三季度私募大佬持倉曝光，兩大百億級私募斬獲短期漲幅2倍的大牛股

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 吳永久    

隨著三季報的陸續(xù)披露，私募大佬的最新持倉逐漸曝光，截至目前的數(shù)據(jù)來看，三季度有17家百億級私募旗下產(chǎn)品進(jìn)入到27家上市公司前十大流通股東之列，合計持倉市值156.78億元，其中新進(jìn)上市公司14家。

值得注意的是，從披露的數(shù)據(jù)來看，兩大百億級私募現(xiàn)身短期漲幅2倍的大牛股前十大流通股東，其中上海希瓦投資旗下的希瓦輝耀精選私募基金新進(jìn)持有清水源157.4萬股，公司股價短期內(nèi)從10元暴漲到30元附近。上海汐泰投資通過連續(xù)舉牌新元科技，公司股價在短期內(nèi)從10元附近上漲到30元附近。

三季度私募大佬新進(jìn)個股曝光

2021年僅剩兩個多月了，對于A股市場的股票策略私募基金而言，今年的收官之戰(zhàn)面臨著極大的壓力，因為在今年前三季度，股票策略私募基金業(yè)績表現(xiàn)已經(jīng)輸給了量化私募。

今年前三季度，相比量化私募，股票多頭策略私募的業(yè)績可謂是不太理想。百億級私募收益前十名中，量化私募就占據(jù)八席，僅一家股票多頭策略私募進(jìn)入前十，量化私募成為最大的贏家。在今年前三季度的百億級私募前十榜單中，只有盤京投資目前并未涉及量化投資，是唯一一家股票多頭策略的百億級私募，公司前三季度收益24.08%，在百億級私募中排名第八位。在股票多頭策略的私募中，汐泰投資在股票多頭策略的百億級私募中排名第二，公司前三季度收益為19.04%。另外聚鳴投資在股票多頭策略私募中位居前列，今年以來收益17.21%。

隨著三季報的披露，私募基金的最新持倉也逐漸曝光，今年僅剩兩個多月的時間，股票策略私募要想打一個翻身仗，必然要從選股上面下功夫。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至目前，三季度有17家百億級私募旗下產(chǎn)品進(jìn)入到27家上市公司前十大流通股東之列，合計持倉市值156.78億元，其中新進(jìn)上市公司14家，減持上市公3家，增持上市公3家，另有7家上市公司持股數(shù)量不變。迎水投資三季末持有長鷹信質(zhì)、大洋電機(jī)、方邦股份、拓維信息等個股；煜德投資三季末持有四方光電、新亞電子等個股；盤京投資三季末持有拓普集團(tuán)、新益昌等個股。

根據(jù)已披露的數(shù)據(jù)，從高毅資產(chǎn)三季度的持倉來看，鄧曉峰管理的曉峰1號睿遠(yuǎn)基金持有紫金礦業(yè)9.2億股，增持了4749.98萬股。高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金減持了西部超導(dǎo)，期末持有1000萬股。另外在新進(jìn)的個股中，高毅慶瑞6號瑞行基金新進(jìn)持有四方光電50.64萬股，金太陽高毅國鷺1號崇遠(yuǎn)基金新進(jìn)持有平高電氣1329.58萬股，高毅曉峰鴻遠(yuǎn)基金新進(jìn)持有東方財富4901.85萬股，高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金持有華貿(mào)物流3150萬股。

值得注意的是，10月22日晚間，科思股份披露了三季報。鄧曉峰旗下四只產(chǎn)品大舉殺入科思股份前十大流通股東之列，合計持股254.59萬股，持股占比6.56%。資料顯示，科思股份主要從事日用化學(xué)品原料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是全球最主要的化學(xué)防曬劑制造商之一。今年4月和5月，科思股份接受了兩次機(jī)構(gòu)投資者的集中調(diào)研，高毅資產(chǎn)出現(xiàn)在調(diào)研名單中。調(diào)研紀(jì)要顯示，科思股份在防曬整體市場所占份額在30%左右。

兩大百億級私募斬獲大牛股

近期市場資金對于光伏板塊的炒作情有獨鐘，而新元科技可謂板塊中的龍頭，今年以來截至10月22日，公司股價漲幅剛好200%，而公司股價主要是近期才出現(xiàn)的暴漲，從9月23日的11.21元，到10月22日股價漲到最高的30.82元。百億級私募汐泰投資近期直接參與舉牌新元科技，10月19日，新元科技發(fā)布公告稱，公司近期收到上海汐泰投資出具的簡式權(quán)益變動報告書，上海汐泰投資管理的系列基金于10月18日累計增持公司520萬股。變動后，上海汐泰投資管理的系列基金合計持有公司股份1422萬股，占公司總股本的5.334%。

值得注意的是，在上海汐泰增持后，市場資金也紛至沓來，在新元科技的上漲中，各路游資紛紛出手，公司自9月24日以來6次登上龍虎榜。龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，在9月24日的龍虎榜中，“趙老哥”和機(jī)構(gòu)席位現(xiàn)身其中。在10月11日龍虎榜中，機(jī)構(gòu)席位和游資席位齊現(xiàn)身。在10月14日的龍虎榜中，“孫哥”所在席位和機(jī)構(gòu)席位上榜。10月21日龍虎榜中，機(jī)構(gòu)席位再度現(xiàn)身其中。

近期，清水源披露了三季報，百億級私募上海希瓦旗下的希瓦輝耀精選私募證券投資基金新進(jìn)持有清水源157.4萬股。從公司股價表現(xiàn)來看，前期曾出現(xiàn)了連續(xù)5個“20CM”的漲停板，在調(diào)整之后，近期更是強(qiáng)勢反彈，周五更是創(chuàng)出新高。9月股價從10元附近啟動，到10月22日，盤中最高價達(dá)30.9元。公司18萬噸水處理劑擴(kuò)建項目仍處于試生產(chǎn)階段，中間產(chǎn)品主要是三氯化磷，主要用于水處理劑的生產(chǎn)。三氯化磷是目前最廣泛應(yīng)用的鋰電池鋰鹽六氟磷酸鋰的核心原材料之一。目前主流的生產(chǎn)工藝是氟化氫溶劑法，由于六氟磷酸鋰近期大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，三氯化磷需求量大幅增加。

對于后期市場，星石投資表示，“進(jìn)入三季度，市場結(jié)構(gòu)開始出現(xiàn)微妙的變化。二季度漲勢凌厲的熱門賽道逐漸‘恐高’，高估值、高景氣的科技成長股7月后基本橫盤震蕩；消費板塊從9月份開始企穩(wěn)，尤其是9月中旬開始，資金向消費板塊切換的跡象尤為明顯，反映市場投資者的新共識可能正在消費板塊凝聚。從性價比來看，今年以來，科技和周期類別經(jīng)歷了輪番上漲，不管是從估值、市場預(yù)期還是交易擁擠度等指標(biāo)來看，目前都已經(jīng)處在較高的位置，而消費股基本面和估值均處于低位，我們認(rèn)為消費的至暗時刻已經(jīng)過去，底部已經(jīng)非常堅實。”

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