基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金2020年投資賬單出爐：資產(chǎn)總額1.4萬億元，權(quán)益投資收益1135.77億元，收益率達(dá)10.95%

每經(jīng)記者 黃小聰    每經(jīng)編輯 葉峰    

今日，2020年全國(guó)社保理事會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金受托運(yùn)營(yíng)年度報(bào)告正式出爐，記者注意到，截至2020年底，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金資產(chǎn)總額為13950.85億元，2020年基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金權(quán)益投資收益額為1135.77億元，投資收益率達(dá)10.95%。

此外，自2016年12月受托運(yùn)營(yíng)以來，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金年均投資收益率為6.89%。

投資收益率10.95%

繼2020年社?；鹉甓葓?bào)告出爐之后，2020年全國(guó)社保理事會(huì)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金受托運(yùn)營(yíng)年度報(bào)告也正式披露。

據(jù)悉，根據(jù)《基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金投資管理辦法》和社?；饡?huì)與各委托?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）人民政府簽署的委托投資管理合同，社保基金會(huì)對(duì)受托管理的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金實(shí)行單獨(dú)管理、集中運(yùn)營(yíng)、獨(dú)立核算。

報(bào)告顯示，2020年末，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金資產(chǎn)總額13950.85億元，負(fù)債總額1506.27億元（主要是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金在投資運(yùn)營(yíng)中形成的短期負(fù)債），權(quán)益總額12444.58億元，其中：直接投資4700.06億元，占比37.77%；委托投資7744.52億元，占比62.23%。

在約1.2萬億元的權(quán)益總額中，委托省份基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金權(quán)益為12312.05億元，包括了委托省份委托的本金10457.93億元，記賬收益1834.26億元以及風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金19.86億元；另外，還有基金公積0.19億元（主要是可供出售金融資產(chǎn)的浮動(dòng)盈虧變動(dòng)額）；受托管理基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金風(fēng)險(xiǎn)基金132.34億元。

再?gòu)耐顿Y業(yè)績(jī)來看，2020年，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金權(quán)益投資收益額1135.77億元，投資收益率10.95%，其中已實(shí)現(xiàn)收益853.27億元，已實(shí)現(xiàn)收益率8.50%，交易類資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)額282.50億元。

值得注意的是，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金自2016年12月受托運(yùn)營(yíng)以來，累計(jì)投資收益額達(dá)1986.46億元，年均投資收益率為6.89%。

3只基金組合均至少持有10只個(gè)股

從上述的權(quán)益總額中還可以注意到，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的投資方式分為直接投資和委托投資兩種方式。

另?yè)?jù)記者進(jìn)一步了解，直接投資由社?；饡?huì)直接管理運(yùn)作，主要包括銀行存款和股權(quán)投資。委托投資則是由社?；饡?huì)委托投資管理人管理運(yùn)作，主要包括境內(nèi)股票、債券、養(yǎng)老金產(chǎn)品、上市流通的證券投資基金，以及股指期貨、國(guó)債期貨等。

進(jìn)一步而言，去年在直接投資方面，主要包括了完善固定收益產(chǎn)品布局，強(qiáng)化銀行存款信用風(fēng)險(xiǎn)管理。另外，推動(dòng)養(yǎng)老基金以直接股權(quán)投資方式開展投資，服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略，參與重大項(xiàng)目直接投資。

而在委托投資方面，報(bào)告中提及，面對(duì)疫情沖擊，充分發(fā)揮長(zhǎng)期資金在境內(nèi)證券市場(chǎng)中的“穩(wěn)定器”作用，在防范市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)努力提高投資回報(bào)。還有結(jié)合養(yǎng)老基金特點(diǎn)，努力創(chuàng)新投資方式，豐富產(chǎn)品體系，加大對(duì)增強(qiáng)收益?zhèn)薪M合的投資。

說到證券市場(chǎng)投資，其實(shí)對(duì)于投資者來說，最直觀的感受還是基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金出現(xiàn)在上市公司的股東名單中。WIND數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，共有31個(gè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金組合出現(xiàn)在上市公司的前十大股東名單中。

其中基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1003組合、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1206組合以及基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金802組合的出現(xiàn)頻率最高，分布持有證券數(shù)量達(dá)到16只、11只和10只。記者根據(jù)這三個(gè)組合截至6月底的持倉(cāng)變動(dòng)情況，梳理如下：

數(shù)據(jù)來源：WIND，截至2021/6/30

相比于上一個(gè)報(bào)告期，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金1206組合在中報(bào)的持倉(cāng)變化最為明顯，新進(jìn)到多家上市公司的前十大名單，這些持倉(cāng)的動(dòng)向，值得投資者進(jìn)一步關(guān)注。

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)