創(chuàng)紀(jì)錄！日內(nèi)飆漲200元，高價(jià)股情緒被它點(diǎn)燃，重倉(cāng)基金浮出水面...

每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 彭水萍

投基Z世代，Z哥最實(shí)在。

今天的市場(chǎng)，并沒(méi)有表現(xiàn)得比悲觀者預(yù)期的那么糟糕，滬指低開(kāi)30多點(diǎn)后逐漸回升。但同時(shí)，也沒(méi)有想象中那么強(qiáng)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.79%走勢(shì)稍強(qiáng)，滬指微漲，深成指和創(chuàng)業(yè)板指收盤(pán)仍是綠盤(pán)。

不過(guò)，一個(gè)重要的現(xiàn)象值得關(guān)注，那就是高價(jià)股明顯活躍起來(lái)了。

今天，兩市第二高價(jià)股禾邁股份（SH688032，股價(jià)1194元，市值668.6億元）表現(xiàn)尤其搶眼。目前，禾邁股份是除貴州茅臺(tái)（SH600519，股價(jià)1878.82元，市值23602億元）之外唯一一只千元股，今年6月，還曾經(jīng)進(jìn)行了10轉(zhuǎn)4的送股除權(quán)，如果復(fù)權(quán)處理的話，目前股價(jià)已經(jīng)超過(guò)1700元。

早間，禾邁股份以1019.84元開(kāi)盤(pán)，瞬間跌到1013.73元的日內(nèi)最低價(jià)，隨后開(kāi)始拉升。中午收盤(pán)前，最高漲到了1217.99元的歷史新高。盤(pán)中股價(jià)最多上漲高達(dá)204.26元。今天，禾邁股份也創(chuàng)下了A股日內(nèi)股價(jià)上漲的最高紀(jì)錄。去年2月，當(dāng)時(shí)股價(jià)超2000元的貴州茅臺(tái)，也沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)日內(nèi)上漲超200元的情況。

那么，禾邁股份為什么那么牛？因?yàn)楹踢~股份一上市，可以說(shuō)就是為高價(jià)股而生，557.8元的發(fā)行價(jià)，創(chuàng)下了A股最高發(fā)行價(jià)紀(jì)錄，去年12月上市后，受到市場(chǎng)的高度關(guān)注。盡管今年市場(chǎng)最低迷的階段，禾邁股份成交量也遭遇破發(fā)的尷尬，但很快就收復(fù)了發(fā)行價(jià)，并不斷上漲。截至今天，最大漲幅超過(guò)兩倍。

從基本面看，禾邁股份從事光伏逆變器等電力變換設(shè)備和電氣成套設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、制造和銷售，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于全球分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)領(lǐng)域。興業(yè)證券指出，禾邁股份是國(guó)產(chǎn)微型逆變器產(chǎn)品的龍頭。而光伏逆變器這個(gè)題材，也正是今年二季度以來(lái)表現(xiàn)最強(qiáng)的題材之一。

還有一個(gè)原因，今天晚上，禾邁股份將會(huì)公布2022年的中報(bào)業(yè)績(jī)。按照今天的市場(chǎng)表現(xiàn)，相信禾邁股份的中報(bào)業(yè)績(jī)會(huì)比較好。一季報(bào)顯示，禾邁股份一季度凈利潤(rùn)8724.83萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)175%，營(yíng)收2.29億元，同比增長(zhǎng)95%。

再看整個(gè)高價(jià)股板塊，今天，除了禾邁股份外，還有不少高價(jià)股強(qiáng)勁上漲。比如拓荊科技、經(jīng)緯恒潤(rùn)兩只200元以上的高價(jià)股，雙雙20CM漲停。

700元高價(jià)股昱能科技（SH688348，股價(jià)726.5元，市值581.2億元），今天盤(pán)中上漲超7%，創(chuàng)出歷史新高。昱能科技作為兩市第三高價(jià)股，實(shí)際上和禾邁股份一樣，也是微型逆變器的又一個(gè)龍頭。根據(jù)公司公布的業(yè)績(jī)報(bào)告，上半年昱能科技凈利潤(rùn)1.29億元，已經(jīng)超過(guò)2021年全年水平。

500元高價(jià)股奕瑞科技（SH688301，股價(jià)527元，市值382.3億元），今天大漲8%。

400元的派能科技、固德威、德業(yè)股份、奧特維，全部上漲。

……

為什么如此看重高價(jià)股的表現(xiàn)？

在牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）看來(lái)，高價(jià)股的表現(xiàn)，是市場(chǎng)一個(gè)很重要的情緒指標(biāo)，也是資金對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好的一個(gè)風(fēng)向標(biāo)。一般來(lái)說(shuō)，如果普遍厭惡風(fēng)險(xiǎn)，那么資金對(duì)高價(jià)股往往存在抵觸情緒。不僅僅是普通散戶投資者厭惡高價(jià)股，其實(shí)很多大資金的機(jī)構(gòu)，對(duì)高價(jià)股也不太愿意去追捧。因?yàn)?，?duì)于散戶投資者而言，買(mǎi)一手高價(jià)股，意味著需要更多的資金，一旦下跌，心理上很難承受。另一方面，對(duì)掌握大資金的機(jī)構(gòu)而言，很多高價(jià)股盤(pán)子也比較小，絕對(duì)價(jià)位越高的公司，存在的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可能也會(huì)越大。

