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又現(xiàn)新基金發(fā)行失敗 一只小微基金也遭遇困境

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-11-01 22:43:30

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 葉 峰    

近日,又一只基金發(fā)行失敗。

長(zhǎng)城基金發(fā)布公告稱,長(zhǎng)城興瑞穩(wěn)健一年持有期混合,因未能滿足備案條件,基金合同未能生效。

此外,還有一只5000萬(wàn)元以下的小微基金也遭遇困境。

新沃基金本來(lái)想召開(kāi)持有人大會(huì)審議持續(xù)運(yùn)作新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合,但僅有份額占比不到8%的持有人參與了持有人大會(huì),最終未能成功召開(kāi)。

未能滿足備案條件

長(zhǎng)城基金公告顯示,長(zhǎng)城興瑞穩(wěn)健一年持有期混合截至2022年10月27日基金募集期限屆滿,因未能滿足備案條件,故基金合同未能生效。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,該基金用足了3個(gè)月的募集期。從產(chǎn)品資料來(lái)看,這是一只偏債混合型基金,擬任基金經(jīng)理為馬強(qiáng)。雖然該基金發(fā)行失敗,但目前以馬強(qiáng)作為擬任基金經(jīng)理的還有一只基金正在發(fā)行中。這只于8月16日開(kāi)始發(fā)行的長(zhǎng)城優(yōu)選添盈一年持有期混合,同樣也是一只偏債混合型基金,募集期至2022年11月15日結(jié)束,如今距離結(jié)束也只有半個(gè)月左右時(shí)間。

從馬強(qiáng)的履歷來(lái)看,其在長(zhǎng)城基金任職投資決策委員會(huì)委員,公司總經(jīng)理助理、多元資產(chǎn)投資部總經(jīng)理,截至今年三季度末,在管規(guī)模不到30億元,管理8只產(chǎn)品(不包括正在發(fā)行產(chǎn)品,A/C份額合并計(jì)算),且大多數(shù)是2020年之后成立的產(chǎn)品。從近一年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看,其所管理的產(chǎn)品表現(xiàn)都比較一般,Wind數(shù)據(jù)顯示,其管理的長(zhǎng)城久益靈活配置A類份額,截至10月28日,最近一年的收益為-22.2%,其管理的長(zhǎng)城優(yōu)選穩(wěn)進(jìn)六個(gè)月持有A類份額,最近一年的收益為-6.52%。

持續(xù)運(yùn)作遭遇失敗

一邊是新基金發(fā)行失敗,另一邊是老基金想持續(xù)運(yùn)作卻未能順利召開(kāi)持有人大會(huì)。

新沃基金公告顯示,新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合在9月底時(shí)就公告稱,因該基金連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元的情形,決定以通訊方式召開(kāi)基金份額持有人大會(huì),提議持續(xù)運(yùn)作新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合。而截至10月10日,基金權(quán)益登記日的總份額約為3730萬(wàn)份,但是參與持有人大會(huì)的持有人基金份額占比僅有7.59%,大致為283萬(wàn)份。顯然,這距離50%的比例相去甚遠(yuǎn),最終該基金持有人大會(huì)召開(kāi)失敗。

記者注意到,該基金成立于2021年9月,距今僅1年多時(shí)間,成立時(shí)的規(guī)模約為2.4億元,但是在成立后的第一個(gè)季度,該基金就被贖回約1.9億份,使得2021年底的規(guī)模僅有約5211萬(wàn)份。

如果說(shuō)份額規(guī)??s水是一方面原因,那么凈值不斷下跌則使基金凈值規(guī)模進(jìn)一步縮水。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至10月28日,新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合A類份額的凈值僅為0.6678元,成立以來(lái)的跌幅為33.22%,如果看最近一年的跌幅,也達(dá)到33.15%,排在同類產(chǎn)品相對(duì)靠后的位置。從最新披露的基金三季報(bào)來(lái)看,該基金股票倉(cāng)位占基金總資產(chǎn)的比例高達(dá)93.41%。從近一年多的表現(xiàn)來(lái)看,該基金顯然沒(méi)有獲得較高收益,也沒(méi)有為持有人帶來(lái)較好的業(yè)績(jī)回報(bào)。

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