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“靴子”即將落地,投資機(jī)會(huì)在哪里?——道達(dá)投資手記

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-09-21 18:48:59

一切以走勢(shì)結(jié)構(gòu)為主,看圖、看趨勢(shì)、識(shí)別市場情緒,以交易規(guī)則為主,反而簡單輕松。

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圖片來源:攝圖網(wǎng)-401716545

來源:微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”(微信公號(hào)ID:daoda1997)

今天中午,網(wǎng)上都在轉(zhuǎn)發(fā)某期貨大佬的朋友圈內(nèi)容,該朋友圈內(nèi)容配圖表示:當(dāng)下環(huán)境,每天提醒自己一件事,就是躺平,追求幸福生活。

真是有點(diǎn)哭笑不得,大佬選擇躺平,估計(jì)是定增虧大了,但好歹大佬躺平,不妨礙別人的財(cái)富自由以及追求幸福生活。這也難怪昨天網(wǎng)傳失蹤的明星基金經(jīng)理,也選擇去度假了,心態(tài)是真的穩(wěn)。

盡管這位明星基金經(jīng)理及時(shí)回應(yīng)了市場的傳言,奈何他持倉的三安光電今天還在繼續(xù)下跌。市場弱勢(shì)的時(shí)候,資金真的很不理性,稍有風(fēng)吹草動(dòng),就能讓股票跌十幾個(gè)點(diǎn),讓人挺無語的。

之前達(dá)哥還說要小心流動(dòng)性較好的高位股,現(xiàn)在看來,即便是位置不高,也是要小心的,因?yàn)榱鲃?dòng)性好,很容易成為機(jī)構(gòu)減倉的對(duì)象。除了一天殺一個(gè)大“白馬”外,這幾天新股也在連續(xù)出現(xiàn)破發(fā),就算上市首日不破發(fā),第二天有可能殺一下。

不過,新股連續(xù)破發(fā)這種現(xiàn)象,在階段性底部是經(jīng)常出現(xiàn)的,再跌下去沒人愿意去申購新股了,這是管理層不愿意看到的。按照以往經(jīng)驗(yàn),出現(xiàn)新股連續(xù)破發(fā)的情況時(shí),支持資本市場的政策往往會(huì)陸續(xù)出臺(tái),也就是說后面會(huì)有利好政策預(yù)期。

但這只是預(yù)期,目前市場的整體情況再疊加上節(jié)前效應(yīng),給人的感覺就是情緒低迷。越是容易被情緒左右的時(shí)候,就越要理智,不然我們之前也等不到4月末指數(shù)反彈兩個(gè)月的機(jī)會(huì)。

市場絕大多數(shù)個(gè)股的漲幅都是在1%的時(shí)間里貢獻(xiàn)的,但錯(cuò)過余下99%時(shí)間的陪伴,抓住這1%的機(jī)會(huì)可以說是微乎其微。不少新手陷入一種怪圈:盤面清淡的時(shí)候,人云亦云不認(rèn)真看盤,然后大反彈了,又后悔踏空了。慢慢熬吧,更何況短線的機(jī)會(huì)說不定就不遠(yuǎn)了呢。好戲可能就要開始了。

回來重點(diǎn)聊A股。今天的A股整體是一個(gè)探底回升的走勢(shì),但仍然比較弱勢(shì),市場連續(xù)縮量,再這樣下去的話,兩市成交金額可能要跌破6000億。上證指數(shù)并沒有走成昨天預(yù)判的向上沖的走勢(shì),反而有種橫向發(fā)展的趨勢(shì),但好歹個(gè)股漲多跌少,繼續(xù)給大家回血的機(jī)會(huì)。

比較慘的是上證50指數(shù),創(chuàng)出近一年半的新低,上證50的整體PE已經(jīng)跌破10倍,位于歷史百分位20%的估值底部區(qū)域。但估值低不是上漲的理由,由于情緒低迷,該殺的可能還是會(huì)殺,更何況市場也不只有估值底,還有“政策底”和盈利底。

實(shí)際上,“政策底”在4月底已經(jīng)有了,只是盈利底尚未探明。換句話說,機(jī)構(gòu)無法預(yù)判公司的業(yè)績底在哪,也就無法作出應(yīng)對(duì)策略??吹缴献C50指數(shù)的表現(xiàn),達(dá)哥覺得后續(xù)是要對(duì)這個(gè)方向保持關(guān)注的。從走勢(shì)結(jié)構(gòu)上來說,上證50指數(shù)再探一探,很可能醞釀大級(jí)別的機(jī)會(huì),說不定就在明年呢?

