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反彈中的新基金眾生相:有的收益超25%,有的跌超13%,還有的已經(jīng)快要清盤了

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-12-15 17:42:02

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 彭水萍

自10月底以來,A股和港股市場都迎來了一波反彈,不少新成立的基金都快速建倉,不過截至目前,記者注意到,新基金表現(xiàn)出了較大反差,有的短期回報(bào)超過25%,有的跌幅反而超過13%。

此外,還有的新基金成立之后,規(guī)??焖倏s水,僅1個(gè)多月時(shí)間,規(guī)模就降到了5000萬元以下,直接面臨著清盤的風(fēng)險(xiǎn)。

新基金快速建倉

回看今年以來的A股市場和港股市場,更多的是結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì),指數(shù)趨勢性的上漲也只出現(xiàn)在幾個(gè)比較短期的階段,其中從10月底以來的這輪反彈,是今年以來表現(xiàn)較好的一個(gè)階段。

而在這輪反彈中,表現(xiàn)最搶眼的無疑是港股的科技互聯(lián)網(wǎng)板塊,部分跟蹤這些行業(yè)的指數(shù)基金,都出現(xiàn)了超50%的階段性上漲。 

記者還注意到,不少新基金也借著這輪反彈行情快速建倉,然而從截至目前的結(jié)果來看,這些基金表現(xiàn)出現(xiàn)了比較明顯的反差。

從主動(dòng)管理型基金來看,以成立日期在今年9月份之后的普通股票型、偏股混合型、靈活配置型基金為例,有的收益超過了25%,有的跌幅卻超過了13%。其中漲幅超5%和跌幅超過5%的新基金如下:

數(shù)據(jù)來源:wind,剔除C類份額

雖然目前這些基金還未披露最新的持倉,但是從近期板塊的漲幅以及基金的主題來看,也大致能夠猜測它們重倉的方向。

不過對于投資者而言,看到這些新基金的表現(xiàn),有些雖然很搶眼,但是也不要急于買入。因?yàn)橛行┮?guī)模本身就比較小,調(diào)倉換股也比較快,對凈值的短期影響比較明顯,當(dāng)規(guī)模擴(kuò)大之后,可能又會(huì)不一樣了。而且如果是行業(yè)賽道基金,短期也可能是因?yàn)檫@些行業(yè)賽道表現(xiàn)較好而帶來的貢獻(xiàn)。

以創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)為例,該基金從名稱上主要聚焦軟件產(chǎn)業(yè),而近期科技軟件行業(yè)的表現(xiàn)正好也比較不錯(cuò),另外,該基金是采用發(fā)起式的方式成立,成立規(guī)模僅有1002萬元,可以說也是規(guī)模并不大的基金,如果買得比較集中,凈值很容易有較快上漲。

對比來看,永贏低碳環(huán)保智選也是發(fā)起式基金,但是環(huán)保行業(yè)在近期的反彈行情中并沒有太好的表現(xiàn),這就使得基金規(guī)模如果不大,買得不夠分散的話,凈值跌起來也會(huì)比較快。

剛成立3個(gè)多月即面臨清盤風(fēng)險(xiǎn)

相比于新基金忙著建倉,有些新基金還沒成立幾個(gè)月,卻已經(jīng)要面臨清盤的風(fēng)險(xiǎn)了。

比如長盛精選行業(yè)輪動(dòng),該基金成立于9月6日,成立時(shí)的規(guī)模約為2.73億元,認(rèn)購戶數(shù)為1512戶。不過今日,該基金公告截至2022年12月14日日終,已連續(xù)45個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元。

根據(jù)基金合同規(guī)定,如果連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情形,基金可直接終止《基金合同》,無需召開基金份額持有人大會(huì)??梢?,距離該基金滿足清盤條件,也只剩下5個(gè)工作日了。

值得注意的是,該基金此前已經(jīng)有過兩次風(fēng)險(xiǎn)提醒了,11月24日時(shí),該基金就曾公告已連續(xù)30個(gè)工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元。

根據(jù)該時(shí)間進(jìn)行推算,相當(dāng)于在10月中旬時(shí)該基金的資產(chǎn)凈值就已經(jīng)低于5000萬元了。而這距離9月6日的成立日期也就過去了1個(gè)多月時(shí)間??梢姡潭?個(gè)多月時(shí)間,該基金就有超2億元的資金流出。

據(jù)記者了解,對于一只新基金而言,在成立后一個(gè)多月時(shí)間就出現(xiàn)這樣的情況,常見的也就幾種原因,一是有可能成立時(shí)有幫忙資金,隨著基金成立,幫忙資金就撤了;二是其中有機(jī)構(gòu)的資金,這些機(jī)構(gòu)資金有可能臨時(shí)有其他安排或考慮,快速贖回;另外,也有可能是因?yàn)榛鸨憩F(xiàn)不佳,投資者紛紛贖回,不過這種可能性較低,因?yàn)樵摶鹪?0月中旬時(shí),凈值仍在1元之上。

封面圖片來源:攝圖網(wǎng)-401052364

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