天賜良基日報第143期丨公募基金積極布局北交所；科創(chuàng)芯片ETF漲超4%；明日關注三只新發(fā)基金

每經(jīng)記者 葉峰    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

一、今日基金新聞速覽

1、公募基金積極布局北交所

近日，多家北交所公司披露2022年年報。記者發(fā)現(xiàn)，部分公司去年得到公募機構的積極布局，多只公募基金產(chǎn)品出現(xiàn)在北交所公司的前十大股東名單中。業(yè)內(nèi)人士指出，北交所作為資本市場服務創(chuàng)新型中小企業(yè)的主陣地，未來發(fā)展空間大，投資機會豐富，吸引了越來越多公募機構前來布局。（Via：中國證券報·中證網(wǎng)）

2、公募REITs資產(chǎn)拼圖持續(xù)延展

首批兩只新能源REITs于3月29日上市，為REITs市場帶來全新資產(chǎn)類型。同時，監(jiān)管部門相繼發(fā)文支持消費基礎設施發(fā)行REITs，有望進一步完善REITs大拼圖。一些公募基金加大了對百貨商場、旅游景區(qū)等資產(chǎn)的研判，試圖提前布局。（Via：上海證券報）

3、權益基金PK，“主動”不敵“被動”

伴隨大消費、信創(chuàng)、人工智能和“中特估”等市場主線輪番“進攻”，不少相關主題的被動權益基金紛紛領跑全市場，而主動權益基金對滬深300指數(shù)的超額收益卻不明顯。基金人士表示，這主要受市場風格及相關基金持倉集中度所致，無論主動或被動權益基金，產(chǎn)品本身并無優(yōu)劣之分。（Via：中國證券報）

4、多只明星基金隱形重倉股曝光

今日，傅鵬博管理的睿遠成長價值、馮明遠管理的多只基金都披露了2022年報，這些基金的隱形重倉股也浮出水面，其中睿遠成長價值對于新宙邦、海吉亞醫(yī)療、博遷新材等個股的持股數(shù)都有增加。信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票對華陽集團、銀邦股份的持倉數(shù)量，增加最為明顯。

5、社保和養(yǎng)老基金持倉曝光

Choice數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)已披露的2022年上市公司年報，截至去年四季度末，82家公司前十大流通股股東名單出現(xiàn)了社?；鹕碛啊Ｆ渲?，社保基金對紫金礦業(yè)的持股數(shù)量最多，達到3億股。此外，社保基金對常熟銀行、釩鈦股份、中國廣核和中信銀行的持股數(shù)量均超過1億股。養(yǎng)老基金持有中興通訊4780.48萬股，持股數(shù)量排名第一。此外，養(yǎng)老基金對新奧股份、中國巨石、泰和新材、昆藥股份、晨光生物等12只股票的持股數(shù)量也均超過1000萬股。（Via：上海證券報）

二、知名基金經(jīng)理最新動態(tài)

1、劉彥春：A股估值回升遠遠沒有到位

2022年，消費板塊估值持續(xù)回調(diào)，劉彥春管理的基金產(chǎn)品業(yè)績總體欠佳，其中，規(guī)模最大的景順長城新興成長2022年凈值增長率為-14.39%。劉彥春表示，我國經(jīng)濟長遠發(fā)展的不確定性已經(jīng)顯著降低，影響股票定價的最大風險逐步解除，權益市場估值水平將迎來持續(xù)修復，近期的估值回升遠遠沒有到位。（Via：證券時報）