從盤面來看,依然是弱修復(fù)下的輪動(dòng)行情,昨天是賽道股,今天又輪到了近期相對(duì)比較強(qiáng)勢(shì)的板塊上。港口航運(yùn)大漲,波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)大漲并創(chuàng)8月3日以來的最高水準(zhǔn),港口航運(yùn)板塊指數(shù)今天收出大陽線反包形態(tài),收復(fù)了所有均線,形態(tài)不錯(cuò),量價(jià)配合良好,后續(xù)可能還有表現(xiàn)。

經(jīng)常看手記文章的朋友應(yīng)該很清楚,港口航運(yùn)板塊可以說完全走成了預(yù)想的樣子,這種前高附近箱體震蕩的走勢(shì)結(jié)構(gòu),還是非常具有教科書意義的。包括這段時(shí)間調(diào)整的上證指數(shù),逐漸從小級(jí)別調(diào)整慢慢變大,都是值得反復(fù)學(xué)習(xí)的典型走勢(shì)案例。

和港口航運(yùn)相關(guān)聯(lián)的煤炭走得相對(duì)弱一些,但整體結(jié)構(gòu)維持得也不錯(cuò),類似的走勢(shì)結(jié)構(gòu)還包括油氣開采及服務(wù)。此類走勢(shì)結(jié)構(gòu),在短期箱體震蕩下沿出現(xiàn)止跌,都是可以尋找機(jī)會(huì)的;同樣的結(jié)構(gòu)也適用于個(gè)股。房地產(chǎn)板塊持續(xù)活躍,雖然沒有走成和港口航運(yùn)類似的結(jié)構(gòu),但出現(xiàn)了連續(xù)的反包修復(fù),經(jīng)過回調(diào)后可能還會(huì)有機(jī)會(huì)。

新出現(xiàn)的題材是次新和創(chuàng)投,次新方向很容易理解,屬于弱勢(shì)行情下的常規(guī)思路。創(chuàng)投是最近首次出現(xiàn)的稍有熱點(diǎn)的方向,板塊內(nèi)有5只個(gè)股漲停,和消息面有關(guān),暫時(shí)可以關(guān)注。

尾盤有不少板塊出現(xiàn)反彈,比如貴金屬、有色等,大概率是在博弈明天的消息面,拿不準(zhǔn)這部分資金是中期還是短線套利,但因?yàn)閯e人有明天的“先手權(quán)”,即便會(huì)出現(xiàn)繼續(xù)走強(qiáng),已經(jīng)不適合追買了。

綜合今天的盤面,達(dá)哥覺得要點(diǎn)主要有以下幾個(gè):

首先,上證指數(shù)有橫向發(fā)展的趨勢(shì),警惕追漲。上周末,達(dá)哥對(duì)于市場的觀點(diǎn)是本周初大概率會(huì)出現(xiàn)企穩(wěn)反彈,但從目前的指數(shù)來看,連續(xù)3根K線橫在一起,是一種橫向震蕩的走勢(shì),這種結(jié)構(gòu)沒有太多要說的,就是比較弱的,留給指數(shù)的時(shí)間不多了,再不反彈,很可能會(huì)繼續(xù)下探。

不過比較好的是,大盤如果繼續(xù)創(chuàng)出新低,大概率會(huì)出現(xiàn)短期一個(gè)比較好的買點(diǎn),反彈的時(shí)間和空間也會(huì)稍長一些,所以買點(diǎn)大概率出現(xiàn)在新低以后。如果大盤繼續(xù)拉升,就不要追漲了,周末達(dá)哥提到的點(diǎn)位在沒有有效收復(fù)以前,都只是弱勢(shì)反抽,漲不是買點(diǎn),反而是減倉點(diǎn)。

其次,市場連續(xù)縮量,并不適合做波段,要以快進(jìn)快出為主。滬深兩市連續(xù)五個(gè)交易日縮量,這種行情是不好做的,持續(xù)性有問題,波段的持股體驗(yàn)很差。但市場短期出現(xiàn)企穩(wěn)反彈,也會(huì)存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),是否需要操作,因人而異,因?yàn)橹皇墙Y(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),小倉位以快進(jìn)快出的方式,保持交易,保持對(duì)市場的敏感度,也是一件不錯(cuò)的事情。

至于即將到來的美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議,市場預(yù)期大概率加息75個(gè)基點(diǎn),這肯定是對(duì)市場有影響的,但不管怎么說,市場短期擔(dān)憂的事情將會(huì)少一件;此外,還有市場比較擔(dān)憂的俄烏局勢(shì),這不是我們能左右的問題。一切以走勢(shì)結(jié)構(gòu)為主,看圖、看趨勢(shì)、識(shí)別市場情緒,以交易規(guī)則為主,反而簡單輕松。

