概念太熱需謹(jǐn)慎，人多的地方不要去——道達(dá)早評(píng)

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來(lái)源：微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”（微信公號(hào)ID：daoda1997）

上周五，股指在午后不斷走低，最終大盤下跌近30個(gè)點(diǎn)。食品飲料、超級(jí)品牌以及茅指數(shù)等消費(fèi)類概念板塊逐步走強(qiáng)，化肥、煤炭、鋼鐵等周期性板塊滿盤皆綠，市場(chǎng)切換速度之快令股民措手不及。

在周期上吃了肉的人太多，最近挨些打也很正常，臨近金九銀十的消費(fèi)旺季，隨著疫情的逐漸控制，消費(fèi)行業(yè)中已經(jīng)有很多板塊具備一定的估值優(yōu)勢(shì)。臨近國(guó)慶假日，民間高手們?nèi)绾慰创袢盏慕灰讬C(jī)會(huì)？

民間高手精華

對(duì)于孟晚舟的平安回國(guó)，有大V表示，這將對(duì)華為概念股構(gòu)成顯著利好，不過(guò)由于前期概念股已經(jīng)漲了一波，所以此次持續(xù)性有待觀察。雖然事件本身影響力大，但對(duì)資本市場(chǎng)的影響可能有限。

有大V表示，從歷史經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，大盤一般會(huì)在節(jié)前幾天就已經(jīng)進(jìn)入長(zhǎng)假模式，先是縮量下跌居多，有時(shí)會(huì)在節(jié)前最后一個(gè)交易日紅盤報(bào)收。目前這波反彈屬于從3312點(diǎn)開始的小5浪上漲，要確認(rèn)越過(guò)3723點(diǎn)小5浪才會(huì)走完，走完之后也會(huì)步入調(diào)整周期。 所以，節(jié)后市場(chǎng)即便上沖，在技術(shù)上也會(huì)再次進(jìn)入調(diào)整期，節(jié)前輕倉(cāng)參與就好。

有大V給出了幾方面的交易思路：一是做龍頭股的接力品種，由于部分地區(qū)限電仍在持續(xù)，所以電力股中的中低梯隊(duì)可能產(chǎn)生賺錢效應(yīng)；二是低位起漲的防御板塊，二線白酒、部分質(zhì)地良好的醫(yī)美公司以及生物疫苗等板塊值得關(guān)注；三是，對(duì)于周末大家熱議的華為概念，需要多一份謹(jǐn)慎，因?yàn)閺慕?jīng)驗(yàn)上來(lái)看，人多的地方還是不要去為妙。

道達(dá)點(diǎn)評(píng)：上周五有大V觀點(diǎn)明確提出，北向資金已經(jīng)連續(xù)多日流出，市場(chǎng)出現(xiàn)了危險(xiǎn)信號(hào)，而造紙、電力板塊不能帶動(dòng)大盤上揚(yáng)，果然大盤就出現(xiàn)了調(diào)整走勢(shì)；有大V認(rèn)為房地產(chǎn)板塊已經(jīng)相對(duì)低估，未來(lái)有估值修復(fù)空間，而在上周五大盤下跌的背景下，房地產(chǎn)板塊表現(xiàn)平穩(wěn)。

重磅事件點(diǎn)評(píng)

9月26日晚間，全國(guó)企業(yè)破產(chǎn)重整案件信息網(wǎng)掛出海航控股及其十家子公司重整計(jì)劃(草案)。這一計(jì)劃將在9月27日上午于第二次債權(quán)人會(huì)議上審議表決。事實(shí)上，從9月27日到9月30日四天，海航集團(tuán)、海航基礎(chǔ)及其二十家子公司，還有供銷大集的各個(gè)債權(quán)人會(huì)議也將對(duì)重整計(jì)劃草案進(jìn)行討論并表決。

道達(dá)點(diǎn)評(píng)：重整計(jì)劃草案終于揭開面紗，有關(guān)該重整中涉及債務(wù)的解決問(wèn)題依然是關(guān)注焦點(diǎn)，海航力圖通過(guò)債轉(zhuǎn)股化解巨額債務(wù)，力爭(zhēng)輕裝上陣。可以說(shuō)，決定海航相關(guān)企業(yè)命運(yùn)的重要時(shí)刻已經(jīng)到來(lái)，今日相關(guān)上市公司股價(jià)可能出現(xiàn)異動(dòng)。

年底的消費(fèi)季正在逼近，美國(guó)零售商的貨架卻日益緊張起來(lái)。在疫情沖擊下，全球供應(yīng)鏈條受到持續(xù)影響，物價(jià)飆升、生產(chǎn)中斷、收貨延遲等等，對(duì)于美國(guó)零售行業(yè)，不確定性仍然高懸。近日，好市多首席財(cái)務(wù)官理查德·加蘭蒂表示，已經(jīng)對(duì)一些關(guān)鍵商品進(jìn)行了限購(gòu)，如衛(wèi)生紙、紙巾、瓶裝水和需求量很大的清潔產(chǎn)品等。

道達(dá)點(diǎn)評(píng)：因?yàn)槿必?，美?guó)肯德基甚至陷入了“無(wú)雞可炸”的困境。美國(guó)肯德基表示，因無(wú)骨雞肉供應(yīng)不足，決定暫時(shí)取消該產(chǎn)品的廣告宣傳。達(dá)哥注意到，供應(yīng)鏈緊張問(wèn)題可能將在今年年底進(jìn)入最糟糕階段，或耗盡商品庫(kù)存。同時(shí)，或?qū)⒗^續(xù)推動(dòng)航運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格，海運(yùn)、集裝箱等板塊值得關(guān)注。

焦點(diǎn)公司點(diǎn)評(píng)

9月26日晚，中國(guó)海洋石油發(fā)布公告，公司擬申請(qǐng)A股發(fā)行上市。據(jù)披露，本次中海油擬公開發(fā)行不超過(guò)26億股人民幣股份，募集資金不超過(guò)350億元人民幣，擬用于包括圭亞那Payara油田、流花11-1/4-1油田、陵水17-2氣田等在內(nèi)的國(guó)內(nèi)外多個(gè)油、氣田開發(fā)項(xiàng)目。

道達(dá)點(diǎn)評(píng)：回歸A股將使中海油在維持其國(guó)際發(fā)展戰(zhàn)略的同時(shí)，通過(guò)股權(quán)融資進(jìn)入中國(guó)資本市場(chǎng)并完善資本架構(gòu)，有助于更好滿足公司資本支出的需求、拓寬融資渠道、改善公司的資本結(jié)構(gòu)。達(dá)哥注意到，中海油也開始起步發(fā)展新能源業(yè)務(wù)，當(dāng)前，中海油在新能源業(yè)務(wù)布局主要為海上風(fēng)電，有新能源業(yè)務(wù)助陣，中海油可能獲得更高估值。這樣一來(lái)，“三桶油”將齊聚A股市場(chǎng)。

（張道達(dá)）

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