每日經(jīng)濟新聞 2023-05-25 15:54:40
◎“天賜良基日報”基于每經(jīng)app基金板塊,聚焦每個交易日公募基金最新資訊、知名基金經(jīng)理動態(tài),并對今日ETF、明日新發(fā)基金進行點評。(不作為投資依據(jù),僅供參考)
每經(jīng)編輯 葉峰
天賜良基日報第180期
一、今日基金新聞速覽
1.電力板塊強勢爆發(fā),基金經(jīng)理提前埋伏
近一個月來,電力板塊異軍突起,包括火電、水電以及綠電等個股集體走高,不少個股掀起漲停潮,多只電力ETF、綠電ETF迎來強勢反彈。多家公司也在一季度獲不少頭部公募基金“大手筆”增持,其中不乏謝治宇、丘棟榮等多位明星基金經(jīng)理管理的產(chǎn)品。(Via:中國證券報·中證網(wǎng))
2.債券基金全面“回血”
今年以來,債券型基金迎來反彈。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至5月23日,在全市場5393只債券型基金(不同份額分開計算)中,共5064只取得正收益,占比超九成,平均收益率達1.65%。(Via:中國證券報·中證網(wǎng))
3.行情磨人?公募發(fā)定心丸!堅持下去92%基金能回本
5月上旬以來A股持續(xù)回調(diào),不僅人工智能和“中特估”等熱門賽道輪番調(diào)整,金融、消費等板塊也未能有效接棒。基金公司分析認為,近期市場調(diào)整主要是出于經(jīng)濟數(shù)據(jù)低于市場預(yù)期、外圍市場再擾動等四方面原因,A股中長期向好的趨勢依然不變。根據(jù)公募研究數(shù)據(jù),在五年區(qū)間里,基金出現(xiàn)最大回撤后其中有92%的基金能收復(fù)下跌前的凈值,而如果再堅持上6個月,這些平均回報可達到30.97%。(Via:券商中國)
4.六成指增基金跑輸業(yè)績基準(zhǔn)
據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至5月23日,在384只指增基金中(剔除今年新成立的基金,按不同份額分開計算),246只年內(nèi)收益為正,但僅有151只指增基金獲得了超越基準(zhǔn)的正收益,占比不足四成。這意味著超六成的指增基金都跑輸了業(yè)績基準(zhǔn)。(Via:券商中國)
二、知名基金經(jīng)理最新動態(tài)
1.招商基金朱紅裕調(diào)研東方電熱
2023年5月18日,上市公司東方電熱被機構(gòu)調(diào)研。招商基金朱紅?,F(xiàn)身其中。近半年數(shù)據(jù)顯示,朱紅裕在管基金中,尚未持有該股票。
三、今日ETF行情點評
1.ETF行情復(fù)盤
大盤全天探底回升,創(chuàng)業(yè)板指相對偏強,滬指險守3200點。盤面上,光伏等新能源賽道股展開反彈,CPO概念股探底回升。
ETF方面,通信ETF、科創(chuàng)芯片ETF、多只光伏相關(guān)ETF漲超2%。
下跌方面,AI應(yīng)用概念股持續(xù)調(diào)整,多只游戲ETF跌約3%。此外,受港股下跌影響,恒生科技、互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)ETF普跌逾2%。
2.ETF主題機會
2022年以來N型技術(shù)加速迭代,TOPCon技術(shù)憑借其清晰的降本路徑及較高的轉(zhuǎn)換效率,產(chǎn)業(yè)化進程不斷加速,降本增效的經(jīng)濟性也逐步得到驗證。
根據(jù)不完全統(tǒng)計,當(dāng)前TOPCon電池規(guī)劃待建產(chǎn)能已超過600GW,TOPCon產(chǎn)能加速建設(shè)放量中。在傳統(tǒng)光伏電池廠商、跨界玩家的共同帶動下,TOPCon電池持續(xù)大規(guī)模放量。
