19家百億級私募現(xiàn)身37只個股中報， 高毅等扎堆抱團高端制造，“新抱團”開啟？

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 吳永久    

去年的白馬股抱團，今年的科技股抱團，結構性行情愈演愈烈。而隨著半年報的陸續(xù)披露，機構的最新持倉浮出水面，更加佐證了機構對科技股的抱團。

截至8月8日，19家百億級私募現(xiàn)身37只個股，大部分都是高端制造板塊，比如高毅資產(chǎn)旗下私募產(chǎn)品扎堆高端制造板塊。

19家百億級私募現(xiàn)身37只個股

去年的白馬股，今年的科技股，使得結構性行情如火如荼的進行著，從市場表現(xiàn)來看，抱團跡象明顯。近日某游資大佬感嘆當前的市場行情，“當下的市場很奇怪，無論巿場怎么振蕩，一旦走穩(wěn)后，資金還是追捧光伏、鋰電、新能源車及這三個板塊的延伸。尋找萬億級賽道，千億級容量，可以自由進出的板塊是當前最佳策略。”實際上這也是近期A股市場的真實寫照，高端制造作為科技板塊中的重要一環(huán)，正受到市場資金的強烈關注。

值得注意的是，百億級私募扎堆抱團高端制造，據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，合計19家百億級私募現(xiàn)身37家上市公司中報中，其中大部分個股都是屬于科技板塊中的高端制造領域。

另外從近期私募調研情況來看，更加關注高端制造領域公司。據(jù)東方財富數(shù)據(jù)，高毅資產(chǎn)在8月2日對錦浪科技進行了調研，7月29日調研了中科創(chuàng)達，7月份調研涉及高端制造的標的還有?？低暋⑺姆焦怆?、晶盛機電、科博達、TCL科技、華陽集團，科德數(shù)控等。另外百億級私募淡水泉也頻頻調研高端制造業(yè)，在7月份調研了?？低暋啲旑D、京山輕機、歌爾股份、德賽西威、瀾起科技等。

高毅等百億級私募扎堆抱團高端制造

隨著上市公司中報的陸續(xù)披露，百億級私募的持倉也浮出水面，而高端制造似乎成為百億級私募的標配。

截至8月8日，高毅資產(chǎn)現(xiàn)身6家上市公司中報中，其中馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金繼續(xù)持有海康威視2.15億股，而?？低曌鳛榘卜佬袠I(yè)的龍頭，當然也是高端制造的代表。另外其新進持有西部超導1500萬股，公司作為國內唯一實現(xiàn)低溫超導線材商業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)，也是國際上唯一的鈮鈦（NbTi）錠棒及線材全流程生產(chǎn)企業(yè)，也是高端制造的代表。

高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的產(chǎn)品從今年一季度重倉旭升股份后，二季度繼續(xù)加碼，旗下4只私募產(chǎn)品扎堆出現(xiàn)在旭升股份前十大流通股股東名單中。旭升股份主要從事壓鑄成型的精密鋁合金汽車零部件的研發(fā)、生產(chǎn)，是特斯拉的一級供應商。

玄元投資也現(xiàn)身4只個股中報，其中玄元科新178號持有沃爾核材2830萬股，其還現(xiàn)身福能東方、昊志機電等個股的中報中。

另外通怡投資旗下的通怡春曉13號新進持有天宜上佳630.5萬股，旗下的通怡芙蓉13號新進持有利揚芯片62萬股，而上述兩只個股近期漲勢強勁。而從基本面來看，天宜上佳主要從事高鐵動車組用粉末冶金閘片的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。利揚芯片為國內知名芯片設計公司提供中高端芯片獨立第三方測試服務，產(chǎn)品主要應用于通訊、計算機、消費電子、汽車電子及工控等領域。

值得注意的是，禮仁投資管理的禮仁卓越長青二期新進持有超圖軟件420萬股，而公司是真正的鴻蒙概念股。

私募熱議市場“新抱團”

對于市場出現(xiàn)的抱團跡象，安爵資產(chǎn)董事長劉巖告訴記者，“從中報持倉來看，制造業(yè)開始成為主流選擇，是順應國家未來發(fā)展趨勢。從宏觀層面上，國家近年來對不利于民生，影響共同富裕的產(chǎn)業(yè)，在不斷收緊政策空間；而政策支持有利于完善大國制造，實現(xiàn)國產(chǎn)替代，提高社會就業(yè)，提高國民收入的制造業(yè)，尤其是涉及國家產(chǎn)業(yè)安全的制造業(yè)。”

優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍告訴記者，“目前這一波抱團得益于政策支持，未來15年我國制造業(yè)，尤其是高端制造業(yè)崛起的時代。包括新能源車、半導體等產(chǎn)業(yè)會得到政策和產(chǎn)業(yè)資本的大力扶持。當然這波行情也要注意宏觀寬松政策變化，以及經(jīng)濟增速和個股業(yè)績不及預期的風險。”

金輦投資基金經(jīng)理盛堅表示，“作為我國未來產(chǎn)業(yè)結構轉型升級的重要方向和領域，高端制造這幾年表現(xiàn)亮眼，部分產(chǎn)業(yè)已形成全球范圍的競爭優(yōu)勢，歸結原因有三點：一是強有力的政策扶持；二是技術進步突飛猛進；三是智能制造出口快速增長。隨著下游領域的不斷打開和技術優(yōu)勢的日漸成熟，我們認為高端制造這個賽道值得市場資金的長期關注，未來有估值和業(yè)績的雙重上漲空間。重點關注三個細分領域的機會：一是智能化技術革命帶來的‘泛人工智能’，包括自動化設備和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)；二是‘專精特新’的小巨人企業(yè)；三是已具有比較優(yōu)勢的制造業(yè)核心領域。”

封面圖片來源：攝圖網(wǎng)