天賜良基日?qǐng)?bào)第87期丨莫泰山、丘棟榮、趙詣等知名公募人士最新發(fā)聲；大數(shù)據(jù)、云計(jì)算ETF強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲；明日關(guān)注1只新發(fā)基金

每經(jīng)編輯 肖芮冬    

一、今日基金新聞速覽

1、泰康基金吳輝履新副總經(jīng)理

泰康基金近日公告，吳輝于2022年12月30日履新公司副總經(jīng)理。（Via：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

2、格林基金龍?jiān)獋バ氯胃笨偨?jīng)理

格林基金近日公告，龍?jiān)獋ビ?022年12月30日新任公司副總經(jīng)理一職。（Via：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

3、匯豐晉信原首席信息官趙琳離任，楊劍青接任首席信息官

匯豐晉信基金近日公告，原首席信息官趙琳因公司工作需要，于2022年12月31日離任，楊劍青新任首席信息官（信息技術(shù)負(fù)責(zé)人）。此外，吳平新任風(fēng)控負(fù)責(zé)人、羅琤新任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。（Via：每日經(jīng)濟(jì)新聞）

4、119只基金跨年發(fā)行，近四成是偏股混合型

截至2023年1月2日，有119只公募基金（A/C分開(kāi)計(jì)算）跨年發(fā)行。其中，偏股混合型成為主力軍，占比近四成，為36.13%。此外，中長(zhǎng)期純債型和“固收+”類分別有19只和10只。（Via：證券日?qǐng)?bào)）

二、知名投資人最新動(dòng)態(tài)

1、茅煒：消費(fèi)行業(yè)深蹲起跳可期

南方基金首席投資官(權(quán)益)茅煒近日公開(kāi)表示，2023年，預(yù)計(jì)消費(fèi)行業(yè)深蹲起跳可期，對(duì)行業(yè)走勢(shì)保持樂(lè)觀態(tài)度。

具體到投資上，最看好場(chǎng)景修復(fù)型資產(chǎn)。通過(guò)主要影響因素劃分，目前消費(fèi)板塊主要有三類資產(chǎn)：一是和線下消費(fèi)場(chǎng)景相關(guān)度較高的行業(yè)，如社會(huì)服務(wù)、食品飲料等；二是與地產(chǎn)相關(guān)度較高的行業(yè)，如家電、家居等；三是與自身產(chǎn)業(yè)周期相關(guān)度較高的行業(yè)，如汽車、農(nóng)業(yè)等。

2、莫泰山：三個(gè)角度尋找行業(yè)機(jī)會(huì)

對(duì)于2023年的行業(yè)機(jī)會(huì)，博道基金董事長(zhǎng)莫泰山近日發(fā)表最新觀點(diǎn)表示，可以從三個(gè)角度去尋找：一是從競(jìng)爭(zhēng)力的角度，尋找具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的高端制造業(yè)，例如光伏、動(dòng)力電池、新能源車等，尤其是估值逐漸回落到合理位置，具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)；二是從成長(zhǎng)空間的角度，中期具有廣闊成長(zhǎng)空間的行業(yè)，例如國(guó)家大力支持的信創(chuàng)、補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等；三是從產(chǎn)業(yè)周期的角度，部分行業(yè)會(huì)隨著庫(kù)存周期下行的結(jié)束，逐步得到市場(chǎng)關(guān)注，例如目前可能已到周期低位的通用機(jī)械等行業(yè)，也包括可能在2023下半年完成庫(kù)存調(diào)整的消費(fèi)電子、半導(dǎo)體等。

3、丘棟榮：2023年重點(diǎn)關(guān)注四大方向

談到2023年，中庚基金丘棟榮近日公開(kāi)表示，“2023年的投資征程開(kāi)啟，盡管未來(lái)充滿不確定性，但從低估值價(jià)值投資策略的角度，可以更加積極一些。我們會(huì)繼續(xù)秉持以下三個(gè)方面去踐行低估值價(jià)值投資：從客觀事實(shí)出發(fā)、再到背后邏輯驗(yàn)證、再基于不確定性風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)評(píng)估構(gòu)建投資組合。我們對(duì)市場(chǎng)充滿敬畏，始終保持低估值價(jià)值投資策略體系的不斷進(jìn)化。重點(diǎn)關(guān)注四大方向：首先，能源、資源類公司及其下游產(chǎn)能；其次，大盤價(jià)值股中的金融、地產(chǎn)等；第三，中小盤成長(zhǎng)股和價(jià)值股，堅(jiān)持三條標(biāo)準(zhǔn)，即需求增長(zhǎng)、供給收縮、細(xì)分行業(yè)龍頭，挖掘出真正的低估值小盤成長(zhǎng)股和小盤價(jià)值股，比如醫(yī)藥制造、有色金屬加工、電氣設(shè)備與新能源、計(jì)算機(jī)、機(jī)械、化工、電子、輕工、汽車等；第四，港股中代表中國(guó)傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)基石的龍頭企業(yè)、央企；以及代表新興力量的公司如科技、醫(yī)藥等創(chuàng)新型公司，這類公司在港股市場(chǎng)估值定價(jià)便宜、基本面風(fēng)險(xiǎn)低、甚至不乏盈利彈性和成長(zhǎng)性。”

