浙商證券首予金沃股份買入評(píng)級(jí)，國內(nèi)軸承套圈龍頭：產(chǎn)業(yè)鏈延伸、市場份額提升驅(qū)動(dòng)量利齊升

每經(jīng)AI快訊，浙商證券01月11日發(fā)布研報(bào)稱，首予金沃股份（300984.SZ，最新價(jià)：69元）買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)格為100.5元。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）國內(nèi)軸承套圈龍頭，預(yù)計(jì) 2021~2025 年公司收入 CAGR 可達(dá) 42% ；2）為緩解盈利壓力和保證供應(yīng)鏈安全，八大軸承廠供應(yīng)鏈加速向中國轉(zhuǎn)移；3）公司競爭優(yōu)勢：全球前五大軸承廠的優(yōu)秀供應(yīng)商，研發(fā)配套能力強(qiáng)；4）市占率提升路徑：新客戶開拓、跟隨老客戶跨區(qū)域擴(kuò)產(chǎn)、提高產(chǎn)品覆蓋面；4）盈利能力提升路徑：向套圈生產(chǎn)前后端工序延伸，凈利率能提升 6-7pct 。風(fēng)險(xiǎn)提示：1）原材料價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；2）新冠疫情持續(xù)惡化風(fēng)險(xiǎn)。

AI點(diǎn)評(píng)：金沃股份近一個(gè)月獲得1份券商研報(bào)關(guān)注，買入1家，平均目標(biāo)價(jià)為100.5元，與最新價(jià)69元相比，高31.5元，目標(biāo)均價(jià)漲幅45.65%。

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(記者 蔡鼎)

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