2023-05-28 22:43:43
安信證券研報指出,AI+數(shù)字經(jīng)濟2-3年周期看好,全年主線已經(jīng)非常明確,即便因為行情過熱存在高位調(diào)整(以windTMT指數(shù)為衡量基準,歷史高位向下可比參考空間在5%-15%,當前在8%左右)但不改中期向上的判斷,第二波正在醞釀開啟,頂部在Q3的可能性較高。在此,對于當前市場交易邏輯,我們再次強調(diào)五個觀點:1、存量博弈下,只要經(jīng)濟弱復蘇,TMT就不會輸。2、若存量資金轉(zhuǎn)向增量資金,增量資金買價值則價值(相對景氣低PEG與低估值品種)大概率占優(yōu)。3、若市場預期轉(zhuǎn)弱,買“高分紅中特估”大概率不出錯;若市場預期走強,買“業(yè)績增中特估”大概率有希望。4、當前經(jīng)濟復蘇定價在消費內(nèi)需領(lǐng)域低端消費品的確定性更強。5、對于泛新能源,恢復往日榮光是困難的,從產(chǎn)業(yè)浪潮的角度“如何找到2016之后的立訊精密”才是對應后續(xù)泛新能源景氣投資最核心最務實的命題。(e公司)
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