每日經(jīng)濟(jì)新聞 2023-05-03 09:31:31
每經(jīng)記者 楊建 每經(jīng)編輯 趙云
今年以來,A股市場的主流板塊非人工智能莫屬。
盡管五一節(jié)前,資金普遍謹(jǐn)慎,導(dǎo)致板塊出現(xiàn)不小的調(diào)整,但實(shí)際上,靠人工智能暴賺的私募大佬不在少數(shù)——因?yàn)樗麄兡茏龅秸嬲?ldquo;知行合一”,不但看好還敢重倉。
對于節(jié)后五月行情,市場又有怎樣的期待呢?這些私募近期又調(diào)研了什么公司?
4月底時(shí),對于市場的下跌,就曾有私募表示,周五(4月28日)可以進(jìn)場“撿漏”了,迎接五月開門紅!
而在撿漏之前,對標(biāo)的的研究必不可少。據(jù)Choice數(shù)據(jù)顯示,截至4月27日,近一月機(jī)構(gòu)調(diào)研合計(jì)37747次,較前期增加了11619次,其中主板19541次,較前期增加了8452次。創(chuàng)業(yè)板13609次,較前期增加了6699次。
而從調(diào)研家數(shù)來看,近一月機(jī)構(gòu)合計(jì)調(diào)研了626家上市公司,較前期減少了187家。也就是說,機(jī)構(gòu)調(diào)研標(biāo)的越來越集中。
私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),截至4月27日,4月一共有37家百億私募合計(jì)調(diào)研了576家上市公司,其中淡水泉4月調(diào)研最為勤奮,合計(jì)對98家上市公司進(jìn)行了調(diào)研。
從機(jī)構(gòu)調(diào)研的上市公司來看,怡合達(dá)近一月來,合計(jì)接待了447家機(jī)構(gòu),位居機(jī)構(gòu)調(diào)研第一名;其次是華東醫(yī)藥,合計(jì)接待了426家機(jī)構(gòu);第三名的是??低?,合計(jì)接待了409家機(jī)構(gòu)。
此外開立醫(yī)療,天孚通信,德賽西威等個(gè)股也位居機(jī)構(gòu)調(diào)研的前列。
今年人工智能成為市場的主線,獲得市場資金的高度認(rèn)可,那么機(jī)構(gòu)對人工智能的調(diào)研多嗎?數(shù)據(jù)顯示,在人工智能標(biāo)的中,??低暎戽谕ㄐ?,美亞柏科,華工科技等標(biāo)的都是屬于人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司。在機(jī)構(gòu)調(diào)研中位居前列。
私募排排網(wǎng)財(cái)富公募產(chǎn)品經(jīng)理朱潤康在微信中告訴記者,上市公司財(cái)報(bào)已經(jīng)披露完畢,5月經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇力度有望增強(qiáng),因此對接下來市場行情持樂觀態(tài)度;玄甲基金總經(jīng)理林佳義也在微信中告訴記者,由于市場4月發(fā)生了一輪較大的調(diào)整,疊加節(jié)后資金回流,五月后的市場應(yīng)該更加樂觀,節(jié)后隨著經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)逐步好轉(zhuǎn),外資會(huì)根據(jù)經(jīng)濟(jì)增長的回歸而回補(bǔ),這個(gè)場景類似年初情況。
今年以來,不少私募成功押中不少AI大牛股。
比如新晉百億私募仁橋資產(chǎn),最新持倉顯示,其增持了大數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)提供商久遠(yuǎn)銀海,期末持有379萬股,而該股今年以來截至4月27日漲幅超102.8%。另外仁橋資產(chǎn)在去年四季度末持有美亞柏科570.94萬股,該股在今年迎來爆發(fā),今年以來截至4月27日漲幅超62.91%;
果麥文化在一季報(bào)中表示,公司積極探索其在校對、輔助文字和繪畫創(chuàng)作等領(lǐng)域發(fā)揮的作用,并積極推動(dòng)AI技術(shù)的全面應(yīng)用。在公司的一季報(bào)中,但斌旗下的東方港灣進(jìn)化遠(yuǎn)見私募基金在一季度新進(jìn)了果麥文化118.7萬股;而截至4月27日,果麥文化股價(jià)年內(nèi)漲幅超137.81%。另據(jù)華工科技一季報(bào)披露,東方港灣鎧瑞墩墩私募證券投資基金持有公司841.6萬股——華工科技今年以來股價(jià)上漲超94.33%。
