變現(xiàn)比特幣，投資者3天損失超490億元！暴跌之下美國(guó)首只做空比特幣ETF問(wèn)世

每經(jīng)記者 文巧    每經(jīng)編輯 蘭素英    

當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月21日，知名投資產(chǎn)品發(fā)行商ProShares在美國(guó)推出首個(gè)與做空比特幣掛鉤的ETF——ProShares做空比特幣策略ETF（The ProShares Short Bitcoin Strategy ETF，BITI）。該ETF在紐約證券交易所以“BITI”的代碼進(jìn)行交易，費(fèi)用比率為0.95%。這只ETF上市首日收盤上漲3.45%，報(bào)39.84美元。

而對(duì)于偏愛共同基金（mutual fund）的投資者，ProShares的附屬共同基金公司ProFunds也在當(dāng)天推出了做空比特幣策略共同基金（the Short Bitcoin Strategy ProFund，BITIX）。

據(jù)悉，2021年10月，ProShares曾推出美國(guó)首個(gè)與比特幣掛鉤的ETF——ProShares比特幣策略ETF（The ProShares Bitcoin Strategy ETF，BITO）。這只多頭比特幣ETF當(dāng)時(shí)在短短兩天內(nèi)就吸引了超過(guò)10億美元的投資。據(jù)《金融時(shí)報(bào)》，這使得BITO在當(dāng)時(shí)成為ETF發(fā)行歷史上最熱門的ETF之一。值得一提的是，就在BITO推出幾周之后，比特幣就創(chuàng)下歷史高位，在去年11月達(dá)到68700美元/枚。

然而，今年以來(lái)，比特幣已經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月的下跌行情。上周末，比特幣再度走弱，一度跌至17599美元/枚，創(chuàng)下2020年12月以來(lái)最低水平，較2021年11月歷史高位的回落幅度高達(dá)74%。

6月21日，比特幣開啟一定程度的反彈，收復(fù)2萬(wàn)美元重要關(guān)口。據(jù)CoinDesk數(shù)據(jù)，截至發(fā)稿，比特幣價(jià)格為20157.7美元/枚，但較歷史高位仍下跌約70%。

圖片來(lái)源：Coindesk截圖

“正如最近所市場(chǎng)表明的那樣，比特幣可能還會(huì)貶值，”ProShares在6月20日發(fā)表的一篇新聞稿中寫道。“BITI為看空比特幣的投資者提供了潛在獲利或?qū)_其加密貨幣頭寸的機(jī)會(huì)，投資者能夠通過(guò)在傳統(tǒng)經(jīng)紀(jì)賬戶中購(gòu)買ETF，方便地獲得比特幣的空頭敞口。”

在ProShares的BITI推出之前，Horizons ETF曾于去年4月在加拿大多倫多證券交易所上市過(guò)一只做空比特幣的ETF——BetaPro Inverse Bitcoin ETF（BITI）。據(jù)《金融時(shí)報(bào)》，這只ETF自去年11月以來(lái)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)高達(dá)142%的回報(bào)率。

另一只與做空比特幣掛鉤的交易所交易產(chǎn)品（ETP）是在歐洲上市的21Shares Short Bitcoin ETP（SBTC），自去年11月以來(lái)的回報(bào)率也達(dá)到了127%。

據(jù)數(shù)據(jù)分析公司Glassnode在本周最新發(fā)布的報(bào)告，在比特幣上周大跌后，無(wú)論是鏈上的DeFi市場(chǎng)，還是鏈下的交易所、貸款機(jī)構(gòu)、對(duì)沖基金，很多都陷入了資不抵債、流動(dòng)性不足或被清算的境地。

上述報(bào)告的數(shù)據(jù)顯示，在6月16日至18日的三天內(nèi)，比特幣投資者每天的變現(xiàn)虧損金額超過(guò)24億美元，三天總計(jì)虧損達(dá)73.25億美元（約合人民幣491.87億元），創(chuàng)下了比特幣歷史上規(guī)模最大的變現(xiàn)虧損金額。

實(shí)際上，比特幣的大跌只是加密貨幣和其他數(shù)字資產(chǎn)慘遭“血洗”的一個(gè)例子。根據(jù)TrackInsight的數(shù)據(jù)，加密交易所交易產(chǎn)品管理的全球資產(chǎn)總額已從去年11月195億美元的高位跌至89億美元，跌幅高達(dá)54%。

不過(guò)，雖然加密貨幣市場(chǎng)遭遇重大沖擊，但加密貨幣ETP的投資者似乎還沒(méi)有做好認(rèn)輸?shù)臏?zhǔn)備。TrackInsight創(chuàng)始人菲利普•馬萊斯（Philippe Malaise）表示，盡管今年迄今（加密貨幣ETP）的平均回報(bào)率為-46%，但加密貨幣ETP今年仍在吸引資金流入。據(jù)TrackInsight統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，在截至6月21日的過(guò)去4周內(nèi)，（加密貨幣ETP）每周的凈流入都是正數(shù)，總計(jì)達(dá)到5.07億美元。

封面圖片來(lái)源：視覺中國(guó)-VCG211147533135