變現比特幣，投資者3天損失超490億元！暴跌之下美國首只做空比特幣ETF問世

每經記者 文巧    每經編輯 蘭素英    

當地時間6月21日，知名投資產品發(fā)行商ProShares在美國推出首個與做空比特幣掛鉤的ETF——ProShares做空比特幣策略ETF（The ProShares Short Bitcoin Strategy ETF，BITI）。該ETF在紐約證券交易所以“BITI”的代碼進行交易，費用比率為0.95%。這只ETF上市首日收盤上漲3.45%，報39.84美元。

而對于偏愛共同基金（mutual fund）的投資者，ProShares的附屬共同基金公司ProFunds也在當天推出了做空比特幣策略共同基金（the Short Bitcoin Strategy ProFund，BITIX）。

據悉，2021年10月，ProShares曾推出美國首個與比特幣掛鉤的ETF——ProShares比特幣策略ETF（The ProShares Bitcoin Strategy ETF，BITO）。這只多頭比特幣ETF當時在短短兩天內就吸引了超過10億美元的投資。據《金融時報》，這使得BITO在當時成為ETF發(fā)行歷史上最熱門的ETF之一。值得一提的是，就在BITO推出幾周之后，比特幣就創(chuàng)下歷史高位，在去年11月達到68700美元/枚。

然而，今年以來，比特幣已經歷了長達6個月的下跌行情。上周末，比特幣再度走弱，一度跌至17599美元/枚，創(chuàng)下2020年12月以來最低水平，較2021年11月歷史高位的回落幅度高達74%。

6月21日，比特幣開啟一定程度的反彈，收復2萬美元重要關口。據CoinDesk數據，截至發(fā)稿，比特幣價格為20157.7美元/枚，但較歷史高位仍下跌約70%。

圖片來源：Coindesk截圖

“正如最近所市場表明的那樣，比特幣可能還會貶值，”ProShares在6月20日發(fā)表的一篇新聞稿中寫道。“BITI為看空比特幣的投資者提供了潛在獲利或對沖其加密貨幣頭寸的機會，投資者能夠通過在傳統(tǒng)經紀賬戶中購買ETF，方便地獲得比特幣的空頭敞口。”

在ProShares的BITI推出之前，Horizons ETF曾于去年4月在加拿大多倫多證券交易所上市過一只做空比特幣的ETF——BetaPro Inverse Bitcoin ETF（BITI）。據《金融時報》，這只ETF自去年11月以來，已經實現高達142%的回報率。

另一只與做空比特幣掛鉤的交易所交易產品（ETP）是在歐洲上市的21Shares Short Bitcoin ETP（SBTC），自去年11月以來的回報率也達到了127%。

據數據分析公司Glassnode在本周最新發(fā)布的報告，在比特幣上周大跌后，無論是鏈上的DeFi市場，還是鏈下的交易所、貸款機構、對沖基金，很多都陷入了資不抵債、流動性不足或被清算的境地。

上述報告的數據顯示，在6月16日至18日的三天內，比特幣投資者每天的變現虧損金額超過24億美元，三天總計虧損達73.25億美元（約合人民幣491.87億元），創(chuàng)下了比特幣歷史上規(guī)模最大的變現虧損金額。

實際上，比特幣的大跌只是加密貨幣和其他數字資產慘遭“血洗”的一個例子。根據TrackInsight的數據，加密交易所交易產品管理的全球資產總額已從去年11月195億美元的高位跌至89億美元，跌幅高達54%。

不過，雖然加密貨幣市場遭遇重大沖擊，但加密貨幣ETP的投資者似乎還沒有做好認輸的準備。TrackInsight創(chuàng)始人菲利普•馬萊斯（Philippe Malaise）表示，盡管今年迄今（加密貨幣ETP）的平均回報率為-46%，但加密貨幣ETP今年仍在吸引資金流入。據TrackInsight統(tǒng)計的數據，在截至6月21日的過去4周內，（加密貨幣ETP）每周的凈流入都是正數，總計達到5.07億美元。

封面圖片來源：視覺中國-VCG211147533135