天賜良基日?qǐng)?bào)第90期丨張坤多只基金兩個(gè)月反彈超40%；光伏ETF全線大漲；下周一關(guān)注丘棟榮新發(fā)基金

每經(jīng)編輯 肖芮冬    

一、今日基金新聞速覽

1、韓占鋒新任國(guó)壽安?；鸲讲扉L(zhǎng)，原固定收益投資總監(jiān)董瑞倩離任

1月5日晚間，國(guó)壽安?；鸸?，原督查長(zhǎng)申夢(mèng)玉因個(gè)人原因在1月5日離任，新任督察長(zhǎng)為韓占鋒。同時(shí)，原固定收益投資總監(jiān)董瑞倩因個(gè)人原因于同日離任。（Via：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

2、華夏基金股權(quán)變更已完成工商變更登記，邁凱希金融公司持股達(dá)27.8%

1月5日華夏基金公告，原股東POWER CORPORATION OF CANADA（加拿大電力公司）將13.9%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION（邁凱希金融公司）。本次轉(zhuǎn)讓已完成工商變更登記，目前華夏基金股權(quán)結(jié)構(gòu)變更為：中信證券（出資比例62.2%）、邁凱希金融公司（出資比例27.8%）、天津海鵬科技（出資比例10%）。（Via：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

3、諾安基金20%股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓

1月5日，北京產(chǎn)權(quán)交易所掛出諾安基金20%股權(quán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息，諾安基金第二大股東——大恒科技擬以10.24億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓所持的這部分股權(quán)。（Via：中國(guó)基金報(bào)）

4、張坤旗下多只基金兩個(gè)月反彈超40%

去年11月以來(lái)，一大批重倉(cāng)港股和消費(fèi)板塊的基金迎來(lái)大幅“回血”。“基金一哥”張坤首當(dāng)其沖，旗下多只基金自去年11月以來(lái)漲幅已超40%。此外，一大批主動(dòng)權(quán)益基金反彈超40%，多為滬港深基金，甚至有觀點(diǎn)認(rèn)為“含港率”成為近期基金業(yè)績(jī)漲幅的勝負(fù)手。（Via：中國(guó)基金報(bào)）

5、貝萊德推遲英國(guó)房地產(chǎn)基金贖回

當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月4日，海外資管巨頭貝萊德告知其投資者，將推遲投資者去年三季度對(duì)其35億英鎊（約合289.24億人民幣）貝萊德英國(guó)房地產(chǎn)基金的贖回。（Via：中國(guó)基金報(bào)）

6、多家公司新報(bào)REITs項(xiàng)目

近日，城投控股、上海電力等多家上市公司緊鑼密鼓精選優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，進(jìn)行公募REITs的申報(bào)發(fā)行工作。（Via：上海證券報(bào)）

二、知名投資人最新動(dòng)態(tài)

1、童蘭、謝治宇、董理的興全趨勢(shì)減倉(cāng)安潔科技

2023-01-04數(shù)據(jù)顯示，安潔科技（SZ002635，股價(jià)13.06元，市值89.23億元）前十大流通股東名單中，童蘭、謝治宇、董理的興全趨勢(shì)現(xiàn)身其中，比上期（三季報(bào)）減少50萬(wàn)股。

2、皮勁松調(diào)研海泰新光

近期，海泰新光（SH688677，股價(jià)120.60元，市值104.90億元）被機(jī)構(gòu)調(diào)研。創(chuàng)金合信皮勁松現(xiàn)身其中。近半年數(shù)據(jù)顯示，皮勁松在管基金中，創(chuàng)金合信大健康混合、創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票持有該股票。

三、今日ETF行情點(diǎn)評(píng)

1、ETF行情復(fù)盤

今日，大盤全天沖高回落，截至收盤，滬指漲0.08%，深成指漲0.32%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.95%。滬深兩市今日成交額8380億，較上個(gè)交易日縮量47億。北向資金全天凈買入60.66億元，其中滬股通凈買入44.72億元，深股通凈買入15.95億元。板塊方面，光伏設(shè)備、電機(jī)、能源金屬等領(lǐng)漲，而旅游酒店、教育、航空機(jī)場(chǎng)等板塊調(diào)整明顯。

具體來(lái)看，光伏等賽道股今日集體走強(qiáng)，板塊指數(shù)大漲5.99%，福萊特、愛(ài)旭股份、鈞達(dá)股份等超10只光伏概念股漲停，受此帶動(dòng)，光伏相關(guān)ETF全線大漲，最高漲5.39%。

下跌方面，今日旅游酒店、文化傳媒等板塊調(diào)整明顯，板塊指數(shù)依次下跌3.05%、2.36%。受此影響，旅游、傳媒相關(guān)ETF霸榜跌幅榜。

2、ETF主題機(jī)會(huì)

雙碳背景下，我國(guó)新能源裝機(jī)量和發(fā)電量不斷提升，發(fā)展動(dòng)能強(qiáng)勁。短期來(lái)看，光伏和風(fēng)電屬于不穩(wěn)定出力電源，對(duì)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性帶來(lái)挑戰(zhàn)；長(zhǎng)期來(lái)看，消納問(wèn)題會(huì)成為制約新能源發(fā)展的關(guān)鍵。提高靈活性資源占比是新能源良好發(fā)展的支撐和保障，其中儲(chǔ)能是構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要推手，在電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)都發(fā)揮重要作用。

