平安證券維持保利地產(chǎn)推薦評級：業(yè)績平穩(wěn)增長，融資優(yōu)勢延續(xù)

每經(jīng)AI快訊，平安證券08月24日發(fā)布研報稱，維持保利地產(chǎn)（600048.SH，最新價：11.73元）推薦評級。評級理由主要包括：1）業(yè)績平穩(wěn)增長，未結資源充足；2）銷售量價齊升，深耕效果凸顯；3）拿地兼顧資源獲取與利潤保障，動態(tài)調(diào)整土儲結構；4）持續(xù)符合綠檔標準，增持彰顯發(fā)展信心。

風險提示：1）若重點城市樓市調(diào)控力度超出預期，將導致銷售以價換量，帶來公司結算毛利率進一步下行、前期高價地減值風險；2）若行業(yè)金融監(jiān)管力度進一步趨嚴，將對公司規(guī)模發(fā)展產(chǎn)生負面影響；3）土拍競爭壓力下，房企多以合作方式尋求拓展，若公司后續(xù)土儲項目權益占比降低，將導致少數(shù)股東損益占比上升而稀釋歸母凈利潤風險。

AI點評：保利地產(chǎn)近一個月獲得5份券商研報關注，買入4家。

每經(jīng)頭條（nbdtoutiao）——今年10家銀行評級遭下調(diào)，另有3家展望調(diào)整為負面，下調(diào)數(shù)量遠超去年同期預示什么？影響幾何？

(記者 蔡鼎)

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