng)初現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，北京市政府“一區(qū)一策”的提法意味著各區(qū)房地產(chǎn)政策有望迎來優(yōu)化機(jī)遇。公司在北京擁有充裕貨值，2023年銷售金額有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。

濱江集團(tuán)

濱江集團(tuán)深耕杭州30載，近年來公司積極拿地?cái)U(kuò)張，2015-2021年拿地/銷售金額比均值達(dá)60%，2022年達(dá)48%，公司拿地聚焦于大杭州區(qū)域，目前可售貨值中杭州占比65%，將賦予公司后續(xù)更強(qiáng)的銷售彈性和毛利率彈性。

華發(fā)股份

公司2023年一季度銷售優(yōu)于大市，同比實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)；近兩年大量補(bǔ)充核心城市優(yōu)質(zhì)土儲(chǔ)，布局重心轉(zhuǎn)向基本面較好的華東。同時(shí)，公司營收業(yè)績(jī)有望維持穩(wěn)定發(fā)展，隨著毛利率和權(quán)益比較低項(xiàng)目在未來1-2年內(nèi)逐步結(jié)轉(zhuǎn)完成后，預(yù)計(jì)2025年公司利潤(rùn)率將出現(xiàn)改善。

招商蛇口

招商蛇口坐擁一二線優(yōu)質(zhì)土儲(chǔ)，尤其粵港澳大灣區(qū)資源儲(chǔ)備含金量極高。在目前行業(yè)遭遇資金困境之時(shí)，公司融資端開始放量、成本持續(xù)低位，融資優(yōu)勢(shì)凸顯，同時(shí)公司保持積極擴(kuò)張策略，有助于后續(xù)銷售實(shí)現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)，并拿地隱含毛利率已顯著回升，預(yù)示著后續(xù)盈利能力的改善。

四、明日重點(diǎn)關(guān)注新發(fā)基金

1.基金簡(jiǎn)稱：天弘廣盈六個(gè)月持有混合

基金類型：混合型-偏債

基金經(jīng)理：杜廣

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中債新綜合指數(shù)(財(cái)富)收益率*80%+滬深300指數(shù)收益率*15%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*5%

基金經(jīng)理過往業(yè)績(jī)：

2.基金簡(jiǎn)稱：平安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)

基金類型：FOF

基金經(jīng)理：高鶯

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：(滬深300指數(shù)收益率*90%+中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率*10%)*X+中債新綜合(財(cái)富)指數(shù)收益率*(95%-X)+同期銀行活期存款利率*5%

基金經(jīng)理過往業(yè)績(jī)：

封面圖片來源：視覺中國-VCG211276657648