中國(guó)儲(chǔ)能政策的發(fā)展目標(biāo)為“2025年步入規(guī)?；l(fā)展，2030年全面市場(chǎng)化發(fā)展”。中國(guó)各省市“十四五”儲(chǔ)能規(guī)劃落地，2025年儲(chǔ)能目標(biāo)合計(jì)超過(guò)50GW，強(qiáng)化儲(chǔ)能行業(yè)增長(zhǎng)確定性。全國(guó)多個(gè)省區(qū)發(fā)布了新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策，配儲(chǔ)比例大多在10%-20%，配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)2-4小時(shí)。風(fēng)光配儲(chǔ)后上網(wǎng)電價(jià)無(wú)溢價(jià)，故各地積極探索“共享儲(chǔ)能”模式，來(lái)增加儲(chǔ)能電站的收益來(lái)源。國(guó)外推出稅收減免、資金補(bǔ)貼等政策促進(jìn)儲(chǔ)能的發(fā)展。

點(diǎn)評(píng)：能源加速轉(zhuǎn)型下，2023年光伏地面電站成本下降迎來(lái)安裝高峰，加速推動(dòng)中美大儲(chǔ)爆發(fā)；戶儲(chǔ)2022年在歐洲爆發(fā)，2023年仍將保持翻倍增長(zhǎng)，美國(guó)和東南亞等新興區(qū)域戶儲(chǔ)也將成為主流趨勢(shì)，儲(chǔ)能迎來(lái)黃金發(fā)展期。

這里，通過(guò)整合多家券商最新研報(bào)信息，簡(jiǎn)介4家公司，僅供參考。

固德威：公司長(zhǎng)期專注于光伏及儲(chǔ)能逆變器的研發(fā)銷售，公司持續(xù)深耕儲(chǔ)能領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)，一方面針對(duì)不同市場(chǎng)需求，豐富和完善戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)產(chǎn)品序列；另一方面，持續(xù)推進(jìn)工商業(yè)儲(chǔ)能和其他形式的儲(chǔ)能系統(tǒng)的產(chǎn)品開發(fā)和系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)，積極推進(jìn)公司儲(chǔ)能技術(shù)在各種場(chǎng)景的應(yīng)用。預(yù)計(jì)隨著不同研發(fā)項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)化落地，進(jìn)一步豐富公司產(chǎn)品矩陣，提高公司產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，拉動(dòng)公司份額上升。——中泰證券

天合光能：隨著合資公司電芯產(chǎn)能的逐步釋放、公司光儲(chǔ)一體協(xié)同優(yōu)勢(shì)，疊加儲(chǔ)能終端市場(chǎng)需求的提升，公司儲(chǔ)能板塊業(yè)務(wù)有望迅速增長(zhǎng)。新技術(shù)儲(chǔ)備上，公司目前擁有HJT組件中試線，率先完成21OHJT組件全套認(rèn)證；推出BIPV產(chǎn)品，將產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景拓展至智慧新能源領(lǐng)域；同時(shí)新一代鈣鈦礦/品體硅兩端疊層電池實(shí)驗(yàn)室效率已經(jīng)達(dá)到29.29%。公司持續(xù)強(qiáng)化光伏一體化格局，N-TOPCon產(chǎn)能釋放穩(wěn)健；同時(shí)積極切入光伏系統(tǒng)與儲(chǔ)能業(yè)務(wù)，依托主業(yè)優(yōu)勢(shì)形成協(xié)同效應(yīng)，盈利能力有望改善。——中航證券

申菱環(huán)境：公司敏銳洞察到新能源領(lǐng)域?qū)τ诃h(huán)境調(diào)控設(shè)備的需求，戰(zhàn)略性加大新能源板塊的投入，積極布局儲(chǔ)能、鋰電制造等場(chǎng)景。其中儲(chǔ)能領(lǐng)域，公司主要提供溫控設(shè)備，聚焦高效節(jié)能產(chǎn)品及液冷產(chǎn)品開發(fā)，根據(jù)公司公告，目前已與南都電源、ABB電力、亞泰新能源、萬(wàn)物富能等客戶簽訂正式商業(yè)合同并開始穩(wěn)定合作，同時(shí)積極拓展行業(yè)頭部廠商，截止2022年9月20日，儲(chǔ)能相關(guān)在手訂單金額為4，699萬(wàn)元。公司有望憑借液冷溫控等創(chuàng)新領(lǐng)域技術(shù)的積累，乘行業(yè)東風(fēng)打開增長(zhǎng)空間。——中信證券

同力日升：公司推出的天啟AI智能儲(chǔ)存模塊產(chǎn)品，在組串式系統(tǒng)方案之上，在每個(gè)儲(chǔ)能集裝箱內(nèi)部配置了獨(dú)立的pack級(jí)AI控制模塊。與目前行業(yè)通行方案相比，公司減少了系統(tǒng)的維護(hù)成本，大幅度了提升系統(tǒng)的循環(huán)壽命，先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先。目前公司二代產(chǎn)品已經(jīng)通過(guò)全部測(cè)試與認(rèn)證并向市場(chǎng)推出，因此，隨著未來(lái)儲(chǔ)能電站經(jīng)濟(jì)性改善，電芯性能管理將會(huì)繼續(xù)向精細(xì)化管理方向發(fā)展，而公司的產(chǎn)品先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，技術(shù)領(lǐng)先，未來(lái)有望獲得較高溢價(jià)。收購(gòu)之后協(xié)同效應(yīng)可期，有望助傳統(tǒng)業(yè)務(wù)切入新能源，打開天啟用戶側(cè)業(yè)務(wù)空間。——華鑫證券

四、下周一重點(diǎn)關(guān)注新發(fā)基金

1、基金簡(jiǎn)稱：中庚港股通價(jià)值18個(gè)月封閉股票

基金類型：股票型

基金經(jīng)理：丘棟榮

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證港股通綜合指數(shù)(人民幣)收益率×90%+上證國(guó)債指數(shù)收益率×10%

基金經(jīng)理過(guò)往業(yè)績(jī)：

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)_500646888