萬億巨胖跳芭蕾？這次莫名有點慌……

每經(jīng)記者 何劍嶺  楊建    每經(jīng)編輯 吳永久    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

要說牛，咱大A股那是真的牛！

隔壁的恒生指數(shù)在中秋節(jié)假期期間重心不斷下移，已經(jīng)到了創(chuàng)出近1年新低、考驗24000點的地步。再加上受恒大事件影響，港股的地產(chǎn)股和銀行股也普遍大幅回調(diào)?？紤]到這一點，牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）注意到市場不少觀點認(rèn)為今天A股怎么也得跟跌表示一下，不過事實卻令他們失望了。

今日滬指低開超過1%、一度跌破30日均線之后，在資源類周期股的集體強(qiáng)勢上攻之下，竟然最終翻紅，收出一根中陽線！兩市合計成交金額第44個交易日過萬億元，竟然創(chuàng)出了A股歷史紀(jì)錄，在外圍市場表現(xiàn)不佳的背景之下，這實在是666！

當(dāng)然，走出這根中陽線，“石化雙雄”有莫大的功勞。截至收盤，中國石油漲幅高達(dá)7.19%，僅次于去年行情啟動之時7月6日當(dāng)天7.30%的漲幅，總市值達(dá)到了1.12萬億元；中國石化漲幅達(dá)到4.68%，總市值也達(dá)到5690億元。

中國石油日K線圖

把中國石油的日K線圖翻出來看看，頓時讓人感到是不是敲錯了股票代碼：1個月內(nèi)累計漲幅超過40%，這哪里像是萬億級大象的走法？明明就是小盤題材股的感覺！

在這里，牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）要提醒大家注意一點，中國石油的這一波大漲，基本與滬指同期的走勢相吻合，并且在滬指自9月14日之后展開回調(diào)以來，中國石油的單日漲幅反而越來越大，“護(hù)盤”的動作非常明顯。同時，也從另外一個角度解釋了為什么滬深兩市可以連續(xù)44個交易日成交金額過萬億元——這些大象期間活躍得很?。?/p>

不過，拉動萬億級大象天天大漲，所需要的資金無疑是天量。因此，仍然存在這樣的擔(dān)心：中國石油還能夠這樣一路狂奔多久？它跑不動之后會不會反過來拖累大盤？這的確讓牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）有一點擔(dān)心。

然而更讓人佩服的是，今天A股的地產(chǎn)股竟然還漲幅居前，共有11只相關(guān)概念股漲?；蚴谴鬂q超過5%，其中包括2300億元級別的萬科A大漲5.30%、千億元級別的招商蛇口收于漲停。

地產(chǎn)股這樣的大漲，其中究竟是什么邏輯？

牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）靠墻想了一下，覺得恐怕還是得歸因于“優(yōu)勝劣汰”這樣放之四海皆準(zhǔn)的自然規(guī)律。你看，說到底，房地產(chǎn)市場整體還是一個高門檻、收益穩(wěn)定的市場，“房住不炒”“三道紅線”必然會淘汰像恒大這樣“騷操作”的房地產(chǎn)企業(yè)。最后能夠在這個市場中存活下來并且能夠繼續(xù)發(fā)展下去的，必然是各方面更加優(yōu)質(zhì)、更加符合市場規(guī)律的房企，相當(dāng)于是市場自動幫投資者篩選投資標(biāo)的。

就這一點來講，國金證券的觀點認(rèn)為是“出清產(chǎn)生機(jī)會”，有不錯的參考價值，現(xiàn)摘錄如下：

“地產(chǎn)板塊已處于超跌階段或迎反彈，主要基于：①估值位于歷史底部區(qū)間。②地產(chǎn)流動性或有改善可能。③旭輝、中國金茂等公司股東或高管開始增持。④行業(yè)出清后，資產(chǎn)流動性好、產(chǎn)品力優(yōu)秀的房企發(fā)展前景仍較好。若流動性一直緊張，未來或有房企暴雷，行業(yè)將進(jìn)一步出清。此時保利發(fā)展、萬科、華潤置地等頭部房企，和龍湖、旭輝等資質(zhì)好的頭部民企將更有機(jī)會。”

不過牛眼君（每經(jīng)牛眼：njcjnews）注意到，房地產(chǎn)市場雖然可以通過出清來產(chǎn)生機(jī)會，但是被恒大事件直接牽扯到的上市公司就沒這么幸運了。

例如，所持3.36億元恒大商票逾期的涂料龍頭三棵樹，是這樣的：

三棵樹日K線圖

截至今日，三棵樹股價正式跌破百元大關(guān)，較6月底的歷史高點跌幅達(dá)到48%，不到3個月，離“腰斬”已經(jīng)不遠(yuǎn)了，總市值沒了340億元。

