盤中，突發(fā)重大消息——道達投資手記

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來源：微信公眾號“道達號”（微信公號ID：daoda1997）

今天，咱們從外到內(nèi)，先說海外的，再聊國內(nèi)的。

達哥看了一份年度研究報告，渣打銀行首席策略師及其團隊預計，有七大“黑天鵝”事件或?qū)⒃?023年上演。其中位列前三名的是美聯(lián)儲或?qū)⒒鶞世氏抡{(diào)200個基點、全球油價暴跌超50%至每桶40美元、比特幣慘遭下一輪暴擊再跌70%。

除了上述三個預期的“黑天鵝”事件之外，七大“黑天鵝”事件中還有：俄烏沖突解決后，歐元兌美元匯率上漲19%，達到1歐元兌1.25美元；美股納斯達克100指數(shù)再次暴跌50%，美國科技企業(yè)遭遇破產(chǎn)潮，2000年代互聯(lián)網(wǎng)泡沫破滅再度上演；全球食品價格下滑約15%，致使供給過剩并引發(fā)通貨緊縮。

話說看了上面這些列舉的“黑天鵝”事件，達哥有點發(fā)抖，比如美股納斯達克100指數(shù)再次暴跌50%、油價暴跌超50%等，達哥看了一下相關指數(shù)的走勢，再結合今天遇到的各種事，還真不排除這些可能。

當然，這里面有很多事件是互相關聯(lián)的，比如美聯(lián)儲或下調(diào)利率，進而會影響股市、大宗商品市場以及比特幣等，具體如何演繹，只能交給時間。分享出來，也想聽聽你們的意見，歡迎交流。

好了，回過來，咱們聊聊國內(nèi)的市場。今天，“疫后牛”、“復蘇牛”成為市場熱議的話題，原因就是昨天召開的中共中央政治局會議和今天午后國家衛(wèi)健委推出的防疫政策“新十條”，朝著科學精準防疫的大方向繼續(xù)邁進。

這次會議提到，“積極的財政政策要加力提效，穩(wěn)健的貨幣政策要精準有力，產(chǎn)業(yè)政策要發(fā)展和安全并舉”，“充分發(fā)揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用。”而大家比較關心的行業(yè)諸如地產(chǎn)、碳中和、平臺經(jīng)濟等，本次會議提得比較少或者未提及。

而“新十條”，其實在前幾天就已經(jīng)有傳言，今天午后刷屏，想必大家對于政策內(nèi)容已經(jīng)比較熟悉，這里就不贅述了。“新十條”發(fā)布后，春節(jié)前夕機票搜索數(shù)量暴漲至三年來最高。這還是在很多人處于對新冠病毒的擔憂中發(fā)生的，估計再過三五個月，事情逐漸過去以后，大概率會有一波報復性消費。

不過，A股今天受到消息刺激以后，反應卻很有意思，大盤凸凸凸一陣猛拉，然后瞬間回落，很明顯不是自然回落，而是被巨大的賣盤給砸下來。這個劇本就很A股了，簡單來說就是提前預判的資金獲利退場了。

這個現(xiàn)象很容易理解，過去一個多月各大指數(shù)普遍反彈了15%以上，一些個股已經(jīng)實現(xiàn)翻倍了，短期回調(diào)實屬正常，朋友們也別太在意。有些看好的個股，前面漲得太快，如果走勢結構符合自己的交易規(guī)則，跌下來也不見得沒有機會。

盤面上，新能源賽道的鋰電池、鋰資源、新能源車有異動，給大家一種還能“干飯”的感覺，不過，多是以寧德時代等權重股為代表帶動的，這也是今天創(chuàng)業(yè)板上漲的重要原因。達哥的理解是，以寧德時代為例，籌碼結構比隆基綠能和陽光電源這類好一些，畢竟底部盤了很久。

但由于當前整個市場熱點不在新能源賽道，缺乏反轉的邏輯。目前方向明確的就是經(jīng)濟復蘇和央企估值修復，要放棄博弈的想法和抓反彈的想法。而從今天上午的分時圖來看，反彈中缺乏量能支持，說明大資金未跟進。這一波新能源的反彈，是給出貨的機會，而不是讓追高的。

航空機場、旅游酒店、醫(yī)美、服裝等板塊，則是典型的消費復蘇品種。我們可以看到，不管市場如何輪動，每天都有經(jīng)濟復蘇預期的品種走勢強勁。這說明市場對經(jīng)濟復蘇，是比較期待的。

不過，達哥還是昨天的觀點，有些最近漲幅過大的品種，并不適合追漲，最好等待回調(diào)關鍵支撐位時的機會。不少消費板塊在消息出來以后就調(diào)整，有些利好兌現(xiàn)的意思，追高后疫情類板塊要謹慎。

醫(yī)藥類板塊活躍，符合昨天的預期，隨著防疫政策優(yōu)化調(diào)整以及冬季流感季的來臨，一些地區(qū)的感冒消炎藥再次“脫銷”，引發(fā)市場對醫(yī)藥股的再度關注。醫(yī)藥類板塊走勢上，今天放量中陽突破多條均線壓制企穩(wěn)跡象明顯，但要形成新一輪上升浪，達哥覺得震蕩的時間可能還不夠，暫時的上升空間可能受限，密切關注其持續(xù)性。

醫(yī)藥方向今天誕生了一個新概念，叫熊去氧膽酸。根據(jù)劍橋大學的一份期刊顯示，該藥物可以用于預防新冠感染。由于這種藥物針對的是宿主細胞而不是病毒，因此它可能預防病毒的未來變種，以及可能出現(xiàn)的其他冠狀病毒。相關概念今天漲停，可以關注這個分支的獨立性。

另外，昨天達哥提到了炸板潮，從今天來看，是有資金進行反核修復的，這說明資金并不想放棄目前的行情，這對于短線來說是很好的現(xiàn)象，短線可以關注一下這些反核個股的修復情況。

至于跌幅靠前的板塊，保險、地產(chǎn)、基建、水泥、銀行、建材等，都是典型的地產(chǎn)鏈的行業(yè)，出現(xiàn)回調(diào)實屬正常。之前提及的中字頭，連續(xù)兩天回調(diào)，達哥覺得可能還需要向下踩一下關鍵支撐位，這樣更有利于板塊趨勢發(fā)展。

至于指數(shù)層面，從今天上證指數(shù)的回踩情況來看，5日均線及半年線都沒破，量能萎縮屬于縮量下跌洗盤，拋壓逐步衰減。今天跌停家數(shù)也比昨天少了很多，加之昨天高位情緒得到釋放，短線洗盤效果看起來還不錯，不排除市場還有上攻的機會。

不過，從操作上來說，達哥更希望市場還能向下踩一下支撐比較好，這樣會提供不錯的加倉機會。假如在當前這個位置直接向上，倉位暫時不動比較好。市場上攻需要大藍籌來帶動，鑒于市場大小盤之間的蹺蹺板效應，日內(nèi)漲幅靠前的品種反而不要去追，要注意節(jié)奏。

（張道達）

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