掌管資金規(guī)模超千億，中信證券王牌基金經(jīng)理為何突然離任？原來是要做這事

每經(jīng)記者 李娜    每經(jīng)編輯 趙云    

日前，中信證券發(fā)布公告稱，因工作調(diào)整，公司王牌基金經(jīng)理張曉亮卸任公司明星產(chǎn)品中信證券卓越成長兩年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計劃基金經(jīng)理一職，引發(fā)市場多番猜測。

據(jù)每經(jīng)記者了解，此番調(diào)整是因為養(yǎng)老、社保、年金業(yè)務(wù)都保留在母公司中信證券層面，由于中信資管和母公司中信證券要“隔離”，張曉亮已無法在子公司中信證券資管兼任。

王牌基金經(jīng)理離任

券商資管中具有一定市場號召力的權(quán)益基金經(jīng)理其實為數(shù)不多，而張曉亮絕對是其中一員。

日前，中信證券發(fā)布公告稱，自3月21日起，因工作調(diào)整，張曉亮不再擔任中信證券卓越成長兩年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計劃基金經(jīng)理。

今年2月14日，中信證券曾發(fā)布公告稱，中信卓越成長增聘基金經(jīng)理魏來。此舉也被視為在為張曉亮的離任做鋪墊。

作為中信證券資管業(yè)務(wù)的核心基金經(jīng)理之一，張曉亮在公司權(quán)益投資業(yè)務(wù)的“地位”毋庸置疑。公開數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，張曉亮共管理38只產(chǎn)品，管理資產(chǎn)規(guī)模達到了1069.24億元，超過千億元。具體來看，公募基金1只且資產(chǎn)規(guī)模約為77.62億元、私募資產(chǎn)管理計劃為8只，資產(chǎn)凈值為200.30億元，其他組合為29只，管理規(guī)模為791.32億元。

無法兼任子公司業(yè)務(wù)

管理規(guī)模超千億元的核心基金經(jīng)理，突然卸任唯一管理的公募產(chǎn)品，此舉也引發(fā)了市場多種揣測。

據(jù)每經(jīng)記者了解到，而此番張曉亮的卸任則是因為中信資管需要和母公司中信證券進行隔離，故而無法繼續(xù)在子公司中信資管繼續(xù)兼任。

2022年12月30日，中信證券資管獲批設(shè)立。今年3月1日，中信證券資管工商登記手續(xù)已辦理完成，并領(lǐng)取了營業(yè)執(zhí)照。未來等監(jiān)管入場檢查合格后，即可正式展業(yè)。

值得注意的是，中信證券資管的經(jīng)營范圍主要聚焦于證券業(yè)務(wù)。具體來看，中信證券資管是可以做機構(gòu)和零售業(yè)務(wù)的投資，但并不含全國社會保障基金境內(nèi)委托投資管理、基本養(yǎng)老保險基金證券投資管理、企業(yè)年金基金投資管理和職業(yè)年金基金投資管理。這也意味著，養(yǎng)老金和社保業(yè)務(wù)等依然保留在母公司中信證券層面。

“而從前述披露的數(shù)據(jù)來看，張曉亮管理的千億規(guī)模產(chǎn)品中，其他組合資產(chǎn)規(guī)模將近800億元，而其他組合正是年金社保這一類的資產(chǎn)。”某券商資管人士表示。

與此同時，根據(jù)2022年8月12日，全國社?；鹄硎聲?021年度境內(nèi)證券委托投資組合考評結(jié)果。張曉亮作為社保投資經(jīng)理，也獲得了2021年度“5年貢獻社保表彰獎”及“3年貢獻養(yǎng)老表彰獎”。

公開資料顯示，張曉亮為北京大學經(jīng)濟學碩士，2010年加入中信證券資產(chǎn)管理部，目前為中信證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)董事總經(jīng)理，權(quán)益投資部負責人。

從此番工作調(diào)整的原因來看，未來張曉亮還會進一步卸任其管理的私募產(chǎn)品，離任權(quán)益投資部負責人等職位。

那么，誰將會擔任中信證券資管權(quán)益投資部負責人？有業(yè)內(nèi)人士預計資管業(yè)務(wù)老人劉琦接棒的可能性比較大。公開資料顯示，劉琦目前為中信證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)執(zhí)行總經(jīng)理，研究部負責人。

據(jù)相關(guān)人士透露，未來張曉亮將在母公司中信證券任職，專注于社保、年金等方面的投資。

王牌產(chǎn)品面臨考驗

事實上，張曉亮和此番卸任的產(chǎn)品中信卓越成長，可謂是互相成就。

Wind數(shù)據(jù)顯示，自2014年8月14日至2020年5月31日，張曉亮擔任仍為大集合產(chǎn)品的中信證券卓越成長的投資經(jīng)理期間，該產(chǎn)品凈值上漲293.21%。該產(chǎn)品于2020年6月1日開啟公募化運作，同年7月1日啟動公募化發(fā)行，首日僅上線1個小時就賣爆50億，最終以吸金超“百億”的成績結(jié)束發(fā)行，成為當時的爆款產(chǎn)品。

值得注意的是，這只產(chǎn)品也獲得了中信證券內(nèi)部員工的廣泛青睞，員工持有份額超過9100萬份，使得該產(chǎn)品成為了公募市場上管理人員工持有份額最多的偏股混合型產(chǎn)品之一。截至2022年底，中信證證券自有資金持有中信證券卓越成長A類份額達到了5765.35萬份，持有其B類份額為1806.73萬份。

對于自己的投資風格，張曉亮曾表示，總體來說研究成長股為主，但依舊遵循價值投資的方向。而從過往的投資來看，這位基金經(jīng)理并不是喜歡追逐熱門賽道和市場上過于集中的熱門股票，反而喜歡在市場關(guān)注度比較低的地方，找到有積極信號變化的個股，打市場定價合理的空間差。

毋庸置疑，在掌管近8年后，中信卓越成長過往已烙印上了張曉亮個人投資風格的烙印。新接棒的魏來又會給這只昔日的明星基金產(chǎn)品帶來怎樣的變化，投資者又會選擇給出怎樣的決定，仍然值得觀察。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 資料圖