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又現(xiàn)大額贖回!這只基金一度被單一投資者持有超九成,市場多見基金凈值回升機(jī)構(gòu)贖回

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-06-02 21:58:43

國壽安?;鸢l(fā)布公告稱,旗下國壽安保穩(wěn)隆混合A在6月1日發(fā)生大額贖回。從該基金份額變化中不難看出,隨著凈值的回升,基金份額數(shù)量卻在下降,大有凈值回升持有人離場之勢。事實上,這樣的情況在今年的公募基金當(dāng)中已多次出現(xiàn)。

每經(jīng)記者 任飛    每經(jīng)編輯 葉峰    

6月2日,國壽安?;鸢l(fā)布公告稱,旗下國壽安保穩(wěn)隆混合A在6月1日發(fā)生大額贖回,此前一季度末時,單一投資者持有份額比例就已經(jīng)超過九成。今年以來,隨著債基以及偏債混合型產(chǎn)品的凈值回升,市場多見機(jī)構(gòu)火速撤離的情況出現(xiàn),業(yè)界對于債市投資,特別是投資債券基金的情緒依然偏弱。

曾一度被單一投資者持有

單一投資者持有基金份額比例超過20%,且達(dá)到99.96%,這樣的情況已在國壽安保穩(wěn)隆混合A中出現(xiàn),就在6月1日,該基金發(fā)生了大額贖回。

根據(jù)國壽安保基金6月2日的公告,公司旗下國壽安保穩(wěn)隆混合A于6月1日發(fā)生大額贖回,確認(rèn)日為6月2日,為確保基金持有人利益不因份額凈值的小數(shù)點保留精度受到不利影響,與托管人農(nóng)業(yè)銀行協(xié)商一致,決定將該基金6月1日A類份額凈值精度保留至小數(shù)點后第7位,小數(shù)點后第8位四舍五入。

根據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,國壽安保穩(wěn)隆A在6月1日凈值錄得1.0017元/份,較前一日凈值增長0.06%,回顧今年以來該基金凈值變化,年初至今已跌去0.23%,同期偏債混合型基金指數(shù)漲0.62%。

其實,該基金的基金經(jīng)理在去年年底就已經(jīng)出現(xiàn)調(diào)整,彼時根據(jù)公告,李一鳴在2022年12月15日正式離任該基金管理,隨后由李捷、葛佳管理。盡管也出現(xiàn)過短期業(yè)績增長,凈值一度回歸1元以上,A類最高探至1.0399元/份,不過從2月中旬開始凈值震蕩下跌。

值得關(guān)注的是,該基金從去年二季度開始規(guī)??焖傥s,A類份額去年二季度末統(tǒng)計顯示,總計約1.60億份,比去年一季度末時的5.78億份大為縮減,與此同時,單一持有人份額統(tǒng)計開始居高不下,到今年一季度末,季報統(tǒng)計顯示,期末單一投資者持有基金份額總數(shù)達(dá)到0.50億份,占比達(dá)到99.96%。

隨著大額贖回的發(fā)生,該基金規(guī)模大幅減小,已經(jīng)不利于基金的正常運作,從剩余的C份額基金來看,一季度末份額總數(shù)僅為2120.59份。

近期多只基金因發(fā)生巨贖調(diào)整凈值精度

從國壽安保穩(wěn)隆A的份額變化中不難看出,隨著凈值的回升,基金份額數(shù)量卻在下降,大有凈值回升持有人離場之勢。

事實上,這樣的情況在今年的公募基金當(dāng)中多次出現(xiàn),在債市逐漸平穩(wěn)之后,凈值回升恰恰成為持有人“閃退”的機(jī)會,其中不乏有產(chǎn)品出現(xiàn)大額贖回的情況。

5月以來,陸續(xù)已有平安、匯安、浦銀安盛等多家基金公司公告旗下個別債券型基金出現(xiàn)大額贖回,而其中也多見基金發(fā)生大額贖回的時點恰逢基金凈值階段性抬升,如匯安嘉裕C在5月23日發(fā)生大額贖回時,基金凈值已連續(xù)震蕩上行近兩個半月。

天相投顧在對主動偏債基金一季報的統(tǒng)計報告中指出,在經(jīng)歷了2022年四季度固收類公募產(chǎn)品贖回潮以及市場規(guī)模縮減后,今年一季度固收類公募基金規(guī)模得到了小幅上升。

但各類產(chǎn)品中分化明顯,如純債基金從5.13萬億元上升到5.37萬億元,增幅為4.71%;混債基金規(guī)模小幅下降0.67%;偏債混合基金規(guī)??s水逾500億元,降幅超10%;可轉(zhuǎn)債基金一季度規(guī)模增長37.48億元,增長幅度超10%。

對于后市建議,恒生前海債券基金經(jīng)理李維康表示,下半年債券投資依然要保持穩(wěn)健不能激進(jìn)。“經(jīng)濟(jì)修復(fù)的趨勢不變,通脹后續(xù)或會回暖,更多需求側(cè)政策或會發(fā)力,亦不排除會有其他內(nèi)需政策。利率預(yù)計會適度緩慢回升,策略和風(fēng)格均保持穩(wěn)健為佳。”

