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強(qiáng)者恒強(qiáng)!但有三點需注意——道達(dá)投資手記

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2022-06-23 19:12:00

景氣賽道的短期空間還有多大,這關(guān)系到指數(shù)還能走多遠(yuǎn)。從技術(shù)分析的角度,上證指數(shù)當(dāng)下的位置是非常關(guān)鍵的,一旦突破就能看到上方3700點附近。按達(dá)哥的經(jīng)驗,這個位置沒有充分的震蕩,短期想要快速突破,可能沒有那么容易。

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圖片來源:攝圖網(wǎng)-401716545

來源:微信公眾號“道達(dá)號”(微信公號ID:daoda1997)

昨天晚上看到一則新聞覺得很有意思,是關(guān)于新能源的。

有家太陽能公司搞生態(tài)光伏項目,就是經(jīng)常聽到的“豬光一體”,合理利用資源,把光伏面板鋪設(shè)在豬舍頂棚利用光伏來發(fā)電,既環(huán)保又節(jié)省用電開支。

然而,不幸的是這家公司出事了,突然發(fā)生了太陽能電箱爆炸的事情,之前三年都沒出事,一出事就搞了個大的,導(dǎo)致數(shù)百頭豬死傷。

為什么會發(fā)生這樣的事呢?對光伏研究比較多的朋友估計就知道,這大概率就是逆變器的問題。

傳統(tǒng)的光伏發(fā)電系統(tǒng)用的是集中式逆變器,集中兩個字,顧名思義就知道大概了。陽光照射產(chǎn)生的都是直流電,這些直流電并聯(lián)在一起,集中通過逆變器變成交流電,然后接入電網(wǎng),這當(dāng)中最大的缺點就是直流高壓。你想想,動不動幾百伏甚至上千伏的電壓,一旦發(fā)生危險,后果可想而知。

為了避免這樣的危險,微型逆變器就產(chǎn)生了。有點類似于分布式的概念,給每個光伏組件配一個逆變器,把直流電轉(zhuǎn)換成交流電,這樣做多有很多好處,比如有一兩個組件壞了,也不影響整個發(fā)電的傳輸。與此同時,這種分布式的方式,附帶的都是低壓,危險程度大幅減小。

聯(lián)想到A股最近也有上市公司在瘋狂砸錢布局新能源,這個新聞事件算是給A股的公司提前試水了。不過,這樣比較下來,也側(cè)面說明了我們的光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)是很領(lǐng)先的,因為集中式逆變器算是相對落后的技術(shù)了。

其實,在很多行業(yè),我們國內(nèi)的技術(shù)或者解決方案放在全球,領(lǐng)先的優(yōu)勢都是比較明顯的,但事實上是我們的自信心還不夠。這種缺乏自信的表現(xiàn),在A股經(jīng)常也能看到。

就比如寧德時代(SZ300750,股價536.97元,市值12516億元)的定增,昨天450億元的定增落地,定增價為410元,中標(biāo)者幾乎全是國際明星機(jī)構(gòu),像“大小摩”、巴克萊銀行、匯豐銀行、麥格理銀行等。此外,有意思的是,國外機(jī)構(gòu)報價全部高于定增價,而國內(nèi)機(jī)構(gòu)的報價大多比定增價低。

這也反應(yīng)了國內(nèi)外機(jī)構(gòu)對中國制造以及行業(yè)前景的看法:國內(nèi)機(jī)構(gòu)偏謹(jǐn)慎一些,可能認(rèn)為比亞迪競爭、上游成本等問題,會給寧德時代帶來不確定性;而國外機(jī)構(gòu)明顯更樂觀,愿意給比定增底價高21%的溢價,來參與中國新能源的盛宴。

自己看自己、別人看自己,理解是完全不同的,這是人的共性,沒法評論。不過好在,最近的A股市場還是挺漲股民志氣的。

今天,A股再度強(qiáng)勢大漲,個股普漲,皆大歡喜,估計超出了很多人的預(yù)期。昨天達(dá)哥提了指數(shù)兩種橫盤震蕩的方式,從今天的走勢來看,是前一種方式,震蕩區(qū)間并沒有擴(kuò)大,而是把振幅維持在很窄的區(qū)間內(nèi),這顯然是強(qiáng)勢的。

強(qiáng)勢的背后源于兩股力量。一股力量是新能源板塊的再度崛起,汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)漲兩市,最大的事件驅(qū)動是國常會確定加大汽車消費(fèi)支持政策。

本輪汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈的上漲,主要也是受到了刺激政策不斷出臺的影響,短短兩個月時間,汽車整車板塊指數(shù)已經(jīng)創(chuàng)出歷史新高了。但就目前的情況來看,這種速度的拉升,也面臨很大的調(diào)整壓力,不排除有硬著陸的風(fēng)險。

錯過盛宴又不想做短線的,就只能耐心等待了,追高會很難受,別肉沒吃著光挨打,心態(tài)是很容易爆炸的。實在不行就等回調(diào)做第二波,也比“掛旗桿”強(qiáng)得多,都翻倍了再去談價值,明顯有問題。

今天整車和汽配有集體高潮的意思,明天大概率會有分化。這種分化意味著會有部分資金流出,是切換到景氣賽道的其他板塊中,還是切換到最近漲幅小的板塊中,還得繼續(xù)觀察。

另一股力量來源于大金融。券商股前一波走A字型,傷了很多人的心,今天又有來一波的意思。和之前明顯不同的是,今天是大券商在打頭陣。中信建投(SH601066,股價29.9元,市值1942億元)已經(jīng)漲了25%以上,有接力光大證券成為券商股新龍頭的意思。不過,券商股近期的異動,更多是市場情緒推動,并不是板塊本身有什么顛覆性利好。對于券商股的空間,我的期待并不高。

至于說券商股想要有多大的跌幅,怕也很難。喜歡券商股的投資者,可以趁下跌的時候埋伏。從證券板塊指數(shù)來說,想要走好,也需要震蕩修復(fù)。

整體來看今天的市場,大家的情緒是很好的,但也有幾個需要注意的點:

一是賽道股擁擠。達(dá)哥觀察了一下,今天上午A股成交額在6000億元左右,其中1100多億都在進(jìn)攻新能源,接近20%的資金集中于一個板塊,景氣賽道已然是擁擠了。追高要謹(jǐn)慎,中線按策略持股即可。

二是買盤力量依然充沛。這種稍有回調(diào)之后就大幅拉升的情況,說明了外面買盤的力量仍然還有不少,踏空的資金急于想入場。只要有買盤的力量在,A股暫時就沒有連續(xù)殺跌的風(fēng)險。

三是盤面熱點沒有切換。之前達(dá)哥預(yù)判市場震蕩,主要是覺得板塊切換一下,能夠給賽道股一個溫和調(diào)整的機(jī)會;但從今天來看,這種板塊之間的切換并沒有出現(xiàn),而是強(qiáng)者恒強(qiáng),主賽道的行情依然在延續(xù)。既然是延續(xù),就涉及到一個空間的問題,這就見仁見智了。

景氣賽道的短期空間還有多大,這關(guān)系到指數(shù)還能走多遠(yuǎn)。從技術(shù)分析的角度,上證指數(shù)當(dāng)下的位置是非常關(guān)鍵的,一旦突破就能看到上方3700點附近。按達(dá)哥的經(jīng)驗,這個位置沒有充分的震蕩,短期想要快速突破,可能沒有那么容易。

就按照市場震蕩的思路來,保持謹(jǐn)慎,保留一定的倉位,高拋低吸,等市場釋放一次的機(jī)會。

(張道達(dá))

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