又例如，對恒大應(yīng)收款共12.4億元、2.4億元用房抵付的世聯(lián)行，更加凄慘：

世聯(lián)行日K線圖

從9月6日開始，短短11個交易日內(nèi)，世聯(lián)行僅有1個交易日收紅，累計最高跌幅正好超過50%，正式“腰斬”。這縮水的效率可比三棵樹嚇人多了。

所以，如果有投資者正好持有的是上面2只股票，那么他們肯定完全體會不到這2個月內(nèi)大盤放量上攻的活躍，也理解不了中國石油“咸魚翻身”“大象跳芭蕾”的快感。

而這，就正是當(dāng)前結(jié)構(gòu)性行情的一個典型縮影。

今日風(fēng)電板塊掀起漲停潮，但頂級游資卻意外以甩貨為主！

（1）今日游資動向

著名刺客

萬勝智能買入1567萬；

大連電瓷買入3427萬；

大連電瓷賣出3300萬；

維遠(yuǎn)股份買入4007萬；

溧陽路

寶色股份買入2836萬；

方新俠

冀中能源賣出6092萬；

作手新一

金牛化工賣出2322萬；

牛眼君總結(jié)：今日大盤低開反彈，成交量萎縮15%，電力、煤炭、中船系板塊漲幅居前。首先，大盤表現(xiàn)很強(qiáng)，在中秋假期外圍股市回調(diào)的情況下，今日A股低開高走，走勢頑強(qiáng)，表明A股抗外圍影響能力大大提高，是按照本身的規(guī)律和節(jié)奏在運行。其次大盤連續(xù)44個交易日成交額在萬億以上，突破了2015年創(chuàng)下的歷史記錄。有量就有行情，但這里的行情指的是結(jié)構(gòu)化行情，并非全面行情。

去年以來，市場一直表現(xiàn)分化，不管指數(shù)漲跌，結(jié)構(gòu)性行情一直都有，尤其是近期表現(xiàn)尤為明顯，所以如何能把握住上升趨勢的板塊個股就非常重要。盤面來看，資金依然活躍在石油、煤炭、化工等周期股中，但大部分周期股已進(jìn)入到高位震蕩期，不宜追漲；以風(fēng)電、水電、核電為代表的綠色電力板塊，有望成為有持續(xù)性的熱點，后市可適當(dāng)關(guān)注。另外，考慮到對指數(shù)和市場人氣的影響力，連續(xù)調(diào)整的券商股也可以逢低適當(dāng)留意。

著名刺客：今日電力、煤炭板塊漲幅居前，從消息來看，國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示，“十四五”時期，我國可再生能源發(fā)展將進(jìn)入大規(guī)模、高比例、市場化、高質(zhì)量發(fā)展的新階段。在“三北”地區(qū)優(yōu)化風(fēng)電基地化、規(guī)范化開發(fā)；在西南地區(qū)推進(jìn)水、風(fēng)、光綜合基地開發(fā)；在中東南地區(qū)推進(jìn)就地開發(fā)，特別在廣大農(nóng)村推進(jìn)實施“千鄉(xiāng)萬村馭風(fēng)計劃”。今日著名刺客買入萬勝智能1567萬，同時在大連電瓷里面做T，賣出3300萬的同時還買入3427萬。另外著名刺客還買入新股維遠(yuǎn)股份4007萬。

溧陽路：今日寶色股份迎來第三個20CM大號漲停板，公司之所以得到市場資金追捧，主要源于公司第四代核技術(shù)。世界首座第四代核能技術(shù)的釷基熔鹽堆在9月份進(jìn)行測試。該反應(yīng)堆建在中國甘肅省武威市附近，功率不大，能為約1000住戶提供電能。相比鈾反應(yīng)堆，釷基熔鹽堆首先是安全，作為冷卻劑的氟化鹽在冷卻后就變成了“一塊大鹽巴”，既不容易泄露，也不會污染地下水。而且釷基熔鹽堆能穩(wěn)定運行幾十年，經(jīng)過充分燃燒后，理論上其產(chǎn)生的核廢料僅為現(xiàn)有技術(shù)的千分之一。今日溧陽路買入寶色股份2836萬。

方新俠：今日市場圍繞“碳中和”中期主線，展開布局光伏、風(fēng)能、水電等板塊的機(jī)會。從消息面來看，近期國家發(fā)改委、能源局聯(lián)合派出督導(dǎo)組，赴相關(guān)重點省份和企業(yè)、港口開展能源保供穩(wěn)價工作督導(dǎo)。今日冀中能源強(qiáng)勢漲停，從盤后數(shù)據(jù)來看，方新俠賣出6092萬。另外化工板塊盤中大幅上漲，金?；南碌?%到上漲超5%，完成逆襲。從席位來看，今日作手新一賣出金?；?322萬。

（2）熱股榜單邏輯點評

中信重工

中信重工日K線圖

邏輯分析：今日該股強(qiáng)勢漲停。從席位來看，金田路買入4445萬，國信證券北京分公司買入3115萬，華泰證券總部買入2560萬，國泰君安北京知春路買入2436萬。從基本面來看，公司是世界最大的礦業(yè)裝備和水泥裝備制造商，中國最大的重型機(jī)械制造企業(yè)之一，中國低速重載齒輪加工基地，中國大型鑄鍛和熱處理中心。擁有“洛礦”牌大型球磨機(jī)、大型減速機(jī)、大型輥壓機(jī)、大型水泥回轉(zhuǎn)窯四項中國名牌產(chǎn)品，可為全球客戶提供礦山、冶金、有色、建材、電力、節(jié)能環(huán)保、電氣傳動和自動化、關(guān)鍵基礎(chǔ)件等產(chǎn)業(yè)和領(lǐng)域的商品、工程與服務(wù)。

（本文僅供參考，不構(gòu)成買賣依據(jù)，入市風(fēng)險自擔(dān)。）