天賜良基日報(bào)第100期丨張坤、葛蘭、劉格菘、朱少醒、趙詣等數(shù)位明星基金經(jīng)理最新持倉曝光；教育ETF領(lǐng)漲

每經(jīng)編輯 肖芮冬    

一、今日基金新聞速覽

1、圓信永豐基金法定代表人變更為胡榮煒，已完成變更登記

今日，圓信永豐基金公告，根據(jù)相關(guān)規(guī)定及要求、經(jīng)工商行政管理部門核準(zhǔn)，公司法定代表人變更為胡榮煒，相關(guān)工商變更手續(xù)已于1月16日在廈門市市場監(jiān)督管理局辦理完畢。（Via：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

2、中金基金原總經(jīng)理孫菁離任，原副總經(jīng)理趙璧轉(zhuǎn)任總經(jīng)理

今日，中金基金公告，原總經(jīng)理孫菁因工作，于1月18日離任，原副總經(jīng)理趙璧轉(zhuǎn)任總經(jīng)理一職。（Via：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

3、先鋒基金原總經(jīng)理Wong Leah Kuen、原副總經(jīng)理陳錦離任，龍涌履新總經(jīng)理

今日，先鋒基金公告，公司原總經(jīng)理Wong Leah Kuen于1月19日離任，龍涌履新總經(jīng)理職務(wù)。此外，原副總經(jīng)理陳錦因個(gè)人原因，于1月19日離任。（Via：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

二、知名投資人最新動(dòng)態(tài)

1、張坤最新持倉動(dòng)向曝光：騰訊控股重回第一大重倉股

易方達(dá)張坤旗下產(chǎn)品公布了2022年四季報(bào)，季報(bào)顯示，在過去的四季度其持倉也進(jìn)行了一些調(diào)整。其中比較明顯的變化是，騰訊控股成了多只基金的第一大重倉股。這也是繼2021年四季度之后，騰訊控股重回到張坤的第一大重倉股。不過具體到騰訊控股的持股數(shù)上，各只基金又有升有降。

2、葛蘭去年四季度調(diào)倉動(dòng)向不大

中歐基金葛蘭旗下產(chǎn)品的2022年四季報(bào)顯示，在過去的四季度整體調(diào)倉動(dòng)向并不大，在管理的兩只醫(yī)藥主題基金中，前十大重倉股主要是持股數(shù)的變化。

3、泉果趙詣跳槽后首次出手買了這些個(gè)股

跳槽泉果基金之后的趙詣，也披露了首份季報(bào)。去年四季度，其重倉的方向包括了新能源和5G應(yīng)用以及是以航空發(fā)動(dòng)機(jī)、半導(dǎo)體為主的高端制造業(yè)。

4、周蔚文：去年四季度增配這三大板塊

中歐基金研究總監(jiān)周蔚文的代表作中歐新藍(lán)籌混合披露2022年四季報(bào)，在去年四季度，其增配了直接受益于防疫政策優(yōu)化、預(yù)期行業(yè)需求會(huì)有階段性井噴的休閑服務(wù)、交通運(yùn)輸板塊，降低了部分景氣度持續(xù)性存疑的電力設(shè)備行業(yè)和短期反彈幅度較大且估值較高的食品飲料行業(yè)的配置。

5、朱少醒：增持貴州茅臺(tái)、藥明康德

基金四季報(bào)顯示，富國基金明星基金經(jīng)理朱少醒管理的富國天惠四季度增持了貴州茅臺(tái)與藥明康德，同時(shí)減持了五糧液、寧德時(shí)代、寧波銀行和邁瑞醫(yī)療，其中對五糧液和寧德時(shí)代的環(huán)比減持比例都超過了10%。

6、蕭楠：去年四季度大幅加倉港股的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)

