連跌三天，市場風向全變了

每經(jīng)記者 曾子建    每經(jīng)編輯 葉峰    

投基Z世代，Z哥最實在。

2022年A股“開業(yè)”第三天，大盤繼續(xù)下跌。

三連跌，讓很多對新年充滿期待的投資者倍感涼意。

當然，今天市場的下跌，和昨天又不太相同。今天回到了1月4日的情況，賽道股下跌，小盤題材股活躍。兩市2600多只個股上漲，漲幅超過10%的個股近100只。

觀察這幾天的市場，其實已經(jīng)可以得出一個結論，就是以基金為代表的主力機構正在加速調倉換股。

調出的主要對象，還是去年的賽道股，尤其是醫(yī)藥、醫(yī)美、白酒等。新能源今天有所起色，畢竟很多公司去年的業(yè)績會出現(xiàn)超預期的大幅增長。

醫(yī)藥確實很慘，但分化明顯。前段時間跌得最慘的是創(chuàng)新藥，今天是眼科茅和牙科茅。愛爾眼科今天放量下跌6.6%，創(chuàng)出2021年以來的新低。

去年第三季度，共有超過200只基金持有愛爾眼科。該股是中歐醫(yī)療健康的第二大重倉股，去年三季度還加倉了3557萬股，共持有超過1億股。同時，該股也是廣發(fā)醫(yī)療保健的第三大重倉股，工銀瑞信前沿醫(yī)療的第五大重倉股。今天早上，愛爾眼科的放量殺跌，很可能正是基金所為。

另一只牙科茅通策醫(yī)療，也是今天早上放量殺跌，最終下跌6.33%，股價也創(chuàng)出2020年9月以來的新低。而去年通策醫(yī)療最高價達到421.99元，到今天最大跌幅高達58.7%。

通策醫(yī)療也被超過170家機構持有，中歐醫(yī)療健康、銀華富裕主題、廣發(fā)醫(yī)療保健、嘉實新興產業(yè)股票等，都位居其前十大流通股股東。

不僅僅是愛爾眼科和通策醫(yī)療，還有去年一度大紅大紫，被機構重倉的醫(yī)美板塊，比如愛美客今天下跌7.43%，還有華熙生物、國際醫(yī)學等，近期表現(xiàn)都不好。

相反，Z哥近期一直比較看好的中藥板塊，繼續(xù)有不錯的表現(xiàn)，比如紅日藥業(yè)、千金藥業(yè)、健民集團、華潤三九、廣譽遠、同仁堂、太極集團等，持續(xù)有主力資金流入的跡象，中藥板塊可能是醫(yī)藥賽道基金正在介入的一大領域。

市場風向轉變，實際上就是過去被基金重倉的賽道股，或者說是之前機構抱團的股票，越來越被市場嫌棄。而一些此前主力機構參與度較低的領域，開始成為機構調倉換股的新方向。其中，元宇宙這個很多人看不懂的領域，開始越來越被市場重視。

今天有一個消息，貴州茅臺竟然也開始蹭元宇宙的熱點了。據(jù)報道，在昨天的一個會議上，茅臺透露進軍“元宇宙”的打算。不過，今天，貴州茅臺盤中一度下跌超過4%，截至收盤下跌2.06%，股價跌破2000元大關。

昨天，Z哥提到了元宇宙的真龍頭中國移動，今天雖然一度逼近了發(fā)行價57.58元，不過由于綠鞋機制的原因，自然是不可能破發(fā)的。而下午，中國移動一度有資金介入，股價向上拉升了超過2%，但最終還是回落到58元。

關于中國移動，A股上市兩個交易日，累計換手了78%。至少近一個月，股價是不會破發(fā)的，但向上能有多大漲幅，那還需要再觀察。畢竟，還有22%的中簽者可能還在等著賣票。當然，如果股價再跌到發(fā)行價附近，Z哥覺得中國移動還是可以關注的，畢竟是元宇宙真龍頭。

關于大盤，在三連跌之后，可能短線就跌得差不多了。畢竟，今天上午的急跌，也有一方面是受昨晚美股大跌的情緒影響。而機構的調倉換股，也不可能說兩三個交易日就調整完成，這個過程可能會持續(xù)好幾周。而最近幾天，基金方面，如果沒有投資中藥基金，或者是文體健康一類的基金，基本上也都在虧錢。

但是，今年到底哪些基金，哪些基金經(jīng)理能夠跑出來，成為最強的基金，我覺得可能還要等三月份之后才能見分曉。

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