芒果超媒披露的一季報(bào)中,則出現(xiàn)了高毅資產(chǎn)的身影。數(shù)據(jù)顯示,上海高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金一季度新進(jìn)持有芒果超媒760萬股;另外“外貿(mào)信托-高毅曉峰鴻遠(yuǎn)”也聯(lián)袂新進(jìn)持有芒果超媒680萬股。這兩只產(chǎn)品合計(jì)持有1440萬股,期末合計(jì)的持倉市值為5.36億元;此外高毅資產(chǎn)馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望私募基金一季度繼續(xù)重倉??低?,持股4.32億股,今年以來,??低暽蠞q9.27%,股價(jià)沖高回落。
年內(nèi)漲幅超184.56%的大牛股神州泰岳,也出現(xiàn)了兩家私募的身影。一季報(bào)顯示,上海磐耀資產(chǎn)旗下的磐耀通享15號一季度新進(jìn)持有1520萬股。此外上海寬投資產(chǎn)旗下的寬投幸運(yùn)星2號也在一季度新進(jìn)持有1467.99萬股。不過從近一月的調(diào)研數(shù)據(jù)來看,并未發(fā)現(xiàn)上述兩家私募機(jī)構(gòu)的調(diào)研記錄。
止于至善投資投研團(tuán)隊(duì)在微信中告訴記者,5月及未來的一些比較大的投資機(jī)會(huì),從全球范圍來看,人工智能是最明顯的主線,這一點(diǎn)相信已經(jīng)沒有疑問了。僅從A股來說,其看好三大主線:人工智能、中國特色估值體系、新能源估值體系切換后的機(jī)會(huì)。其中人工智能在A股的主要機(jī)會(huì),包括算力、數(shù)據(jù)、算法與應(yīng)用三個(gè)部分。
華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明在微信中告訴記者,一季報(bào)可以看到行業(yè)企業(yè)經(jīng)營情況,加上4月底確立了政策方向,市場風(fēng)格在5月份明確的機(jī)會(huì)比較大。如果政策強(qiáng)調(diào)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和自主可控,軍工、人工智能、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、新能源、一帶一路和中特估等方向機(jī)會(huì)更多。
記者注意到,此前創(chuàng)始人與但斌在網(wǎng)上“互懟”的神農(nóng)投資,近期調(diào)研了多家AI標(biāo)的。比如4月25日調(diào)研的盛天網(wǎng)絡(luò),4月20日調(diào)研的科大訊飛,博彥科技,天孚通信,華凱易佰,還有4月15日調(diào)研的螢石網(wǎng)絡(luò)等都屬于AI板塊。
東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,今年以來,東方港灣調(diào)研上市公司動(dòng)作頻頻,其中半數(shù)涉及AI概念,比如1月30日調(diào)研的云從科技,2月1日調(diào)研的格林深瞳,2月6日調(diào)研的潤澤科技,2月19日調(diào)研的湯姆貓,2月15日調(diào)研的指南針等。此外從近一月的調(diào)研記錄來看,東方港灣還密集調(diào)研了8家上市公司,其中4月21日調(diào)研了一心堂,4月20日調(diào)研了天孚通信,4月18日調(diào)研了華工科技。此外還調(diào)研了新洋豐,長亮科技,??低?,一汽解放,廣電運(yùn)通,中遠(yuǎn)??疲@?,華菱鋼鐵等標(biāo)的。
深圳展博投資調(diào)研了7家上市公司,其中4月20日調(diào)研了算力龍頭天孚通信。值得注意的是,天孚通信是今年人工智能的算力龍頭,今年以來截止4月27日漲幅超127%。此外展博投資在4月13日調(diào)研了朗姿股份,4月11日調(diào)研了開立醫(yī)療,4月3日調(diào)研了中科江南。此外還調(diào)研了TCL科技,拓邦股份,智微智能等標(biāo)的。
封面圖片來源:視覺中國-VCG211221772591
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