但是，如果高價(jià)股開(kāi)始整體表現(xiàn)較好，那么說(shuō)明市場(chǎng)可能開(kāi)始進(jìn)入到逐漸活躍的階段，至少可能會(huì)出現(xiàn)階段性的活躍。所以，今天高價(jià)股的整體走強(qiáng)，牛眼君覺(jué)得是一個(gè)好現(xiàn)象。

上周，牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）就選基金的方式，提到一個(gè)“按圖索驥”的方法，就是根據(jù)那些表現(xiàn)好的股票，反過(guò)來(lái)看重倉(cāng)持有牛股的基金。今天，既然提到禾邁股份，那就來(lái)看看持有禾邁股份的基金吧。

盡管禾邁股份要到今天晚上才公布中報(bào)，但根據(jù)基金的二季報(bào)，重倉(cāng)該股的基金已經(jīng)初見(jiàn)端倪。公開(kāi)信息顯示，在禾邁股份的一季度末前十大股東名單中，只有交銀施羅德新成長(zhǎng)混合等較少的基金產(chǎn)品持有禾邁股份，但由于一季度禾邁股份股價(jià)回落，很多基金都賣出了該股。

但有一只產(chǎn)品，一季度末持有禾邁股份29萬(wàn)股，二季度不但沒(méi)有賣掉，反而進(jìn)一步加倉(cāng)到34萬(wàn)股，而且禾邁股份更是成為該產(chǎn)品的第一大重倉(cāng)股，這只產(chǎn)品就是楊宇管理的長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)。盡管長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)今年以來(lái)只取得了5%的正收益，但該產(chǎn)品也是長(zhǎng)城基金公司旗下表現(xiàn)最好的主動(dòng)型產(chǎn)品。

目前，長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)規(guī)模28.75億，主要還是布局新能源賽道，今年以來(lái)收益5%，近3個(gè)月收益30%。基金經(jīng)理?xiàng)钣?，去?月開(kāi)始管理該產(chǎn)品，是新銳基金經(jīng)理的代表，同時(shí)也是90后基金經(jīng)理的代表。

楊宇的投資理念主要是基于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的視角，堅(jiān)信投資的核心收益來(lái)自于產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展。他覺(jué)得投資本身是一個(gè)“求其中而得其上”的過(guò)程，在聚焦優(yōu)勢(shì)行業(yè)“做減法”進(jìn)行投資就是求其中，實(shí)現(xiàn)比較好的回報(bào)就是得其上。

盡管新能源行業(yè)近兩年震蕩幅度頗為劇烈，但楊宇依然認(rèn)為新能源目前正處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金期，遠(yuǎn)期空間巨大，滲透率也處于快速提升的狀態(tài)。他在2022年仍會(huì)重點(diǎn)跟蹤新能源板塊，并進(jìn)行深度研究，構(gòu)建自己的投資組合。

具體來(lái)看，他比較看好儲(chǔ)能、新能源車、光伏等行業(yè)的發(fā)展。首先是儲(chǔ)能，楊宇認(rèn)為儲(chǔ)能正處于爆發(fā)式發(fā)展的階段，在全球能源供給轉(zhuǎn)向綠色電力的大背景下，儲(chǔ)能作為保證綠色電力穩(wěn)定性、調(diào)節(jié)供需更好匹配的工具，發(fā)展勢(shì)在必行。未來(lái)隨著成本的進(jìn)一步下降，儲(chǔ)能的發(fā)展空間將不斷擴(kuò)大。

對(duì)于光伏行業(yè)，他認(rèn)為，2022年或是光伏板塊大反轉(zhuǎn)的一年。硅料供給的釋放，會(huì)助力光伏板塊快速發(fā)展，可重點(diǎn)關(guān)注逆變器和系統(tǒng)公司。另外，從主產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，也可相應(yīng)布局生產(chǎn)光伏玻璃、EVA膠膜等相關(guān)企業(yè)。

最后是新能源車，楊宇密切關(guān)注汽車智能化進(jìn)展。楊宇認(rèn)為，2022年，新能源車行業(yè)可能也會(huì)面臨去年光伏行業(yè)類似的供應(yīng)鏈困擾，但長(zhǎng)期來(lái)看，以鋰電池為代表的增量零部件環(huán)節(jié)值得看好。在新能源車快速發(fā)展的背景下，越來(lái)越多的新能源車企開(kāi)始推出汽車智能化產(chǎn)品，意味著汽車智能化開(kāi)始進(jìn)入逐步落地階段。

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