募投項(xiàng)目五年換了個(gè)三個(gè)施工方 ST高升收年報(bào)二次問(wèn)詢函

每經(jīng)記者 張明雙    每經(jīng)實(shí)習(xí)編輯 楊夏    

6月14日晚間，ST高升(SZ000971，股價(jià)2.07元，市值21.71億元)收到深交所關(guān)于其2021年報(bào)的二次問(wèn)詢函，主要問(wèn)題涉及公司2016年發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)中，部分募投項(xiàng)目實(shí)施與終止情況；預(yù)付股權(quán)收購(gòu)意向金余額3000萬(wàn)元具體內(nèi)容等。

根據(jù)2016年募資計(jì)劃，上市公司云安全系統(tǒng)項(xiàng)目擬投資總額和擬使用募集資金均為2.47億元，后變更為收購(gòu)深圳創(chuàng)新云?？萍加邢薰?以下簡(jiǎn)稱“創(chuàng)新云海”)股權(quán)，并對(duì)創(chuàng)新云海運(yùn)營(yíng)的位于深圳市鹽田港的高等級(jí)數(shù)據(jù)中心進(jìn)行二期擴(kuò)建，部分資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

但項(xiàng)目實(shí)施多年，收購(gòu)創(chuàng)新云海股權(quán)、深圳鹽田港二期數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目均未完成。6月8日，ST高升宣布擬終止收購(gòu)創(chuàng)新云海股權(quán)，并終止二期項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃。對(duì)此深交所要求上市公司補(bǔ)充說(shuō)明上述事項(xiàng)對(duì)創(chuàng)新云海及上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)的具體影響。

項(xiàng)目先后簽約多家施工方

經(jīng)過(guò)2017年3月、5月以及2020年7月三次變更調(diào)整，原募投項(xiàng)目“云安全系統(tǒng)項(xiàng)目”被分為三個(gè)部分，其中7500萬(wàn)元用于收購(gòu)創(chuàng)新云海股權(quán)，1.02億元用于深圳鹽田港二期數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目，7000萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

ST高升希望通過(guò)上述項(xiàng)目的實(shí)施，打造深圳地區(qū)大規(guī)模數(shù)據(jù)中心集群，以進(jìn)一步擴(kuò)充公司在深圳地區(qū)的資源儲(chǔ)備，進(jìn)而搶占優(yōu)質(zhì)戰(zhàn)略客戶資源，提升公司在華南地區(qū)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

然而，深圳鹽田港二期數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的實(shí)施并不順利。2017年3月，創(chuàng)新云海與九州恒盛電力科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“九州恒盛”)簽署相關(guān)協(xié)議，但九州恒盛未取得相關(guān)能耗用電批復(fù)及辦理相關(guān)報(bào)裝全部電力相關(guān)手續(xù)，不具備簽署電力工程的建設(shè)工程合同條件，導(dǎo)致擴(kuò)建項(xiàng)目停滯。

2018年12月，創(chuàng)新云海與中通服咨詢?cè)O(shè)計(jì)研究院有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中通服”)簽署施工合同，中通服將負(fù)責(zé)二期項(xiàng)目電力工程的設(shè)計(jì)、報(bào)裝報(bào)建、安裝等，因有關(guān)政策調(diào)整等原因，中通服未能完成合同義務(wù)，合同于2019年12月終止。

直到2020年4月，創(chuàng)新云海與四川四海云能電力設(shè)計(jì)有限公司(以下簡(jiǎn)稱四川四海)、北京四海云能科技有限公司簽署二期項(xiàng)目的《用戶電力工程施工合同》；2021年5月，創(chuàng)新云海與北京中網(wǎng)華通設(shè)計(jì)咨詢有限公司、四川四海簽署《總承包合同》，著手進(jìn)行二期項(xiàng)目的施工及設(shè)備采購(gòu)等工作。

但ST高升在2021年報(bào)內(nèi)表示，“因受疫情影響，項(xiàng)目無(wú)法正常實(shí)施，經(jīng)公司與施工方協(xié)商簽署補(bǔ)充協(xié)議，二期項(xiàng)目暫停。”