易方達(dá)明星基金經(jīng)理蕭楠旗下產(chǎn)品的2022年四季報(bào)出爐。以易方達(dá)高質(zhì)量嚴(yán)選三年持有為例，蕭楠在四季報(bào)中表示，四季度大幅加倉了港股的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，并調(diào)整了A股周期性行業(yè)的配置，增加了焦煤、金屬等板塊的配置比例，減少了動(dòng)力煤品種的配置。同時(shí)調(diào)整了消費(fèi)板塊的配置，增加了彈性大、治理結(jié)構(gòu)處于改善周期內(nèi)的次高端白酒的配置，以及傳媒等受益于經(jīng)濟(jì)周期上行的子行業(yè)的配置。

7、劉格菘：去年四季度重倉組合總體變化不大

廣發(fā)基金劉格菘旗下管理的6只基金全部公布2022年四季度報(bào)告，從重倉組合的調(diào)整來看，變化不大，但也在廣發(fā)創(chuàng)新升級、廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選等有較大的重倉持股變化。

其對億緯鋰能、陽光電源、長城汽車、龍佰集團(tuán)等多見減倉。反觀加倉品類，劉格菘四季度并沒有大舉進(jìn)攻地產(chǎn)或消費(fèi)，依然在工業(yè)、制造和信息產(chǎn)業(yè)方面布局。

8、謝治宇：重點(diǎn)加倉三安光電、韻達(dá)股份、北方華創(chuàng)、萬科A等

基金四季報(bào)顯示，去年四季度，謝治宇增持了順周期的反消費(fèi)和部分成長股，降低了相對獨(dú)立周期的部分軍工股持倉，尤其是在興全趨勢投資上，季內(nèi)調(diào)入中國中免、瀾起科技，并在北方華創(chuàng)、萬科A、紫光國微等三季度持倉個(gè)股上進(jìn)行加倉，加倉幅度均超過10%。

9、劉彥春：大舉加倉消費(fèi)股，重點(diǎn)加倉瀘州老窖、山西汾酒、古井貢酒

景順長城的劉彥春是一位偏愛消費(fèi)成長風(fēng)格的基金經(jīng)理，在剛出爐的2022年第四季度報(bào)告當(dāng)中，他所管理的6只產(chǎn)品在重倉股的搭配上也體現(xiàn)出這一點(diǎn)，重點(diǎn)對瀘州老窖、山西汾酒、古井貢酒進(jìn)行了加倉。

如在景順長城績優(yōu)成長中，前十大重倉股中有8只個(gè)股來自消費(fèi)領(lǐng)域。其中，頭部重倉的瀘州老窖、五糧液、貴州茅臺(tái)等均在去年第三季度基礎(chǔ)上有所加倉，瀘州老窖加倉幅度最大，Wind統(tǒng)計(jì)顯示，達(dá)到75.98%。此外，也對古井貢酒、山西汾酒加倉。

三、今日ETF行情點(diǎn)評

1、ETF行情復(fù)盤

今日，貴金屬、能源金屬板塊上漲明顯，板塊指數(shù)最高漲超4%。此外，調(diào)整多日的教育板塊重回漲勢，美吉姆漲停。受此帶動(dòng)，教育ETF漲超4%強(qiáng)勢領(lǐng)漲，多只有色金屬ETF也漲幅居前。

下跌方面，券商板塊今日調(diào)整，國盛金控等跌停，受此影響，券商相關(guān)ETF領(lǐng)跌市場。

2、ETF主題機(jī)會(huì)

2022年12月以來，稀土產(chǎn)品市場逐步回暖，去年底受物流及下游備貨季節(jié)性影響，部分稀土價(jià)格略有調(diào)整。2023年國內(nèi)稀土供應(yīng)格局加速優(yōu)化趨勢較為明朗，終端需求持續(xù)高速增長，稀土價(jià)值中樞有望進(jìn)一步上行。