4、趙詣：看好新能源產(chǎn)業(yè)鏈以及大消費(fèi)

展望2023年，泉果基金趙詣近日公開(kāi)表示，更看好兩個(gè)維度。第一個(gè)，我們一直堅(jiān)持的，或者說(shuō)我們的投資風(fēng)格上仍然是以制造業(yè)為主。第二個(gè)維度，因?yàn)橐咔閷?dǎo)致被抑制的需求，可能會(huì)得到逐步的恢復(fù)。包括日常的消費(fèi)、出行，同時(shí)包括醫(yī)療藥品。隨著防疫政策的變化，這些企業(yè)都處于一個(gè)困境反轉(zhuǎn)，或者說(shuō)已經(jīng)見(jiàn)底、基本面開(kāi)始回升的階段。這意味著這些企業(yè)開(kāi)始恢復(fù)到正常成長(zhǎng)的狀態(tài)中，也會(huì)獲得一個(gè)相對(duì)好的投資機(jī)會(huì)。

整體總結(jié)下來(lái)，第一個(gè)大方向在于大制造上的兩個(gè)維度：具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的，新能源車、光伏、風(fēng)電等新能源產(chǎn)業(yè)鏈；國(guó)產(chǎn)替代為主的半導(dǎo)體、航空發(fā)動(dòng)機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈。第二個(gè)大的方向在于大消費(fèi)，在于隨著疫情恢復(fù)正常，過(guò)去受到抑制的一些消費(fèi)、出行，包括醫(yī)藥的一些需求回歸正常后的困境反轉(zhuǎn)機(jī)會(huì)。

5、侯昊：觸底-復(fù)蘇-改善將是2023年非常重要的主線

招商基金量化投資部副總監(jiān)侯昊近日公開(kāi)表示，觸底-復(fù)蘇-改善將是2023年非常重要的主線。在不同的情景下，我們都將迎來(lái)投資中共識(shí)最多的時(shí)間窗口；當(dāng)然在確定性變大，風(fēng)險(xiǎn)偏好上升的情況下，彈性更大的成長(zhǎng)板塊將更受益。走向正軌的大拐點(diǎn)是需要得到高度重視的時(shí)間點(diǎn)，重回增長(zhǎng)邏輯將重塑估值體系，在確定性變強(qiáng)的時(shí)間點(diǎn)，除了修復(fù)行情外還將獲得額外彈性的空間。

6、杜猛參與天華超凈定增

2022年12月29日，上投摩根基金發(fā)布的《關(guān)于旗下基金投資非公開(kāi)發(fā)行股票的公告》顯示，旗下15只基金集體參與了天華超凈（SZ300390，股價(jià)56.24元，市值360.16億元）的定增，其中，王牌基金經(jīng)理杜猛管理的上投摩根新興動(dòng)力、上投摩根遠(yuǎn)見(jiàn)兩年、上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)等多只代表作在列。

三、今日ETF行情點(diǎn)評(píng)

1、ETF行情復(fù)盤

2023年A股第一個(gè)交易日，大盤全天低開(kāi)高走，迎來(lái)開(kāi)門紅，滬指重新站上3100點(diǎn)。截至收盤，滬指漲0.88%，深成指漲0.92%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.41%。北向資金全天凈賣出6.45億元，其中滬股通凈賣出21.35億元，深股通凈買入14.9億元。板塊方面，數(shù)據(jù)要素、國(guó)資云、信創(chuàng)等板塊漲幅居前，而旅游酒店、食品、白酒等板塊跌幅居前。

具體來(lái)看，今日數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)板塊全線大漲，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)、通信服務(wù)等細(xì)分板塊大漲，板塊指數(shù)依次上漲5.6%、5.53%、4.77%，易華錄、佳華科技等超30只個(gè)股漲停。受此帶動(dòng)，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算相關(guān)ETF強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲，最高漲6.06%。

下跌方面，消費(fèi)股今日調(diào)整，旅游酒店方向領(lǐng)跌，西安旅游跌停。受此影響，多只旅游、消費(fèi)、飲料等ETF領(lǐng)跌。

2、ETF主題機(jī)會(huì)

近期數(shù)字經(jīng)濟(jì)及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策密集發(fā)布，或?qū)⒃?023年為ICT基礎(chǔ)設(shè)施、運(yùn)營(yíng)商、IDC行業(yè)帶來(lái)增量需求，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈增長(zhǎng)提速。

據(jù)了解，國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)正度過(guò)早期發(fā)展階段，進(jìn)入新周期，并帶來(lái)市場(chǎng)格局、客戶結(jié)構(gòu)等層面顯著變化。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，互聯(lián)網(wǎng)客戶占據(jù)國(guó)內(nèi)IaaS與PaaS市場(chǎng)40%的份額，后續(xù)來(lái)看隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率的逐步觸頂、主要商業(yè)模式的成熟，互聯(lián)網(wǎng)公司對(duì)云計(jì)算需求增長(zhǎng)的帶動(dòng)大概率將逐步放緩。

