又有“頂流”基金經(jīng)理發(fā)聲！謝治宇挖掘人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，劉彥春繼續(xù)堅守大消費

每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 葉峰    

興證全球基金今日公布了旗下基金的一季報，謝治宇和葉峰在興全合潤混合的財報中表示，一季度該基金維持較高倉位運行，對人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈進行挖掘，對有長期競爭力、應用空間廣闊的硬件和軟件公司進行精選和布局。興全合潤基金一季度大幅加倉了三安光電和?？低暎瑫r減持海爾智家、萬華化學、健友股份和梅花生物。

景順長城鼎益的一季報則顯示，劉彥春整體持倉的倉位和行業(yè)板塊變化不大，前三大重倉股仍為白酒龍頭股，對于大消費賽道繼續(xù)堅守。

謝治宇：挖掘人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈

作為謝治宇管理的4只基金中規(guī)模最大的一只，興全合潤基金可以比較好地反映他的操作思路和對后市的觀點。

從一季度的操作來看，興全合潤一季度大幅增持了三安光電、?？低?，增持幅度達到42.83%和49.30%；該基金也小幅增持了韻達股份和晶晨股份。

與此同時，興全合潤減持了海爾智家、萬華化學、健友股份和梅花生物，其中對海爾智家的減持幅度達到了12.30%。

值得注意的是，從2021年一季度開始，海爾智家一直是興全合潤基金的第一大重倉股。此次對于該股的減持或許也能反映出謝治宇在投資思路上的一些調(diào)整。

除此之外，?？低?、瀾起科技、中際旭創(chuàng)和晶晨股份新進前十大重倉股，立訊精密、鵬鼎控股、芒果超媒和普洛藥業(yè)則掉出了興全合潤的前十大重倉股之列。

截至一季度末，興全合潤的最新規(guī)模為281.30億元，相比去年四季度末的268.06億元增長了4.94%。權(quán)益投資倉位92.47%，相對去年年底也有所提升。該基金一季度凈值上漲了5.50%。

謝治宇和另一位基金經(jīng)理葉峰在興全合潤一季報中表示，今年一季度疫情對經(jīng)濟的影響基本消除，整體經(jīng)濟逐步回到復蘇軌道。隨著各種風險因素減弱，一季度A股市場上證指數(shù)上漲5.94%，創(chuàng)業(yè)板指上漲2.25%，指數(shù)的上漲中板塊分化明顯。隨著chatGPT取得了突破性的進展，由AI芯片、服務(wù)器、光模塊等帶動的人工智能、中字頭的“中特估”、半導體等板塊漲幅較大，在GPT應用端中游戲、影視等板塊也實現(xiàn)較大幅度上漲。

“本基金報告期內(nèi)維持了較高倉位，對人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈進行挖掘，對有長期競爭力、應用空間廣闊的硬件和軟件公司進行精選和布局。未來仍將堅持挖掘公司長期成長價值，不斷尋找具有良好投資性價比的優(yōu)秀公司。”

劉彥春：消費今年大概率超預期回升

另一位“頂流”基金經(jīng)理劉彥春，則繼續(xù)堅守大消費賽道。

他管理的景順長城鼎益混合一季報顯示，今年一季度組合倉位和行業(yè)配置沒有大的變化，仍然堅持自下而上精選個股而非擇時的投資風格，保持合同約定較高倉位運作。該基金最新倉位為94%。

從持倉情況來看，景順長城鼎益的前三大重倉股仍為白酒龍頭股，分別是貴州茅臺、瀘州老窖、五糧液。不過劉彥春已經(jīng)在對這些個股進行減倉操作，分別減持了6.74%、14.34%和13.42%。同時他還減持了邁瑞醫(yī)療和藥明康德，可以看出對醫(yī)療股的一些調(diào)整。

與此同時，景順長城鼎益在一季度增持了中國中免，相對去年四季度末增持了10.48%。目前前十大重倉股占基金凈值比之和為76.48%。

截至今年一季度末，景順長城鼎益的規(guī)模為170.64億元，相比去年年底的175.40億元略有下滑。一季度該基金凈值增長率為1.29%。

劉彥春在季報中指出，隨著經(jīng)濟逐步正?；用裣M信心回升、超額儲蓄下降是必然事件，消費今年大概率超預期回升。就近期公布的社融和地產(chǎn)數(shù)據(jù)分析，二季度A股盈利增速有望進入上行周期。

“全球經(jīng)濟正在重回正軌的路上。除了繼續(xù)關(guān)注整個經(jīng)濟體發(fā)展狀況之外，可以將目光更多放在微觀企業(yè)層面?？梢钥吹胶芏喙驹谶^去幾年始終做正確的事，經(jīng)營效率提升，逆境中變得更加優(yōu)秀、更加強大。不必總是關(guān)注宏觀數(shù)據(jù)，多看看微觀企業(yè)變化可以讓內(nèi)心更加平靜。”他表示，對全年股票市場有信心，未來將繼續(xù)保持合同約定較高倉位運作，更多在順周期行業(yè)中尋找投資機會。