(張道達(dá))

根據(jù)國家有關(guān)部門的最新規(guī)定,本手記不涉及任何操作建議,入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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來源:微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”(微信公號(hào)ID:daoda1997) 今天中午,網(wǎng)上都在轉(zhuǎn)發(fā)某期貨大佬的朋友圈內(nèi)容,該朋友圈內(nèi)容配圖表示:當(dāng)下環(huán)境,每天提醒自己一件事,就是躺平,追求幸福生活。 真是有點(diǎn)哭笑不得,大佬選擇躺平,估計(jì)是定增虧大了,但好歹大佬躺平,不妨礙別人的財(cái)富自由以及追求幸福生活。這也難怪昨天網(wǎng)傳失蹤的明星基金經(jīng)理,也選擇去度假了,心態(tài)是真的穩(wěn)。 盡管這位明星基金經(jīng)理及時(shí)回應(yīng)了市場的傳言,奈何他持倉的三安光電今天還在繼續(xù)下跌。市場弱勢(shì)的時(shí)候,資金真的很不理性,稍有風(fēng)吹草動(dòng),就能讓股票跌十幾個(gè)點(diǎn),讓人挺無語的。 之前達(dá)哥還說要小心流動(dòng)性較好的高位股,現(xiàn)在看來,即便是位置不高,也是要小心的,因?yàn)榱鲃?dòng)性好,很容易成為機(jī)構(gòu)減倉的對(duì)象。除了一天殺一個(gè)大“白馬”外,這幾天新股也在連續(xù)出現(xiàn)破發(fā),就算上市首日不破發(fā),第二天有可能殺一下。 不過,新股連續(xù)破發(fā)這種現(xiàn)象,在階段性底部是經(jīng)常出現(xiàn)的,再跌下去沒人愿意去申購新股了,這是管理層不愿意看到的。按照以往經(jīng)驗(yàn),出現(xiàn)新股連續(xù)破發(fā)的情況時(shí),支持資本市場的政策往往會(huì)陸續(xù)出臺(tái),也就是說后面會(huì)有利好政策預(yù)期。 但這只是預(yù)期,目前市場的整體情況再疊加上節(jié)前效應(yīng),給人的感覺就是情緒低迷。越是容易被情緒左右的時(shí)候,就越要理智,不然我們之前也等不到4月末指數(shù)反彈兩個(gè)月的機(jī)會(huì)。 市場絕大多數(shù)個(gè)股的漲幅都是在1%的時(shí)間里貢獻(xiàn)的,但錯(cuò)過余下99%時(shí)間的陪伴,抓住這1%的機(jī)會(huì)可以說是微乎其微。不少新手陷入一種怪圈:盤面清淡的時(shí)候,人云亦云不認(rèn)真看盤,然后大反彈了,又后悔踏空了。慢慢熬吧,更何況短線的機(jī)會(huì)說不定就不遠(yuǎn)了呢。好戲可能就要開始了。 回來重點(diǎn)聊A股。今天的A股整體是一個(gè)探底回升的走勢(shì),但仍然比較弱勢(shì),市場連續(xù)縮量,再這樣下去的話,兩市成交金額可能要跌破6000億。上證指數(shù)并沒有走成昨天預(yù)判的向上沖的走勢(shì),反而有種橫向發(fā)展的趨勢(shì),但好歹個(gè)股漲多跌少,繼續(xù)給大家回血的機(jī)會(huì)。 比較慘的是上證50指數(shù),創(chuàng)出近一年半的新低,上證50的整體PE已經(jīng)跌破10倍,位于歷史百分位20%的估值底部區(qū)域。但估值低不是上漲的理由,由于情緒低迷,該殺的可能還是會(huì)殺,更何況市場也不只有估值底,還有“政策底”和盈利底。 實(shí)際上,“政策底”在4月底已經(jīng)有了,只是盈利底尚未探明。換句話說,機(jī)構(gòu)無法預(yù)判公司的業(yè)績底在哪,也就無法作出應(yīng)對(duì)策略??吹缴献C50指數(shù)的表現(xiàn),達(dá)哥覺得后續(xù)是要對(duì)這個(gè)方向保持關(guān)注的。從走勢(shì)結(jié)構(gòu)上來說,上證50指數(shù)再探一探,很可能醞釀大級(jí)別的機(jī)會(huì),說不定就在明年呢? 從盤面來看,依然是弱修復(fù)下的輪動(dòng)行情,昨天是賽道股,今天又輪到了近期相對(duì)比較強(qiáng)勢(shì)的板塊上。港口航運(yùn)大漲,波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)大漲并創(chuàng)8月3日以來的最高水準(zhǔn),港口航運(yùn)板塊指數(shù)今天收出大陽線反包形態(tài),收復(fù)了所有均線,形態(tài)不錯(cuò),量價(jià)配合良好,后續(xù)可能還有表現(xiàn)。 