平安證券給予千味央廚推薦評級，大單品持續(xù)放量，渠道優(yōu)勢領先

每經AI快訊，平安證券08月26日發(fā)布研報稱，給予千味央廚（001215.SZ，最新價：53.53元）推薦評級。評級理由主要包括：1）毛利率受益產品結構提升，成本管控得當；2）聚焦大單品，油條、蒸煎餃和蛋撻表現(xiàn)亮眼；3）直營渠道受疫情影響，加大經銷商渠道建設。風險提示：1）食品安全風險：公司生產的速凍食品生產、流通環(huán)節(jié)眾多，若出現(xiàn)食品安全問題，可能會對公司聲譽及業(yè)務經營產生重大不利影響。2）餐飲業(yè)復蘇不及預期：疫情導致消費能力與消費需求下降，對餐飲行業(yè)造成較大沖擊，餐飲行業(yè)復蘇仍面臨較多挑戰(zhàn)，復蘇節(jié)奏存在不確定性。3）大客戶風險：公司大客戶占比較高，其中百勝中國及其關聯(lián)方占公司的營收比例超20%，大客戶的經營風險間接影響公司對大客戶的銷售額。4）行業(yè)競爭加劇：隨著餐飲供應鏈市場容量不斷擴大，或有其他潛在競爭者進入本行業(yè)，存在市場競爭加劇的風險。5）原材料價格波動風險：公司生產所需的主要原材料為面粉、食用油等大宗農產品，原材料成本約占營業(yè)成本的75%，原材料價格波動或影響公司盈利能力。

AI點評：千味央廚近一個月獲得4份券商研報關注，買入3家，增持1家，平均目標價為58.63元，與最新價53.53元相比，高5.09元，目標均價漲幅9.52%。

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(記者 蔡鼎)

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