每日經(jīng)濟新聞 2022-12-08 00:01:06
12月7日(周三),“疫后牛”“復(fù)蘇牛”成為市場熱議的話題,原因就是本周二召開的中共中央政治局會議和周三午后國家衛(wèi)健委推出的防疫政策“新十條”,朝著科學(xué)精準(zhǔn)防疫的大方向繼續(xù)邁進(jìn)。
這次會議提到,“積極的財政政策要加力提效,穩(wěn)健的貨幣政策要精準(zhǔn)有力,產(chǎn)業(yè)政策要發(fā)展和安全并舉”,“充分發(fā)揮消費的基礎(chǔ)作用和投資的關(guān)鍵作用”。而大家比較關(guān)心的行業(yè)諸如地產(chǎn)、碳中和、平臺經(jīng)濟等,本次會議提得比較少或者未提及。
“新十條”發(fā)布后,春節(jié)前夕機票搜索數(shù)量暴漲至3年來最高。估計再過三五個月,大概率會有一波報復(fù)性消費。
復(fù)蘇預(yù)期品種走強
不過,A股周三受到消息刺激后,反應(yīng)卻很有意思,大盤“凸凸凸”一陣猛拉,然后瞬間回落,明顯不是自然回落,而是被巨大的賣盤給砸下來。其中的原因,簡單來說就是提前預(yù)判的資金獲利退場了。
這個現(xiàn)象很容易理解,過去一個多月各大指數(shù)普遍反彈了15%以上,一些個股已經(jīng)實現(xiàn)翻倍,短期回調(diào)實屬正常。有些看好的個股,前面漲得太快,如果走勢結(jié)構(gòu)符合自己的交易規(guī)則,跌下來也不見得沒有機會。
盤面上,新能源賽道的鋰電池、鋰資源、新能源車有異動,給大家一種還能“干飯”的感覺,不過,多是以寧德時代等權(quán)重股為代表帶動,這也是周三創(chuàng)業(yè)板上漲的重要原因。達(dá)哥的理解是,以寧德時代為例,籌碼結(jié)構(gòu)比隆基綠能和陽光電源這類好一些,畢竟底部盤了很久。
由于當(dāng)前整個市場熱點不在新能源賽道,缺乏反轉(zhuǎn)的邏輯。目前方向明確的就是經(jīng)濟復(fù)蘇和央企估值修復(fù),要放棄博弈的想法和抓反彈的想法。從周三上午的分時圖來看,反彈中缺乏量能支持,說明大資金未跟進(jìn)。這一波新能源的反彈,是給出貨的機會,而不是讓追高的。
航空機場、旅游酒店、醫(yī)美、服裝等板塊,則是典型的消費復(fù)蘇品種。我們可以看到,不管市場如何輪動,每天都有經(jīng)濟復(fù)蘇預(yù)期的品種走勢強勁。這說明市場對經(jīng)濟復(fù)蘇比較期待。
不過,達(dá)哥還是認(rèn)為,有些最近漲幅過大的品種并不適合追漲,最好等待回調(diào)關(guān)鍵支撐位時的機會。不少消費板塊在消息出來以后就調(diào)整,有些利好兌現(xiàn)的意思,追高后疫情類板塊要謹(jǐn)慎。
市場還有上攻機會
醫(yī)藥類板塊活躍,符合預(yù)期。一些地區(qū)的感冒消炎藥再次“脫銷”,引發(fā)市場對醫(yī)藥股的再度關(guān)注。醫(yī)藥類板塊走勢上,周三放量中陽突破多條均線壓制企穩(wěn)跡象明顯,但要形成新一輪上升浪,達(dá)哥覺得震蕩的時間還不夠,暫時的上升空間可能受限,密切關(guān)注其持續(xù)性。
醫(yī)藥方向誕生了一個新概念,叫熊去氧膽酸。劍橋大學(xué)的一份期刊顯示,該藥物可以用于預(yù)防新冠感染。由于這種藥物針對的是宿主細(xì)胞而不是病毒,因此它可能預(yù)防病毒的未來變種,以及可能出現(xiàn)的其他冠狀病毒。相關(guān)概念股周三漲停,可以關(guān)注這個分支的獨立性。
另外,周二達(dá)哥提到了“炸板潮”,從周三來看,是有資金進(jìn)行反核修復(fù)的,這說明資金并不想放棄目前的行情,對于短線來說是很好的現(xiàn)象,短線可以關(guān)注一下這些反核個股的修復(fù)情況。
至于跌幅靠前的板塊,保險、地產(chǎn)、基建、水泥、銀行、建材等,都是典型的地產(chǎn)鏈的行業(yè),出現(xiàn)回調(diào)實屬正常。之前提及的“中字頭”,連續(xù)兩天回調(diào),達(dá)哥覺得可能還要向下踩一下關(guān)鍵支撐位,這樣更有利于板塊趨勢發(fā)展。
至于指數(shù)層面,從周三上證指數(shù)的回踩情況來看,5日均線及半年線都沒破,量能萎縮屬于縮量下跌洗盤,拋壓逐步衰減。跌停家數(shù)也比周二少了很多,加之周二高位情緒得到釋放,短線洗盤效果看起來還不錯,不排除市場還有上攻的機會。
不過,從操作上來說,達(dá)哥更希望市場還能向下踩一下支撐比較好,這樣會提供不錯的加倉機會。假如在當(dāng)前這個位置直接向上,倉位暫時不動比較好。市場上攻需要大藍(lán)籌來帶動,鑒于市場大小盤之間的蹺蹺板效應(yīng),日內(nèi)漲幅靠前的品種反而不要去追,要注意節(jié)奏。
(張道達(dá))
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