6月8日，ST高升公告擬終止收購(gòu)創(chuàng)新云海股權(quán)項(xiàng)目及深圳鹽田港二期數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃，兩個(gè)項(xiàng)目剩余募集資金及利息收入永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，公司持有創(chuàng)新云海96.91%的股權(quán)，累計(jì)投入6750萬(wàn)元；深圳鹽田港二期數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目已累計(jì)投入募集資金總計(jì)9002.50萬(wàn)元，扣除咨詢?cè)O(shè)計(jì)及可研等前期不可退費(fèi)用682.50萬(wàn)元，將要收回的預(yù)付款金額為8320萬(wàn)元。

對(duì)此深交所要求公司補(bǔ)充說(shuō)明2017年至2021年期間，針對(duì)二期項(xiàng)目公司先后與上述多家施工方簽署相關(guān)協(xié)議與合同的具體原因、合理性與必要性；上述施工方已提供的具體服務(wù)、建設(shè)進(jìn)展、項(xiàng)目停滯具體原因；項(xiàng)目終止對(duì)創(chuàng)新云海及上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)的具體影響。

并購(gòu)標(biāo)的原股東仍未完成業(yè)績(jī)補(bǔ)償

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，ST高升在2016年完成的發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金主要用于向袁佳寧、王宇2人收購(gòu)上?，搻偩W(wǎng)絡(luò)科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱瑩悅網(wǎng)絡(luò))100%股權(quán)。募投項(xiàng)目包括支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)、云安全系統(tǒng)項(xiàng)目(變更為深圳鹽田港二期數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目)、大容量虛擬專用網(wǎng)配套設(shè)施第二期拓建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

2021年報(bào)顯示，創(chuàng)新云海當(dāng)期凈利潤(rùn)為-1335.07萬(wàn)元，而鹽田港數(shù)據(jù)中心二期項(xiàng)目因受疫情影響，無(wú)法正常實(shí)施。

ST高升解釋稱，創(chuàng)新云海被收購(gòu)時(shí)鹽田港數(shù)據(jù)中心一期項(xiàng)目已投入使用，因機(jī)房規(guī)模小，單機(jī)柜電力容量小，業(yè)務(wù)上架率較低，經(jīng)營(yíng)略有虧損；因近年來(lái)國(guó)家大力推進(jìn)“提速降費(fèi)”政策影響，以及市場(chǎng)格局變化，大容量虛擬專用網(wǎng)配套設(shè)施第二期拓建項(xiàng)目議價(jià)能力不強(qiáng)，客戶流失。

值得注意的是，由于并購(gòu)標(biāo)的瑩悅網(wǎng)絡(luò)未能完成2018年、2019年業(yè)績(jī)承諾，袁佳寧、王宇2人應(yīng)補(bǔ)償公司股份。對(duì)于2019年的業(yè)績(jī)補(bǔ)償，公司已于2021年3月完成王宇應(yīng)補(bǔ)償股份的回購(gòu)與注銷(xiāo)手續(xù)。因袁佳寧持有的公司股票被質(zhì)押，公司截至2021年報(bào)披露日未能完成其應(yīng)補(bǔ)償股份的回購(gòu)注銷(xiāo)工作。

袁佳寧應(yīng)補(bǔ)償ST高升2625.16萬(wàn)股。ST高升在5月30日年報(bào)問(wèn)詢函回復(fù)中表示，相關(guān)人員與質(zhì)權(quán)人多次進(jìn)行談判協(xié)商，尋求解除袁佳寧股票質(zhì)押的解決方案，但因各方訴求存在較大差異，目前仍未就解質(zhì)押方案達(dá)成一致意見(jiàn)。

ST高升委托律師事務(wù)所于2022年5月20日向袁佳寧發(fā)送《律師函》，要求其在90日內(nèi)完成應(yīng)補(bǔ)償公司股票的回購(gòu)注銷(xiāo)手續(xù)，否則公司將采取進(jìn)一步法律手段維護(hù)公司全體股東的合法權(quán)益。

值得注意的是，年報(bào)二次問(wèn)詢函顯示，2021年末其他應(yīng)收款中袁佳寧占用資金余額1816.77萬(wàn)元，僅計(jì)提壞賬準(zhǔn)備97.91萬(wàn)元；深交所要求公司結(jié)合袁佳寧的償債能力及還款意愿與計(jì)劃，說(shuō)明是否已計(jì)提了充分的壞賬準(zhǔn)備。

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