而在操作建議上,長城基金分析指出,債市收益率目前所處位置可上可下,從操作角度考慮,建議中性久期+高杠桿策略,如果目前久期和杠桿偏高,未來更多關(guān)注何時止盈,主要關(guān)注兩點,一是資金面何時收緊,二是增量寬信用政策何時推出。

封面圖片來源:視覺中國-VCG211101835839

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6月2日,國壽安?;鸢l(fā)布公告稱,旗下國壽安保穩(wěn)隆混合A在6月1日發(fā)生大額贖回,此前一季度末時,單一投資者持有份額比例就已經(jīng)超過九成。今年以來,隨著債基以及偏債混合型產(chǎn)品的凈值回升,市場多見機(jī)構(gòu)火速撤離的情況出現(xiàn),業(yè)界對于債市投資,特別是投資債券基金的情緒依然偏弱。 曾一度被單一投資者持有 單一投資者持有基金份額比例超過20%,且達(dá)到99.96%,這樣的情況已在國壽安保穩(wěn)隆混合A中出現(xiàn),就在6月1日,該基金發(fā)生了大額贖回。 根據(jù)國壽安?;?月2日的公告,公司旗下國壽安保穩(wěn)隆混合A于6月1日發(fā)生大額贖回,確認(rèn)日為6月2日,為確?;鸪钟腥死娌灰蚍蓊~凈值的小數(shù)點保留精度受到不利影響,與托管人農(nóng)業(yè)銀行協(xié)商一致,決定將該基金6月1日A類份額凈值精度保留至小數(shù)點后第7位,小數(shù)點后第8位四舍五入。 根據(jù)Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計,國壽安保穩(wěn)隆A在6月1日凈值錄得1.0017元/份,較前一日凈值增長0.06%,回顧今年以來該基金凈值變化,年初至今已跌去0.23%,同期偏債混合型基金指數(shù)漲0.62%。 其實,該基金的基金經(jīng)理在去年年底就已經(jīng)出現(xiàn)調(diào)整,彼時根據(jù)公告,李一鳴在2022年12月15日正式離任該基金管理,隨后由李捷、葛佳管理。盡管也出現(xiàn)過短期業(yè)績增長,凈值一度回歸1元以上,A類最高探至1.0399元/份,不過從2月中旬開始凈值震蕩下跌。 值得關(guān)注的是,該基金從去年二季度開始規(guī)模快速萎縮,A類份額去年二季度末統(tǒng)計顯示,總計約1.60億份,比去年一季度末時的5.78億份大為縮減,與此同時,單一持有人份額統(tǒng)計開始居高不下,到今年一季度末,季報統(tǒng)計顯示,期末單一投資者持有基金份額總數(shù)達(dá)到0.50億份,占比達(dá)到99.96%。 隨著大額贖回的發(fā)生,該基金規(guī)模大幅減小,已經(jīng)不利于基金的正常運作,從剩余的C份額基金來看,一季度末份額總數(shù)僅為2120.59份。 近期多只基金因發(fā)生巨贖調(diào)整凈值精度 從國壽安保穩(wěn)隆A的份額變化中不難看出,隨著凈值的回升,基金份額數(shù)量卻在下降,大有凈值回升持有人離場之勢。 事實上,這樣的情況在今年的公募基金當(dāng)中多次出現(xiàn),在債市逐漸平穩(wěn)之后,凈值回升恰恰成為持有人“閃退”的機(jī)會,其中不乏有產(chǎn)品出現(xiàn)大額贖回的情況。 5月以來,陸續(xù)已有平安、匯安、浦銀安盛等多家基金公司公告旗下個別債券型基金出現(xiàn)大額贖回,而其中也多見基金發(fā)生大額贖回的時點恰逢基金凈值階段性抬升,如匯安嘉裕C在5月23日發(fā)生大額贖回時,基金凈值已連續(xù)震蕩上行近兩個半月。 天相投顧在對主動偏債基金一季報的統(tǒng)計報告中指出,在經(jīng)歷了2022年四季度固收類公募產(chǎn)品贖回潮以及市場規(guī)??s減后,今年一季度固收類公募基金規(guī)模得到了小幅上升。 但各類產(chǎn)品中分化明顯,如純債基金從5.13萬億元上升到5.37萬億元,增幅為4.71%;混債基金規(guī)模小幅下降0.67%;偏債混合基金規(guī)模縮水逾500億元,降幅超10%;可轉(zhuǎn)債基金一季度規(guī)模增長37.48億元,增長幅度超10%。 對于后市建議,恒生前海債券基金經(jīng)理李維康表示,下半年債券投資依然要保持穩(wěn)健不能激進(jìn)?!敖?jīng)濟(jì)修復(fù)的趨勢不變,通脹后續(xù)或會回暖,更多需求側(cè)政策或會發(fā)力,亦不排除會有其他內(nèi)需政策。利率預(yù)計會適度緩慢回升,策略和風(fēng)格均保持穩(wěn)健為佳?!? 而在操作建議上,長城基金分析指出,債市收益率目前所處位置可上可下,從操作角度考慮,建議中性久期+高杠桿策略,如果目前久期和杠桿偏高,未來更多關(guān)注何時止盈,主要關(guān)注兩點,一是資金面何時收緊,二是增量寬信用政策何時推出。
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