春季攻勢箭在弦上？大電網(wǎng)、電力數(shù)字化本周末成焦點

每經(jīng)編輯 肖芮冬    

新年第一個交易周，A股“開門紅”，三大股指全線收漲，滬指5連陽，全周累漲2.21%，報3157.64點；深綜指、創(chuàng)業(yè)板綜指分別累漲3.29%、3.55%。

滬指近5日走勢

走勢舒展，趨勢向好。當然，大家最關心的無疑是接下來的走勢。

日前，有私募人士公開表示，在2023元旦過后，A股市場開始蠢蠢欲動，似乎要迎來一波春季行情了。因為從技術面上看，滬指的短線5連陽反攻勢頭已經(jīng)走出來了，而創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則是溫和放量突破站上了60日均線，也是要掀起短線的進攻趨勢了。唯一美中不足的就是市場的量能不夠，而量能往往又影響著行情的深度和廣度。

不過知名私募人士陳遠壁則表示，農(nóng)歷新年前只剩10個交易日，這個期間總體偏謹慎，機會當然并非全無，可能會是零散的個股行情。機會要側重于有特色的個股獨立行情，而不宜太看重板塊氛圍去炒股，更不能看大盤炒股。就熱點方向而言，后疫情復蘇方向的消費、軟件+信創(chuàng)等數(shù)字經(jīng)濟、光伏下游等賽道股可能偶爾都會有些活躍，但不宜看重板塊整體。

資金方面，本周境外資金一如既往保持了高靈敏性，本周4個交易日北向資金明顯流入，全周累計凈流入200.19億元。華鑫證券最新研判，歲末年初，北上資金開啟反攻的幾率較大，伴隨已知風險的緩和，2023年境外資金有望加速回A，全年凈流入有望達3400億元。

回到這個周末的消息面。日前，人民銀行黨委書記、銀保監(jiān)會主席郭樹清接受新華社采訪時重磅發(fā)聲，信息量很大。他表示，14家平臺企業(yè)金融業(yè)務專項整改已經(jīng)基本完成，后續(xù)將實行常態(tài)化監(jiān)管。此外，他還提及，將當期總收入最大可能地轉化為消費和投資，是經(jīng)濟快速恢復和高質量發(fā)展的關鍵。金融政策要積極配合財政政策和社會政策，多渠道增加中低收入和受疫情影響較大群體的收入，提高消費能力。以滿足新市民需求為重點，開發(fā)更多適銷對路的金融產(chǎn)品，鼓勵住房、汽車等大宗商品消費。圍繞教育、文化、體育、娛樂等重點領域，加強對服務消費的綜合金融支持。

另一則消息，國家能源局綜合司近日就《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書（征求意見稿）》（以下簡稱《意見稿》）公開征求意見。

《意見稿》提出，推動多領域清潔能源電能替代，充分挖掘用戶側消納新能源潛力。推動各領域先進電氣化技術及裝備發(fā)展進步并向各行業(yè)高比例滲透，交通領域大力推動新能源、氫燃料電池汽車全面替代傳統(tǒng)能源汽車，建筑領域積極推廣建筑光伏一體化清潔替代。

相關概念股包括遠光軟件、蘇文電能、恒華科技等。其中，蘇文電能自12月26日起連續(xù)上漲超35%。

光大證券指出，電力市場繼續(xù)完善，《意見稿》再次確認火電為電力安全壓艙石，新能源為未來電力重要增量，大電網(wǎng)、電力數(shù)字化等是未來重要布局方向。建議關注火電轉型綠電運營商，如華能國際、華電國際、國電電力；綠電運營商，三峽能源、龍源電力；數(shù)字化，國網(wǎng)信通。

華寶證券研報指出，我國新型電力系統(tǒng)建設正處于加速期，儲能市場需求空間廣闊。短期來看，光伏和風電屬于不穩(wěn)定出力電源，對電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性帶來挑戰(zhàn)；長期來看，消納問題會成為制約新能源發(fā)展的關鍵。提高靈活性資源占比是新能源良好發(fā)展的支撐和保障，其中儲能是構建新型電力系統(tǒng)的關鍵環(huán)節(jié)和重要推手，在電源側、電網(wǎng)側和用戶側都發(fā)揮重要作用。

投資建議尋找長期發(fā)展格局具有確定性的環(huán)節(jié)及業(yè)績具有確定性的公司。大儲面向運營商、發(fā)電企業(yè)或是電網(wǎng)公司，下游更加注重收益、成本及安全性等問題，大儲具有電力設備屬性，行業(yè)存在先發(fā)優(yōu)勢，尋找長期發(fā)展格局具有確定性的環(huán)節(jié)，看好儲能產(chǎn)業(yè)鏈的集成商及電池環(huán)節(jié)，此外大儲系統(tǒng)集成技術路線逐漸被拓撲方案替代。

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