天賜良基日報(bào)第67期丨11月基金分紅環(huán)比增超100%達(dá)211.59億；中概互聯(lián)ETF全線爆發(fā)；明日關(guān)注1只新發(fā)基金

每經(jīng)編輯 肖芮冬    

一、今日基金新聞速覽

1、11月基金分紅環(huán)比增超100%達(dá)211.59億元

11月，基金分紅迎來高峰，共分紅416次，涉及基金404只，分紅總額達(dá)到211.59億元，環(huán)比增幅超100%。其中，分紅的債券型基金高達(dá)300只，占比超七成。（Via：券商中國）

2、基金扎堆調(diào)研20余家消費(fèi)股

近期，消費(fèi)股出現(xiàn)了基金掃貨式調(diào)研現(xiàn)象，多達(dá)20余家食品消費(fèi)股出現(xiàn)基金扎堆調(diào)研情況，調(diào)研名單中不乏三季度末還在重倉半導(dǎo)體、新能源的基金經(jīng)理，部分在今年11月前只調(diào)研科技賽道的基金經(jīng)理，在11月后畫風(fēng)大變，一月調(diào)研5家消費(fèi)股。（Via：證券時(shí)報(bào)）

3、370只主動(dòng)權(quán)益基金閉門謝客

2022年市場接近收官，多只績優(yōu)權(quán)益類基金公告閉門謝客，截至12月3日，全市場已有370只主動(dòng)權(quán)益類基金（份額合并計(jì)算）實(shí)施限購，限購金額從100元到8千萬元不等。（Via：中國基金報(bào)）

4、年內(nèi)公募參與定增突破1000億

截至12月2日，年內(nèi)已有56家公募參與上市公司定增，合計(jì)認(rèn)購總額達(dá)1003.54億元，其中下半年以來參與定增金額達(dá)686.58億元，占比近七成。（Via：中國基金報(bào)）

5、首批6只同業(yè)存單基金規(guī)模翻倍

2021年12月3日，南方、富國、鵬華、中航、華富、惠升6家公募旗下同業(yè)存單AAA指數(shù)基金作為首批獲批產(chǎn)品同步開售，距今已有一年。截至2022年三季度末，6只產(chǎn)品的合計(jì)規(guī)模已達(dá)322.87億元，較發(fā)行時(shí)的152.39億元翻倍。（Via：北京商報(bào)）

二、知名投資人最新動(dòng)態(tài)

1、平安基金神愛前：看好半導(dǎo)體、新能源車等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域

平安基金權(quán)益投資中心投資執(zhí)行總經(jīng)理、基金經(jīng)理神愛前近日接受采訪時(shí)表示，整體而言，市場中長期的底部很可能已經(jīng)確立，考慮到內(nèi)外部環(huán)境的變化，明年行情應(yīng)該優(yōu)于今年。不過，市場風(fēng)格還會(huì)不斷變化，后續(xù)A股或?qū)⒒氐诫A段性的多條主線并行的局面，而不再是某一主線一枝獨(dú)秀。未來看好多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，包括較為成熟的、已經(jīng)正常商業(yè)化的半導(dǎo)體；仍處于估值上行周期的新能源車；免稅、啤酒、餐飲、醫(yī)美等消費(fèi)領(lǐng)域；汽車智能化、本土化等科技創(chuàng)新領(lǐng)域；以海纜為代表的海上風(fēng)電等。

2、圓信永豐基金范妍：行業(yè)配置會(huì)降低與經(jīng)濟(jì)的相關(guān)度

對于明年的行業(yè)配置，圓信永豐基金副總經(jīng)理兼首席投資官范妍近日在接受采訪時(shí)表示，“在總體能見度不高的情況下，配置會(huì)盡量降低與經(jīng)濟(jì)的相關(guān)度，而更多關(guān)注有自身創(chuàng)新周期的、產(chǎn)品周期的公司，或者是跟政府的開支線條相匹配的公司。會(huì)盡量選擇下行風(fēng)險(xiǎn)看得到，能夠大概評估的板塊，比如化工、農(nóng)林牧魚、軍工、電子、通信、計(jì)算機(jī)，少量配置一些消費(fèi)和醫(yī)藥，從中尋找一些有阿爾法的品種，這些基本上都是我過去兩年一直持有的領(lǐng)域。當(dāng)然，我也會(huì)根據(jù)實(shí)際情況，在基金合同約定的范圍內(nèi)動(dòng)態(tài)調(diào)整持倉。”

三、今日ETF行情點(diǎn)評

1、ETF行情復(fù)盤

今日，三大指數(shù)全天走勢分化，滬指震蕩走高重回3200點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指則震蕩回落。截至收盤，滬指漲1.76%，深成指漲0.92%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.26%。北向資金全天凈買入58.93億元，其中滬股通凈買入24.59億元，深股通凈買入34.35億元。

盤面上，以中字頭為代表的國企改革概念股全天強(qiáng)勢，中油資本、中國高科、中糧資本、中國中鐵等超10只個(gè)股漲停；此外，保險(xiǎn)、券商、深圳國企改革等多個(gè)藍(lán)籌板塊走強(qiáng)。

具體到板塊，今日恒生科技指數(shù)漲勢強(qiáng)勁，截至發(fā)稿指數(shù)上漲8.03%，阿里、京東、百度、小米等中概股上漲明顯，小米集團(tuán)-W、百度集團(tuán)-SW漲幅均超過10%。受此帶動(dòng)，中概互聯(lián)相關(guān)ETF全線大漲，最高漲8.94%

