每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-08-02 20:37:18
每經(jīng)編輯 張錦河
8月2日，中國(guó)國(guó)航（SH601111，股價(jià)9.67元，市值1404.5億元）發(fā)布公告，擬定增募資不超過(guò)150億元，用于引進(jìn)22架飛機(jī)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，其中中航集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)不低于55億元。此外，中國(guó)國(guó)航發(fā)布關(guān)于高級(jí)管理人員辭任的公告。
公告稱，2022年8月2日，公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了本次非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng)相關(guān)的議案。
本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的發(fā)行對(duì)象為包括中航集團(tuán)在內(nèi)的不超過(guò) 35 名（含 35 名）特定對(duì)象，其中，中航集團(tuán)擬以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股份金額不低于人民幣 55.00 億元，且非公開(kāi)發(fā)行完成后，中航集團(tuán)直接和通過(guò)其全資控股子公司間接持有的中國(guó)國(guó)航股份總數(shù)不低于 50.01%（含本數(shù)）。
截至本公告日，中航集團(tuán)直接持有本公司5,952,236,697股A股股票，并通過(guò)全資子公司中國(guó)航空（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中航有限”）間接持有本公司1,332,482,920 股的A股股票以及223,852,000股H股股票合計(jì)占公司總股本的51.70%，為公司控股股東。
本次非公開(kāi)發(fā)行所募集的資金將用于引進(jìn) 22 架飛機(jī)和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。公司將通過(guò)本次非發(fā)行強(qiáng)化機(jī)隊(duì)實(shí)力，鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；改善資本結(jié)構(gòu)，提升財(cái)務(wù)穩(wěn)健性；補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，保障公司穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。
公告介紹，公司擬以本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金108億元用于引進(jìn)22架飛機(jī)，機(jī)型包括9架ARJ21飛機(jī)、4架A320NEO飛機(jī)及9架A350飛機(jī)，按照中國(guó)商飛提供的目錄單價(jià)及空客公司網(wǎng)站上最新公布的目錄單價(jià)計(jì)算，上述22架飛機(jī)的投資總額共計(jì)38.06億美元，約折合人民幣256.53億元。本次引進(jìn)的22架飛機(jī)預(yù)計(jì)于2022年-2023年交付。
對(duì)公司的影響方面，公告稱，22架飛機(jī)的引進(jìn)和實(shí)際投入運(yùn)營(yíng)能夠提高公司載運(yùn)能力，擴(kuò)容主要航線運(yùn)輸量，以增加航線收入。同時(shí)，新引進(jìn)飛機(jī)將部分替代老舊飛機(jī)，將優(yōu)化機(jī)隊(duì)結(jié)構(gòu)，并有效降低油耗和維護(hù)成本，進(jìn)而提高公司的盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。本次擬引入的飛機(jī)將納入公司現(xiàn)有機(jī)隊(duì)統(tǒng)一調(diào)配和管理。
公開(kāi)資料顯示，中航集團(tuán)是一家在中國(guó)注冊(cè)成立的國(guó)有企業(yè)，注冊(cè)資本為 1,550,000 萬(wàn)元人民幣，注冊(cè)地址為北京市順義區(qū)天柱路30號(hào)院1號(hào)樓-1至9層101-C709，法定代表人為宋志勇。中航集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)范圍為“經(jīng)營(yíng)集團(tuán)公司及其投資企業(yè)中由國(guó)家投資形成的全部國(guó)有資產(chǎn)和國(guó)有股權(quán)；飛機(jī)租賃；航空器材及設(shè)備的維修。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）”。
根據(jù)中航集團(tuán) 2021 年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告，截至 2021 年 12 月 31 日，中航集團(tuán)總資產(chǎn)為 3,253.35 億元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為 471.18 億元。 2021 年度營(yíng)業(yè)總收入為 867.39 億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-64.39 億元。
此前，7月1日，中國(guó)國(guó)航發(fā)布公告，公司及全資子公司國(guó)航進(jìn)出口有限公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)航進(jìn)出口公司”）與空中客車公司（簡(jiǎn)稱“空客公司”）于2022年7月1日簽訂國(guó)航購(gòu)置協(xié)議，向空客公司購(gòu)買64架空客A320NEO系列飛機(jī)。
公司控股子公司深圳航空有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱“深圳航空”）與空客公司于2022年7月1日簽訂深圳航空購(gòu)置協(xié)議，向空客公司購(gòu)買32架空客A320NEO系列飛機(jī)。
前述96架空客A320NEO飛機(jī)的基本價(jià)格合計(jì)約為122.13億美元（2020年1月價(jià)格），飛機(jī)價(jià)格需按公式計(jì)算后予以調(diào)整。
7月15日，中國(guó)國(guó)航公告稱，經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門初步測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2022年半年度將出現(xiàn)虧損，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈虧損約為185億元到210億元，歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈虧損約為186億元到213億元。歸屬于上市公司股東的凈虧損：67.86億元。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈虧損：69.20億元。每股收益-0.49元。
中國(guó)國(guó)航表示，2022年上半年，受新冠疫情持續(xù)影響，全球航空業(yè)整體仍處于虧損狀態(tài)。特別是今年以來(lái)國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)航線投入大幅減少；國(guó)際航線投入仍持續(xù)受限。油價(jià)攀升、匯率波動(dòng)進(jìn)一步加劇了公司效益改善的難度，主業(yè)相關(guān)投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)同樣受到影響。
截至8月12日收盤，中國(guó)國(guó)航報(bào)9.67元/股，市值1404.5億元。
每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自公開(kāi)資料
封面圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)-500690940
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