供給端方面，工信部、自然資源部2022年稀土開采指標(biāo)為21萬噸、同比增長25%，冶煉分離指標(biāo)為20.2萬噸、同比增長24.7%。根據(jù)按需投放的原則，預(yù)計(jì)2023上半年指標(biāo)增速區(qū)間或?yàn)?0%~25%，供給有望持續(xù)嚴(yán)控。

需求端方面，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年1~11月新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到625.3萬輛和606.7萬輛，同比均增長1倍，中汽協(xié)預(yù)計(jì)2022全年實(shí)現(xiàn)銷量670萬輛、同比增長90%。根據(jù)中汽協(xié)預(yù)測，2023年中國新能源汽車銷量將達(dá)到900萬輛、同比增長35%，新能源汽車產(chǎn)銷有望持續(xù)高增。

點(diǎn)評：臨近春節(jié)，大部分地區(qū)物流逐漸進(jìn)入停運(yùn)狀態(tài)，氧化鐠釹廠家減產(chǎn)、現(xiàn)貨收緊，供應(yīng)不足支撐氧化鐠釹價(jià)格堅(jiān)挺。需求端，政策支持下高效節(jié)能的永磁電機(jī)有望加速滲透，新能源汽車永磁同步電動(dòng)機(jī)和永磁直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)是兩大主要增長極，看好年后終端市場需求邊際修復(fù)，稀土價(jià)格將維持偏強(qiáng)運(yùn)行。

這里，通過多家券商最新研報(bào)信息，簡介4家公司，僅供參考。

中國稀土：當(dāng)前稀土大集團(tuán)資產(chǎn)持續(xù)整合，稀土供給格局重塑正在加速進(jìn)行中。供給端的整合有望進(jìn)一步提高稀土產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)。值得關(guān)注的是，稀土板塊自Q3以來持續(xù)走弱，背后反應(yīng)的是對需求端持續(xù)性的擔(dān)憂，往后看國內(nèi)經(jīng)濟(jì)有望于明年逐漸修復(fù)，疊加供應(yīng)端格局重塑，稀土價(jià)格“市場底”已見。公司逐步完善稀土產(chǎn)業(yè)鏈布局，盈利水平有望持續(xù)提升。——中泰證券

中色股份：2022年以來，公司倡導(dǎo)多措并舉盤活存量、做優(yōu)增量。包括鑫都礦業(yè)、南方稀土在內(nèi)的各級子公司加大市場研究，擇機(jī)消化存量，加快沉淀資金回流，努力提高公司整體資產(chǎn)的流動(dòng)性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。——互動(dòng)易

北方稀土：公司是我國最早建立并發(fā)展壯大的國有控股稀土企業(yè)，目前是全球最大的稀土企業(yè)集團(tuán)和稀土產(chǎn)業(yè)基地，是我國稀土大集團(tuán)之一。公司在行業(yè)內(nèi)率先發(fā)展成為集稀土冶煉分離、功能材料、應(yīng)用產(chǎn)品、科研和貿(mào)易一體化的集團(tuán)化上市公司，形成以稀土資源為基礎(chǔ)、冶煉分離為核心、新材料領(lǐng)域建設(shè)為重點(diǎn)、終端應(yīng)用為拓展方向的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，并依托創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略持續(xù)促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級，實(shí)現(xiàn)稀土上中下游一體化發(fā)展，構(gòu)筑了行業(yè)領(lǐng)先的全產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢。——中原證券

廣晟有色：公司與中國稀土同為中重稀土領(lǐng)軍企業(yè)，稀土是國家戰(zhàn)略性資源，稀土資源加速整合將有效提升行業(yè)集中度，加強(qiáng)對稀土產(chǎn)品價(jià)格的話語權(quán)，帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展并促進(jìn)板塊公司業(yè)績快速提升。公司資源保障能力持續(xù)提升，重點(diǎn)項(xiàng)目順利投產(chǎn)，隨著稀土價(jià)格企穩(wěn)回升，公司稀土業(yè)務(wù)有望迎來量價(jià)齊升。——東莞證券

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