經(jīng)??词钟浳恼碌呐笥褢?yīng)該很清楚,港口航運(yùn)板塊可以說完全走成了預(yù)想的樣子,這種前高附近箱體震蕩的走勢(shì)結(jié)構(gòu),還是非常具有教科書意義的。包括這段時(shí)間調(diào)整的上證指數(shù),逐漸從小級(jí)別調(diào)整慢慢變大,都是值得反復(fù)學(xué)習(xí)的典型走勢(shì)案例。 和港口航運(yùn)相關(guān)聯(lián)的煤炭走得相對(duì)弱一些,但整體結(jié)構(gòu)維持得也不錯(cuò),類似的走勢(shì)結(jié)構(gòu)還包括油氣開采及服務(wù)。此類走勢(shì)結(jié)構(gòu),在短期箱體震蕩下沿出現(xiàn)止跌,都是可以尋找機(jī)會(huì)的;同樣的結(jié)構(gòu)也適用于個(gè)股。房地產(chǎn)板塊持續(xù)活躍,雖然沒有走成和港口航運(yùn)類似的結(jié)構(gòu),但出現(xiàn)了連續(xù)的反包修復(fù),經(jīng)過回調(diào)后可能還會(huì)有機(jī)會(huì)。 新出現(xiàn)的題材是次新和創(chuàng)投,次新方向很容易理解,屬于弱勢(shì)行情下的常規(guī)思路。創(chuàng)投是最近首次出現(xiàn)的稍有熱點(diǎn)的方向,板塊內(nèi)有5只個(gè)股漲停,和消息面有關(guān),暫時(shí)可以關(guān)注。 尾盤有不少板塊出現(xiàn)反彈,比如貴金屬、有色等,大概率是在博弈明天的消息面,拿不準(zhǔn)這部分資金是中期還是短線套利,但因?yàn)閯e人有明天的“先手權(quán)”,即便會(huì)出現(xiàn)繼續(xù)走強(qiáng),已經(jīng)不適合追買了。 綜合今天的盤面,達(dá)哥覺得要點(diǎn)主要有以下幾個(gè): 首先,上證指數(shù)有橫向發(fā)展的趨勢(shì),警惕追漲。上周末,達(dá)哥對(duì)于市場的觀點(diǎn)是本周初大概率會(huì)出現(xiàn)企穩(wěn)反彈,但從目前的指數(shù)來看,連續(xù)3根K線橫在一起,是一種橫向震蕩的走勢(shì),這種結(jié)構(gòu)沒有太多要說的,就是比較弱的,留給指數(shù)的時(shí)間不多了,再不反彈,很可能會(huì)繼續(xù)下探。 不過比較好的是,大盤如果繼續(xù)創(chuàng)出新低,大概率會(huì)出現(xiàn)短期一個(gè)比較好的買點(diǎn),反彈的時(shí)間和空間也會(huì)稍長一些,所以買點(diǎn)大概率出現(xiàn)在新低以后。如果大盤繼續(xù)拉升,就不要追漲了,周末達(dá)哥提到的點(diǎn)位在沒有有效收復(fù)以前,都只是弱勢(shì)反抽,漲不是買點(diǎn),反而是減倉點(diǎn)。 其次,市場連續(xù)縮量,并不適合做波段,要以快進(jìn)快出為主。滬深兩市連續(xù)五個(gè)交易日縮量,這種行情是不好做的,持續(xù)性有問題,波段的持股體驗(yàn)很差。但市場短期出現(xiàn)企穩(wěn)反彈,也會(huì)存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),是否需要操作,因人而異,因?yàn)橹皇墙Y(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì),小倉位以快進(jìn)快出的方式,保持交易,保持對(duì)市場的敏感度,也是一件不錯(cuò)的事情。 至于即將到來的美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議,市場預(yù)期大概率加息75個(gè)基點(diǎn),這肯定是對(duì)市場有影響的,但不管怎么說,市場短期擔(dān)憂的事情將會(huì)少一件;此外,還有市場比較擔(dān)憂的俄烏局勢(shì),這不是我們能左右的問題。一切以走勢(shì)結(jié)構(gòu)為主,看圖、看趨勢(shì)、識(shí)別市場情緒,以交易規(guī)則為主,反而簡單輕松。 (張道達(dá)) 根據(jù)國家有關(guān)部門的最新規(guī)定,本手記不涉及任何操作建議,入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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