三、今日ETF行情點評

1.ETF行情復盤

大盤全天沖高回落，三大指數(shù)漲跌不一，科創(chuàng)50指數(shù)午后沖高漲超2%。盤面上，CPO概念股全天強勢領漲，半導體板塊震蕩走強。

ETF方面，科創(chuàng)芯片、科創(chuàng)信息相關ETF漲超4%。

下跌方面，基建股走弱，多只基建相關ETF跌幅居前，其中基建50ETF跌逾2%。

2.ETF主題機會

2022年底，AIGC走向萬眾矚目的聚光燈之下，以超乎預期的成長速度引爆各個行業(yè)的“科技革命”。

隨著AI在各行業(yè)滲透率的提升，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)幾何倍數(shù)增長，終端的海量流量不斷催漲算力需求。IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年全球AI服務器市場規(guī)模為156億美元，預計2023年將達211億美元；IDC預計2025年中國整體服務器市場規(guī)模預計將達424.7億美元。因此，作為算力載體，服務器出貨拉動底層CPU等芯片需求廣闊。

點評：近期海內(nèi)外巨頭陸續(xù)發(fā)布AIGC產(chǎn)品，帶動AI產(chǎn)業(yè)鏈受到市場廣泛關注，算力+存儲等AI底層核心重要性凸顯，有望催化半導體成長。

這里，通過整合多家券商最新研報信息，介紹4家公司，僅供參考。

景嘉微

隨著ChatGPT在全球范圍引發(fā)廣泛討論、用戶規(guī)模持續(xù)增長，或?qū)⒁I全球AI產(chǎn)業(yè)范式革命。ChatGPT強大的底層語言能力，來自AI大模型的加持，而大模型訓練又需要使用大量算力資源，隨著國內(nèi)廠商相繼布局，或?qū)訃鴥?nèi)GPU算力需求高增長。國產(chǎn)替代背景下，公司市場份額或?qū)⒊掷m(xù)提升，2023年收入高增長可期。

龍芯中科

公司是國內(nèi)自主CPU引領者、自主生態(tài)構建者，處于國內(nèi)通用處理器行業(yè)的領先地位，技術優(yōu)勢突出，產(chǎn)品競爭力較強，受益于信創(chuàng)政策催化及算力需求升級驅(qū)動，有望充分受益。

瀾起科技

公司研發(fā)的AI芯片采用近內(nèi)存計算架構，主要用于解決AI計算在大數(shù)據(jù)吞吐下推理應用場景中存在的CPU帶寬、性能瓶頸及GPU內(nèi)存容量瓶頸問題，為客戶提供低延時、高效率的AI計算解決方案，其效果相當于CPU的專用加速器。2022年底前，公司已如期完成工程樣片流片。未來，公司將受益于DDR5持續(xù)滲透和算力需求增加，有望領跑行業(yè)迎增長紅利。

普冉股份

在存儲芯片領域，公司采用SONOS工藝結構40nm工藝節(jié)點以下的NORFlash全系列產(chǎn)品已經(jīng)成為量產(chǎn)交付主力，完成了50nm ETOXNORFlash產(chǎn)品中大容量系列的研發(fā)并成功量產(chǎn)?？春霉驹谥行∪萘看鎯π酒母偁巸?yōu)勢，公司向高附加值市場的產(chǎn)品布局戰(zhàn)略，具有成長性。

四、明日重點關注新發(fā)基金

1.基金簡稱：申萬菱信數(shù)字產(chǎn)業(yè)股票型發(fā)起式

基金類型：股票型

基金經(jīng)理：梁國柱

業(yè)績比較基準：中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)收益率*75%+中證港股通綜合指數(shù)*10%+中證綜合債指數(shù)收益率*15%

基金經(jīng)理過往業(yè)績：

2.基金簡稱：鵬揚北證50成份指數(shù)

基金類型：指數(shù)型-股票

基金經(jīng)理：施紅俊

業(yè)績比較基準：北證50成份指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%

基金經(jīng)理過往業(yè)績：

3.基金簡稱：嘉實恒生消費指數(shù)發(fā)起(QDII)

基金類型：QDII

基金經(jīng)理：劉珈吟

業(yè)績比較基準：經(jīng)估值匯率調(diào)整后的恒生消費指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%

基金經(jīng)理過往業(yè)績：

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