每日經(jīng)濟新聞 2022-08-16 22:21:38
每經(jīng)記者 李娜 每經(jīng)編輯 趙云
北京時間8月16日,美國證券交易委員會(SEC)網(wǎng)站顯示,高瓴HHLR Advisors公布了最新美股持倉數(shù)據(jù)。
截至二季度末,HHLR在美股市場總持倉市值為47億美元(約合人民幣320億元),與上季度基本持平,仍舊持有64只股票。
縱觀這64只個股,重配中概股、抄底阿里,調(diào)倉新能源方向等操作痕跡明顯。
2022年上半年,美國市場總體呈現(xiàn)股債雙殺情況:利率走高,股指走低。
此前公布的一季度末數(shù)據(jù)顯示,HHLR在美股市場持有64只股票,比2021年四季度減少12只,總市值為47.9億美元。
而在二季度末,HHLR在美股市場總持倉市值為47億美元(約合人民幣320億元),與上季度基本持平,持有股票數(shù)量仍舊為64只。
數(shù)據(jù)顯示,截至2022年二季度末,HHLR十大重倉股為百濟神州、京東、賽富時、DoorDash、SEA、唯品會、傳奇生物、阿里巴巴、貝殼、大全新能源。相比一季度末,新面孔為阿里巴巴、貝殼和大全新能源,而億滋國際、ON昂跑和愛奇藝則是被調(diào)出。
值得注意的是,二季度末,前十大重倉股占比為73.20%,且其中有7只是中概股,其他三家均為海外互聯(lián)網(wǎng)平臺。
而HHLR二季度全部美股持倉中,中概股合計市值近30億美元,占比達到了64%。同時HHLR對9只中概股進行了增持、新進買入等加倉操作,包括京東、貝殼、唯品會等,顯示出其對中概股的信心依然堅定。而今年一季度期間,HHLR則是對8只中概股進行了增持、新進買入等加倉操作,包括京東、唯品會、滿幫、富途等多個中概股。
過往資料顯示,2021年四季度期間,HHLR對于阿里巴巴采取了清倉的態(tài)度。今年一季度期間也沒有選擇買入。
不過,在最新披露的二季度末的持倉數(shù)據(jù)中,HHLR再度建倉阿里巴巴,買進了189萬股。
而此前8月12日,知名私募景林向美國證監(jiān)會提交2022年二季度的美股持倉報告。而此次披露的景林海外主體的美股持倉,則是不包含境內(nèi)主體及產(chǎn)品的美股頭寸。數(shù)據(jù)顯示,其在二級季度期間增持阿里巴巴93.6萬股,持股數(shù)量達到了124.25萬股,一舉位列其美股前十大重倉股中的第六位。
貝萊德則在今年二季度期間也買入5.77萬股阿里巴巴ADR,加倉幅度為1%。
與此同時,HHLR也買入拼多多139萬股。景林也同樣選擇了加倉拼多多,買入24萬股。
數(shù)據(jù)顯示,二季度期間,阿里巴巴最低股價為78美元/股,較去年四季度末下跌34%,而拼多多同期最低股價只有31美元/股,較去年四季度末已是接近腰斬。
景林認為,自5月份以來政府對平臺公司的態(tài)度發(fā)生轉(zhuǎn)變,以后常態(tài)化監(jiān)管和紅綠燈的設置會讓互聯(lián)網(wǎng)平臺公司重新回到發(fā)展的正常軌道上,但以往的過度競爭也許會得到一定的抑制。這無論對零售還是服務,都可能逐步帶來合理的利潤率。
“今年上半年由于疫情的擾動,出現(xiàn)了物流和服務階段性中斷的情況,但也同時讓我們更加確定地觀察到零售、生活服務的線上化趨勢繼續(xù)加強,平臺公司成為了商業(yè)服務和流通領域的基礎設施。目前互聯(lián)網(wǎng)平臺公司處于業(yè)績底+政策底+估值底的三底疊加狀態(tài),去年下半年開始的低基數(shù)效應會讓大部分公司重回增長正軌。”
“我們堅定認為中國的長期競爭優(yōu)勢仍然存在,智力集群、產(chǎn)業(yè)配套集群、基礎設施完善和能源資源保障必將使中國制造業(yè)進一步升級迭代,一些有核心競爭力的中國企業(yè)必將在全球市場攻城略地。”
在HHLR的投資邏輯中,新能源和科技一直是其重點投資的方向。
值得注意的是,HLLR對新能源車板塊的態(tài)度有著明顯的變化。截至2021年底,HHLR持有理想汽車500.73萬股,持有小鵬汽車66.65萬股,持有蔚來35萬股。
2022年一季度,HHLR選擇將小鵬和蔚來直接清倉,同時砍掉了理想汽車一半的倉位,其倉位直接跌落至第14位。
而在新鮮出爐的二季報數(shù)據(jù)中,二季度期間股價大漲48%的理想汽車則是被HHLR直接清倉。不過,HHLR加倉大全新能源,其持股數(shù)量增至188.59萬股。大全新能源也成為了HHLR的第十大重倉股。
同時,HHLR新買入了特斯拉和晶科能源控股,公開資料顯示,晶科能源由硅片起家,轉(zhuǎn)向光伏組件生產(chǎn)經(jīng)營。目前,公司建立了從拉棒/鑄錠、硅片生產(chǎn)、電池片生產(chǎn)到光伏組件生產(chǎn)的垂直一體化產(chǎn)能。
科技投資方向上,繼續(xù)重倉持有賽富時、DoorDash、SEA、和Coupang的情況下,HHLR還買入了亞馬遜、微軟、等科技公司。
封面圖片來源:攝圖網(wǎng)-500516581
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權,嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經(jīng)濟新聞APP