下一個(gè)萬(wàn)億巨頭？——道達(dá)投資手記

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來(lái)源：微信公眾號(hào)“道達(dá)號(hào)”（微信公號(hào)ID：daoda1997）

今天的市場(chǎng)表現(xiàn)，頗有些戲劇性。但其實(shí)在上周末，部分機(jī)構(gòu)的情緒劇烈波動(dòng)，也為今天市場(chǎng)的變化埋下了伏筆。

昨天我們?cè)谖恼轮刑徇^(guò)，7月31日，網(wǎng)絡(luò)流傳了幾段微信群聊的對(duì)話，某研究員的“半導(dǎo)體行業(yè)交流”群里，某券商大科技行業(yè)首席懟了中芯國(guó)際光刻膠負(fù)責(zé)人楊曉松，并稱“你算老幾”。此后，該首席被移出群聊。另外，還有分析師提出，要張坤好好反省。

還有一件事也很搞笑，市場(chǎng)又有人不嫌事大，發(fā)文“勸告白酒投資者和醫(yī)藥投資者投降”。

這幾件事聯(lián)系在一起，今天市場(chǎng)出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，似乎也就不那么意外了。白酒股集體反攻，酒鬼酒、皇臺(tái)酒業(yè)漲停，舍得酒業(yè)逼近漲停，山西汾酒大漲8.75%，五糧液大漲6.21%，貴州茅臺(tái)也反彈了近5%。

相比之下，上周很亢奮的芯片、光刻膠等板塊，今天集體臥倒，仿佛一個(gè)周末過(guò)去，市場(chǎng)又一次切換，切回了原來(lái)的核心資產(chǎn)。

于是有網(wǎng)友用一句話總結(jié)今天的行情：公元2021年8月2日，市場(chǎng)風(fēng)格突然切換了一下，史稱“你算老幾事件”。

這個(gè)事情，雖然只是調(diào)侃，但是我覺(jué)得也能夠比較貼切地反應(yīng)當(dāng)前比較浮躁的市場(chǎng)情緒。那么，今天這么一切換，市場(chǎng)風(fēng)格會(huì)不會(huì)真的又切換回去呢？

首先，我個(gè)人認(rèn)為，市場(chǎng)出現(xiàn)明顯的情緒波動(dòng)，這是非常正常的事情，股價(jià)的波動(dòng)，很大程度上就是反應(yīng)情緒的波動(dòng)。

很多大科技行業(yè)的分析師，多數(shù)都比較年輕，年輕就氣盛，控制不好情緒是很正常的。尤其是在科技股行情形勢(shì)一片大好的時(shí)候，更容易膨脹。

相對(duì)而言，很多市場(chǎng)中的老江湖，就比較沉得住氣，白酒股跌得那么慘，該低調(diào)就低調(diào)，該反思就反思，該認(rèn)慫就認(rèn)慫，該道歉就道歉，風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)。

其次，我認(rèn)為今天市場(chǎng)風(fēng)格這么切換一下，也并非壞事，也并不代表已經(jīng)確定的市場(chǎng)趨勢(shì)會(huì)發(fā)生方向性的變化。之前我說(shuō)了，現(xiàn)在就是要轉(zhuǎn)變思路，從過(guò)去一兩年“躺賺”的賽道中撤退出來(lái)，轉(zhuǎn)到新能源、芯片、高端制造等領(lǐng)域來(lái)。今天這么一切換，正好就是調(diào)倉(cāng)的好機(jī)會(huì)。

達(dá)哥看了一下酒鬼酒的席位，在今天漲停過(guò)程中，深股通凈賣出7000多萬(wàn)元，還有兩家機(jī)構(gòu)席位合計(jì)凈賣出近6000萬(wàn)元，而封漲停的資金，基本來(lái)自于游資席位。

所以，我覺(jué)得抱團(tuán)股短線反彈之后，未來(lái)可能還是難以真正迎來(lái)逆轉(zhuǎn)行情。

再說(shuō)市場(chǎng)另外一大亮點(diǎn)，比亞迪今天強(qiáng)勢(shì)漲停，創(chuàng)出歷史新高，總市值達(dá)到8331億元。在前期的調(diào)整中，中國(guó)平安、五糧液的總市值都跌破了萬(wàn)億元，目前A股只有貴州茅臺(tái)、工商銀行、建設(shè)銀行、寧德時(shí)代、招商銀行和農(nóng)業(yè)銀行6家萬(wàn)億市值公司。其中貴州茅臺(tái)是白酒龍頭，寧德時(shí)代是鋰電池龍頭，其他4家公司都是銀行股。

那么，比亞迪能否成為下一家萬(wàn)億市值的龍頭公司？我個(gè)人認(rèn)為，這是很值得期待的。今年5月11日，比亞迪調(diào)整到140.97元開(kāi)始反彈，到今天不到三個(gè)月時(shí)間，累計(jì)漲幅高達(dá)106.55%。而在6月的《股月奇談》中，我們也給讀者重點(diǎn)分享過(guò)比亞迪。按照現(xiàn)在這個(gè)勢(shì)頭，誰(shuí)敢說(shuō)比亞迪不會(huì)去摸一下萬(wàn)億市值的門檻？

龍虎榜信息顯示，深股通今天買入比亞迪10.9億元，賣出7.56億元，凈買入3.3億元，今天全天的成交額高達(dá)176億元。

那么，比亞迪這家公司到底牛在哪兒？

中共中央政治局7月30日召開(kāi)會(huì)議，會(huì)議要求，“要挖掘國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛力，支持新能源汽車加快發(fā)展”。剛好，這個(gè)消息直接利好比亞迪等新能源汽車企業(yè)。

另外，比亞迪6月產(chǎn)量合計(jì)51152輛，同比增長(zhǎng)53.20%；銷量合計(jì)51015輛，同比增長(zhǎng)51.27%。其中，新能源汽車產(chǎn)量42551輛，同比增長(zhǎng)206.94%；銷量41366輛，同比增長(zhǎng)192.03%。

其實(shí)，比亞迪牛的地方不僅僅在汽車的產(chǎn)銷量，還在于技術(shù)儲(chǔ)備。比亞迪是國(guó)內(nèi)唯一一家掌握“三電”核心技術(shù)的新能源汽車企業(yè)。王傳福還回應(yīng)了此事，目前世界上既能做電池，又能做電機(jī)，又能做電控的企業(yè)，只有比亞迪一家。不僅如此，比亞迪還生產(chǎn)芯片、口罩等，還是巴菲特的長(zhǎng)線持股。

說(shuō)了那么多，又想起達(dá)哥5月份曾經(jīng)說(shuō)過(guò)的靠信仰持有的公司——長(zhǎng)城汽車，今天長(zhǎng)城汽車大漲近5%，創(chuàng)出歷史新高。同樣的，從春節(jié)后那一波調(diào)整的低點(diǎn)以來(lái)，長(zhǎng)城汽車股價(jià)也是實(shí)現(xiàn)了翻番。

最后我想說(shuō)的是，今后A股市場(chǎng)的格局，確實(shí)將發(fā)生重要變化，寧德時(shí)代是中國(guó)制造業(yè)的領(lǐng)軍者，接下來(lái)，比亞迪、長(zhǎng)城汽車、中芯國(guó)際、隆基股份等制造業(yè)公司的排名，很可能都會(huì)進(jìn)一步往前靠。A股市場(chǎng)，確實(shí)不能只靠金融、白酒來(lái)?yè)螆?chǎng)面，制造業(yè)強(qiáng)了，才是真正的強(qiáng)。

（張道達(dá)）

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