每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-11-07 15:29:43
每經(jīng)AI快訊,中國銀河11月07日發(fā)布研報稱:給予通用設(shè)備推薦(維持)評級。
市場行情回顧:本周機(jī)械設(shè)備指數(shù)上漲7.09%,滬深300指數(shù)上漲6.38%,創(chuàng)業(yè)板指上漲8.92%。機(jī)械設(shè)備在全部28個行業(yè)中漲跌幅排名第9位。剔除負(fù)值后,機(jī)械行業(yè)估值水平31.3(整體法)。本周機(jī)械行業(yè)漲幅前三的板塊分別是鋰電設(shè)備、激光、注塑機(jī);年初至今漲幅前三的細(xì)分板塊分別是光伏設(shè)備、油氣開發(fā)設(shè)備、機(jī)床工具。
周關(guān)注:通用設(shè)備迎底部復(fù)蘇,換電標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布在即推動重卡換電加速發(fā)展:9月通用設(shè)備產(chǎn)量邊際改善,四季度有望迎來筑底回升。9月我國制造業(yè)固定資產(chǎn)投資增速10.7%,增速環(huán)比提升0.1pct;1-9月累計增長10.1%,較前8個月提高0.1pct,制造業(yè)保持較強(qiáng)韌性。9月我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量43009臺,同比增長15.1%;1-9月累計產(chǎn)量322544臺,同比下降7.1%,降幅環(huán)比8月收窄3.4pct。9月我國金屬切削機(jī)床產(chǎn)量4.4萬臺,同比下降12.0%,降幅環(huán)比收窄1.5pct;1-9月累計產(chǎn)量41.6萬臺,同比下降11.1%。9月金屬成形機(jī)床產(chǎn)量17000臺,同比下降19.0%;1-9月累計產(chǎn)量152000臺,同比下降13.1%。制造業(yè)需求和生產(chǎn)底部復(fù)蘇,通用設(shè)備類投資機(jī)會值得關(guān)注,推薦方向包括:1)機(jī)床刀具,標(biāo)的歐科億、華銳精密、中鎢高新;2)機(jī)床,標(biāo)的創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、國盛智科、科德數(shù)控,(3)機(jī)器人,標(biāo)的埃斯頓、綠的諧波;4)其他個股,怡合達(dá)、國茂股份。重卡換電標(biāo)準(zhǔn)或?qū)⒛陜?nèi)發(fā)布,重卡換電有望加速推進(jìn)。全球新能源汽車快速發(fā)展,我國新能源汽車滲透率快速提升。面對日益增長的補(bǔ)能需求,換電模式迎來發(fā)展風(fēng)口。中國新能源重卡快速發(fā)展,前三季度電動重卡累計銷量14199輛,同比增長265.4%;其中換電重卡累計銷量7157輛,同比大幅增長4倍。換電模式可有效降低購車成本,隨著商業(yè)模式和經(jīng)濟(jì)性的逐步驗(yàn)證,車企、運(yùn)營商、電池廠商等紛紛布局換電重卡,重卡換電將成為換電行業(yè)的重要增長點(diǎn)。據(jù)中國電動重卡換電產(chǎn)業(yè)促進(jìn)聯(lián)盟秘書長李立國透露,重卡換電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有望在今年年底或明年上半年發(fā)布;由中汽協(xié)牽頭編制的《電動中重卡共享換電站建設(shè)及換電車輛技術(shù)規(guī)范》系列團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn),也將在今年11月底舉辦的首屆中國商用車論壇上發(fā)布。換電標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布有助于消除換電行業(yè)發(fā)展痛點(diǎn),加快推動換電市場發(fā)展。
投資建議:持續(xù)看好制造強(qiáng)國與供應(yīng)鏈安全趨勢下高端裝備進(jìn)口替代以及雙碳趨勢下新能源裝備領(lǐng)域投資機(jī)會。建議關(guān)注(1)機(jī)械設(shè)備領(lǐng)域存在進(jìn)口替代空間的子行業(yè),包括數(shù)控機(jī)床及刀具、機(jī)器人、科學(xué)儀器、半導(dǎo)體設(shè)備等,(2)新能源領(lǐng)域受益子行業(yè),包括光伏設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、核電設(shè)備、儲能設(shè)備等,(3)新能源汽車帶動的汽車供應(yīng)鏈變革下的設(shè)備投資,包括一體壓鑄、換電設(shè)備、復(fù)合銅箔等。
風(fēng)險提示:新冠肺炎疫情反復(fù);政策推進(jìn)程度不及預(yù)期;制造業(yè)投資增速不及預(yù)期;行業(yè)競爭加劇等。
每經(jīng)頭條(nbdtoutiao)——加碼中國 解局“訪華德企豪華總裁團(tuán)”
(記者 蔡鼎)
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