下跌方面，光伏儲(chǔ)能等賽道股今日陷入調(diào)整，陽光電源、林洋能源跌超9%，導(dǎo)致光伏ETF霸榜跌幅榜，最大跌幅在3.10%。

2、ETF主題機(jī)會(huì)

隨著房地產(chǎn)“第三支箭”落地，房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)板塊也正逐步受到資金關(guān)注。

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，10月全國固定資產(chǎn)投資增長5.8%，在房地產(chǎn)投資下降的情況下，基建投資持續(xù)發(fā)力，10月增長8.7%。7月底國務(wù)院部署通過政策性開發(fā)性金融工具加大重大項(xiàng)目融資支持，根據(jù)國家發(fā)改委新聞發(fā)布會(huì)信息，目前7000多億元金融工具資金已全部投放完畢，支持的項(xiàng)目大部分已開工建設(shè)，正在加快形成實(shí)物工作量。

值得關(guān)注的是，基建板塊2022年以來一直處于高速增長的狀態(tài)，今年6月份以來，基建投資增速已經(jīng)連續(xù)5個(gè)月高于10%，8-9月份高于15%，2017年以來從未出現(xiàn)過。基建穩(wěn)增長的邏輯已深度兌現(xiàn)。

點(diǎn)評：在各種因素疊加之下，建筑央企、國企的估值出現(xiàn)了較大幅度的下跌，部分公司處于3-4倍PE、不足0.5倍PB（港股更低），較于上述10%以上（甚至更高）的穩(wěn)定增速，該估值水平顯然是偏低的。近期銀保監(jiān)會(huì)出臺(tái)一系列政策對地產(chǎn)企業(yè)予以支持，地產(chǎn)行業(yè)最困難的時(shí)期可能已經(jīng)過去，建筑類公司的估值水平可能很難繼續(xù)下跌。

這里，通過整合多家券商最新研報(bào)信息，簡介4家公司，僅供參考。

中國建筑：中國建筑作為基建排頭兵，三季度環(huán)比改善的態(tài)勢已經(jīng)顯現(xiàn)，趨勢有望延續(xù)；中國建筑業(yè)績常年維持兩位數(shù)的增長，ROE穩(wěn)定在15%，股息率5%，當(dāng)前PE僅有3.8倍，有較高的配置價(jià)值；當(dāng)前樓市和土地市場都相對低迷，中國建筑“逆周期拿地”，加倉一二線優(yōu)質(zhì)土儲(chǔ)，可有效控制拿地成本，未來盈利空間可期。——西南證券

中國中鐵：我國現(xiàn)代綜合立體交通運(yùn)輸體系、現(xiàn)代能源體系加快構(gòu)建，基礎(chǔ)設(shè)施整體水平實(shí)現(xiàn)跨越式提升，有力地支撐保障了經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。今年以來，用于項(xiàng)目建設(shè)的3.52萬億元專項(xiàng)債額度已于8月底提前發(fā)行完畢，超6000億元政策性開發(fā)性金融工具已完成投放，有效支撐了重點(diǎn)領(lǐng)域的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。公司作為我國基建龍頭企業(yè)，有望持續(xù)受益。——銀河證券

中國中冶：公司是全球最大最強(qiáng)的冶金建設(shè)承包商和冶金企業(yè)運(yùn)營服務(wù)商，在國內(nèi)市場，環(huán)保原料場、焦化、熱軋長材和冷軋業(yè)務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)水平、工程業(yè)績、建設(shè)效果、業(yè)主滿意度方面處于絕對的領(lǐng)先地位。公司作為全球最大的工程承包公司之一，在房屋建筑、裝配式建筑、房地產(chǎn)、市政基礎(chǔ)設(shè)施、綜合工業(yè)工程施工、設(shè)備安裝等方面具有較強(qiáng)的施工技術(shù)優(yōu)勢。近年來公司在生態(tài)環(huán)保、特色主題工程、美麗鄉(xiāng)村與智慧城市、康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，取得了行業(yè)領(lǐng)先地位。——銀河證券

中國鐵建：4季度基建仍為穩(wěn)增長、擴(kuò)內(nèi)需的主要抓手，在增量政策支持下，公司作為基建頭部央企有望顯著受益。公司加緊布局“十四五”戰(zhàn)略規(guī)劃提出的綠色環(huán)保、城市運(yùn)營等重點(diǎn)領(lǐng)域，業(yè)務(wù)端現(xiàn)已有體現(xiàn)。中長期看，公司強(qiáng)化“設(shè)計(jì)-投資-建設(shè)-運(yùn)營”全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式，積極轉(zhuǎn)型投資運(yùn)營商，憑借清晰的戰(zhàn)略規(guī)劃和全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢加持，公司業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型有望提速。——浙商證券

四、明日重點(diǎn)關(guān)注新發(fā)基金

1、基金簡稱：華商研究回報(bào)一年持有混合

基金類型：混合型-偏股

基金經(jīng)理：童立

業(yè)績比較基準(zhǔn)：中證800指數(shù)收益率×60%+中證全債指數(shù)收益率×20%+中證港股通綜合指數(shù)收益率×20%

基金經(jīng)理過往業(yè)績：

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)_401629565