目前運(yùn)營(yíng)商數(shù)據(jù)中心數(shù)量相對(duì)充足，即便后續(xù)運(yùn)營(yíng)商云高速增長(zhǎng)，從利用率來(lái)看依舊能夠滿足中短期需求。但從規(guī)劃看，運(yùn)營(yíng)商云主要計(jì)劃拓展“東數(shù)西算”節(jié)點(diǎn)與一線城市節(jié)點(diǎn)，對(duì)現(xiàn)有IDC進(jìn)行補(bǔ)充。因此，對(duì)于第三方IDC公司而言，具備一線城市資源的公司將保持穩(wěn)健。服務(wù)器維度，從運(yùn)營(yíng)商服務(wù)器招標(biāo)的數(shù)據(jù)來(lái)看，隨著產(chǎn)業(yè)政策的變化，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器的占比持續(xù)提升，三大運(yùn)營(yíng)商的招標(biāo)亦不斷增加國(guó)產(chǎn)服務(wù)器的比重。

點(diǎn)評(píng)：國(guó)務(wù)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展報(bào)告中指出要推進(jìn)東數(shù)西算工程，完善一體化大數(shù)據(jù)中心體系，加快綠色數(shù)據(jù)中心建設(shè)。在此背景下，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)IDC行業(yè)供需格局有望逐步得到改善。

這里，通過(guò)整合多家券商最新研報(bào)信息，簡(jiǎn)介4家公司，僅供參考。

佳力圖：二十大提出加快建設(shè)數(shù)字中國(guó)，提出要數(shù)字強(qiáng)國(guó)。數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)為基礎(chǔ)，IDC板塊將深度受益。同時(shí)“東數(shù)西算”政策全面啟動(dòng)，IDC產(chǎn)業(yè)鏈充分受益。公司作為IDC溫控專家，有望從中獲得發(fā)展機(jī)遇。——安信證券

麒麟信安：公司是一家專注于操作系統(tǒng)及云計(jì)算、信息安全產(chǎn)品的基礎(chǔ)軟件供應(yīng)商，主要面向國(guó)防、電力等對(duì)國(guó)產(chǎn)、自主軟件產(chǎn)品存在剛需的關(guān)鍵行業(yè)，為其提供操作系統(tǒng)、信息安全、云計(jì)算三大產(chǎn)品線的國(guó)產(chǎn)自主化產(chǎn)品與服務(wù)。公司深耕國(guó)防、電力領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)軟件與安全服務(wù)，多年來(lái)取得多項(xiàng)資質(zhì)認(rèn)證，且高管團(tuán)隊(duì)具有多年的關(guān)鍵行業(yè)相關(guān)從業(yè)背景，在行業(yè)內(nèi)受到客戶的普遍認(rèn)可。——中泰證券

中新賽克：前端方面，公司推出新一代自主可控的寬帶網(wǎng)產(chǎn)品，升級(jí)優(yōu)化寬帶網(wǎng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)平臺(tái)，研發(fā)面向企業(yè)的業(yè)務(wù)分發(fā)平臺(tái)產(chǎn)品；加大對(duì)5G移動(dòng)網(wǎng)產(chǎn)品和無(wú)線網(wǎng)產(chǎn)品平臺(tái)投入，推出5G移動(dòng)式和固定式移動(dòng)網(wǎng)產(chǎn)品，支撐未來(lái)5G規(guī)模建設(shè)。后端方面，在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容安全領(lǐng)域，公司升級(jí)網(wǎng)絡(luò)態(tài)勢(shì)分析系統(tǒng)，研發(fā)疫情通行大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)流量質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，并得到規(guī)模部署；在大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域，公司形成數(shù)據(jù)到服務(wù)的大數(shù)據(jù)閉環(huán)生態(tài)體系，為企業(yè)“智改數(shù)轉(zhuǎn)”提供端到端解決方案。——中信證券

卓易信息：公司成立于2008年，十余年專注于“自主、安全、可控”的云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，目前主要業(yè)務(wù)包括為CPU和計(jì)算設(shè)備廠商提供云計(jì)算設(shè)備核心固件(BIOS/BMC)產(chǎn)品和服務(wù)，以及為政企客戶提供端到端的云產(chǎn)品及云服務(wù)。全資子公司百敖軟件是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的BIOS和BMC固件開(kāi)發(fā)企業(yè)，為中國(guó)大陸唯一獲得英特爾商業(yè)授權(quán)的獨(dú)立BIOS供應(yīng)商。隨著信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)產(chǎn)固件行業(yè)放量可期，公司有望充分受益，持續(xù)快速成長(zhǎng)可期。——國(guó)元證券

四、明日重點(diǎn)關(guān)注新發(fā)基金

1、基金簡(jiǎn)稱：富國(guó)周期精選三年持有期混合

基金類型：混合型-偏股

基金經(jīng)理：孫彬

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：中證800指數(shù)收益率×60%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）×15%+中債綜合全價(jià)指數(shù)收益率×25%

基金經(jīng)理過(guò)往業(yè)績(jī)：

封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)_500786507