招商證券分析指出,TOPCon壁壘被低估。2022年開始,組件、電池供應(yīng)商以及新進入企業(yè)公布了大規(guī)模的TOPCon擴產(chǎn)規(guī)劃,然而從落實進度看,大部分仍未形成有效產(chǎn)出,實際投運進度大幅低于預(yù)期,且爬坡進程將還會有良率、效率、成本等問題。粗略統(tǒng)計截至5月中旬,規(guī)模投產(chǎn)TOPCon產(chǎn)能大致在百GW,滿產(chǎn)約70GW,相較總需求仍有顯著提升空間,目前供應(yīng)進一步吃緊。
點評:在設(shè)備端,TOPCon設(shè)備有望在今年二季度開始逐步為設(shè)備企業(yè)貢獻業(yè)績。光伏設(shè)備行業(yè)有望迎來預(yù)期與基本面的雙重改善。
這里,通過整合多家券商最新研報信息,介紹4家公司,僅供參考。
1、帝科股份
基于技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢,公司的N型TOPCon電池正背面全套導(dǎo)電銀漿產(chǎn)品維持領(lǐng)導(dǎo)地位,在出貨中占比大幅攀升;應(yīng)用于N型HJT電池的低溫銀漿及銀包銅漿料已在多家行業(yè)頭部企業(yè)完成了產(chǎn)品認證和批量驗證,處于持續(xù)供貨交付階段;新型IBC電池導(dǎo)電銀漿也處于持續(xù)出貨交付階段。此外,公司大力推進國產(chǎn)銀粉導(dǎo)入替代,有利于保障公司供應(yīng)鏈安全、降低成本以及銀點和抵御外匯波動風(fēng)險。
2、仕凈科技
公司擬建設(shè)年產(chǎn)24GW高效N型單晶TOPCon太陽能電池項目,一期18GW總投資75億元,計劃2023年4月開工,11月投產(chǎn),是公司依托機電系統(tǒng)設(shè)計經(jīng)驗切入下游電池片領(lǐng)域的戰(zhàn)略拓展。
3、鈞達股份
捷泰是老牌的電池供應(yīng)商,歷史出貨領(lǐng)先。過去幾年受到融資渠道、路線選擇等因素的影響,公司擴產(chǎn)節(jié)奏偏緩,市場份額有所下降。2022年上市公司完成捷泰100%股權(quán)收購,解決融資問題,長期投入布局的TOPCon電池開始迎來收獲,在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)(大尺寸、TOPCon比例)、成本控制、技術(shù)儲備上具備優(yōu)勢,在這一輪電池技術(shù)由P向N變革的過程中,公司有望重回領(lǐng)跑。
4、捷佳偉創(chuàng)
公司TOPCon、HJT、鈣鈦礦等技術(shù)設(shè)備業(yè)務(wù)多點開花,延伸半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)未來可期。TOPCon具備整線供應(yīng)能力,產(chǎn)品競爭力強。公司核心設(shè)備PE-Poly、硼擴散、MAD等設(shè)備成功交付客戶量產(chǎn)運行。公司核心產(chǎn)品競爭力較強,公司PE-Poly設(shè)備能改善TOPCon電池量產(chǎn)中的繞鍍、能耗高、石英件高損耗等痛點,提升了生產(chǎn)效率和TOPCon電池產(chǎn)線的轉(zhuǎn)換效率和良率,同時公司的激光SE設(shè)備也得到客戶認可。
四、明日重點關(guān)注新發(fā)基金
1.基金簡稱:易方達穩(wěn)健騰享六個月持有混合(FOF)
基金類型:FOF
基金經(jīng)理:張浩然
業(yè)績比較基準(zhǔn):滬深300指數(shù)收益率*8%+中證港股通綜合指數(shù)收益率*2%+中債新綜合指數(shù)(財富)收益率*90%
基金經(jīng)理過往業(yè)績:
封面圖片來源:視覺中國-VCG21409100706
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