中國銀河：8月市場將進(jìn)入弱反彈階段 建議配置這些板塊

每經(jīng)AI快訊，中國銀河證券研報指出，目前來看，A股市場處于觀望期的后期，即將進(jìn)入弱反彈階段。7月市場整體符合我們6月底寬幅震蕩的判斷，在7月初至7月中旬市場進(jìn)入下行通道，此后企穩(wěn)。我們認(rèn)為A股市場8月好于7月。主要有幾個原因支撐：1. 海外方面，目前美聯(lián)儲7月議息會議召開，流動性收緊落地，美聯(lián)儲的鴿派表態(tài)也使得加息放緩預(yù)期升溫，海外風(fēng)險因素的釋放較為充分；2. 國內(nèi)政策面，7月28日中央政治局會議召開，貨幣政策和財政政策延續(xù)此前的會議基調(diào)，平臺經(jīng)濟(jì)、新能源等方面有新的政策增量。3. 流動性角度來看，目前市場流動性較為充裕，在前期下跌后，目前部分賽道熱度已下降至低位，資金尋找新的配置機(jī)會。建議配置：1.受益于政策扶持及景氣度較高的新能源、軍工等板塊可戰(zhàn)略性配置。2. 美聯(lián)儲流動性收緊回暖預(yù)期上升疊加政策面平臺經(jīng)濟(jì)的回暖，電子、傳媒、計算機(jī)等板塊或有一定機(jī)會。3.利潤回升預(yù)期的消費品板塊等，可尋找業(yè)績確定性較強(qiáng)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。