官宣！恒生投資成為香港最大ETF新經(jīng)理人

每經(jīng)編輯 金冥羽    

3月29日，香港首個(gè)、也是規(guī)模最大的交易所買賣基金（ETF）盈富基金（2800.HK）發(fā)布公告稱，道富環(huán)球卸任盈富基金管理人，由恒生銀行的全資附屬公司恒生投資管理有限公司（下稱“恒生投資”）獲選為新一任基金管理人。

截至3月29日，盈富基金市值約1115.76億港元。

圖片來源：盈富基金官網(wǎng)

恒生投資獲選為盈富基金新經(jīng)理人，費(fèi)率將下調(diào)

據(jù)盈富基金公告顯示，監(jiān)督委員會(huì)早前聘請(qǐng)了一家在基金經(jīng)理人遴選方面具有專業(yè)知識(shí)的獨(dú)立顧問公司協(xié)助進(jìn)行經(jīng)理人檢討，以了解市場(chǎng)最新發(fā)展，并確保盈富基金的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力。檢討完成后，監(jiān)督委員會(huì)認(rèn)為恒生投資是最適合接任為盈富基金經(jīng)理人，以保障范圍持有人的利益。

新經(jīng)理人已有方案，在任命生效前，將處理盈富基金信托契約內(nèi)所有相關(guān)事項(xiàng)，包括符合競(jìng)爭(zhēng)條款。預(yù)計(jì)有關(guān)交接安排在取得監(jiān)管批準(zhǔn)后，將于2022年三季度完成。在交接期間，盈富基金的管理和運(yùn)作，及投資于盈富基金的強(qiáng)積金基金，將正常運(yùn)作。新經(jīng)理人、現(xiàn)任經(jīng)理人和信托人之間將緊密合作，確保順利交接。盈富基金的投資目標(biāo)不會(huì)因新經(jīng)理人而改變。而現(xiàn)任經(jīng)理人會(huì)于新經(jīng)理人接任時(shí)才離任，確保盈富基金不會(huì)在沒有經(jīng)理人情況下運(yùn)作。

此外，恒生投資成為新經(jīng)理人后，管理費(fèi)將從每年0.025%-0.05%的分級(jí)管理費(fèi)下調(diào)至每年0.015%-0.045%。與當(dāng)下管理費(fèi)收費(fèi)表相比，盈富基金在前三年的實(shí)質(zhì)管理費(fèi)將下調(diào)至每年0.022%（降幅約為31%），從第四年開始，新經(jīng)理人會(huì)進(jìn)一步下調(diào)實(shí)質(zhì)管理費(fèi)至每年0.019%（降幅約40%）。盈富基金信托人費(fèi)用也會(huì)在新管理費(fèi)生效的同時(shí)，下調(diào)至新市值管理費(fèi)的同一水平。

接任者恒生投資管理

接任者恒生投資管理成立于1993年，是英國(guó)匯豐銀行旗下的恒生銀行的全資附屬公司，主要為恒生銀行及恒生銀行的客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù)，管理的基金包括一系列零售基金和ETF等。

公開資料顯示，恒生投資擁有超過28年資產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，截至2022年3月，恒生投資管理共管理48只ETF及零售基金，其中包括17只指數(shù)或指數(shù)相關(guān)基金以及9只交易所買賣基金。截至2021年10月31日，其資產(chǎn)管理規(guī)模為1851億港元。

圖片來源：攝圖網(wǎng)-500470853

與匯豐銀行類似，恒生投資管理在內(nèi)地與香港跨境業(yè)務(wù)方面也表現(xiàn)積極。作為香港首間發(fā)行RQFII ETF的本地金融機(jī)構(gòu)，恒生投資管理還是首批通過內(nèi)地與香港基金互認(rèn)安排計(jì)劃的資產(chǎn)管理公司之一，并推出首批北上基金之一的恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)基金。2020年，恒生投資管理再成為內(nèi)地與香港ETF互掛計(jì)劃的首批發(fā)行商之一，推出首批上市ETF之一恒生嘉實(shí)滬深300指數(shù)ETF。

恒生投資董事兼行政總裁李佩珊表示，恒生投資的專業(yè)投資團(tuán)隊(duì)會(huì)致力為盈富基金的單位持有人及社會(huì)提供優(yōu)質(zhì)及創(chuàng)優(yōu)增值的服務(wù)。在現(xiàn)階段我們會(huì)專注與信托人（美國(guó)道富銀行）及現(xiàn)任經(jīng)理人緊密合作，以確保順利交接。

來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自中國(guó)基金報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、盈富基金官網(wǎng)

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)-500470853