東北策略：八月繼續(xù)震蕩 主線擴(kuò)散

每經(jīng)AI快訊，東北策略指出，8月市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素中基本面>外部沖擊>流動(dòng)性>中報(bào)業(yè)績(jī)與估值情緒，今年8月預(yù)計(jì)延續(xù)震蕩。行業(yè)配置上，8月延續(xù)主線擴(kuò)散，建議關(guān)注TMT、新能源、地產(chǎn)和基建鏈、部分消費(fèi)等行業(yè)。（1）8月盈利弱修復(fù)，流動(dòng)性可能改善，但風(fēng)險(xiǎn)偏好仍受壓制，預(yù)計(jì)仍是主線擴(kuò)散的結(jié)構(gòu)性行情，新舊基建、TMT、電新等是主要方向。（2）具體來看，其一，政策導(dǎo)向角度：能源安全相關(guān)的風(fēng)電光伏、儲(chǔ)能，糧食安全相關(guān)的種業(yè)，保交樓相關(guān)地產(chǎn)鏈。其二，景氣提升角度：受益新舊基建的電力設(shè)備、計(jì)算機(jī)（物聯(lián)網(wǎng)、虛擬電廠等）、傳媒（NFT）、軍工、建筑建材等值得關(guān)注。其三：日歷效應(yīng)上關(guān)注軍工、TMT。