5月券商金股組合來了：化工行業(yè)連續(xù)9個月“霸榜”！8家券商聯(lián)手新推的疫苗龍頭突遭“空襲”？

每經(jīng)記者 王海慜    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

圖片來源：攝圖網(wǎng)

繼今年4月券商金股平均漲幅創(chuàng)下年內(nèi)新高之后，5月各大券商又推薦了哪些金股呢？

據(jù)每市統(tǒng)計，今年5月，各大券商對化工行業(yè)的推薦度再次刷出新高，本月推薦59次，環(huán)比增加了13次。事實上，自去年9月以來，化工行業(yè)始終是各券商金股組合中所推薦次數(shù)最多的行業(yè)。至此，化工行業(yè)已經(jīng)連續(xù)9個月“霸榜”。

值得注意的是，今年5月各券商金股組合對醫(yī)藥行業(yè)的推薦度環(huán)比大幅提升，其中有8家券商推薦了A股疫苗龍頭智飛生物。不過今日（5月首個交易日）疫苗行業(yè)突遭利空消息襲擊，智飛生物盤中一度大跌超10%。而中國中免、藥明康德、東方財富等5月各券商集中推薦的金股，今日也同時遭遇大跌。

化工行業(yè)又成券商最愛

據(jù)每市統(tǒng)計，截至5月6日，共有46家券商研究所推薦了金股組合，這些組合中共有482個金股標(biāo)的，除去重復(fù)的一共有311個標(biāo)的。其中有94只創(chuàng)業(yè)板股票、31只科創(chuàng)板股票，以及27只港股、1只美股，且覆蓋了所有28個申萬一級行業(yè)。

從這311只金股的行業(yè)分布來看，據(jù)統(tǒng)計，今年5月，各大券商對化工行業(yè)的推薦度再次刷出新高，本月推薦59次，環(huán)比增加了13次。事實上，自去年9月以來，化工行業(yè)始終是各券商金股組合中所推薦次數(shù)最多的行業(yè)。至此，化工行業(yè)已經(jīng)連續(xù)9個月在券商金股推薦中“霸榜”。

圖片來源：每市

此外，電子、醫(yī)藥生物、機械設(shè)備、食品飲料等也是5月各券商金股組合集中推薦的行業(yè)。電子行業(yè)的推薦度在5月出現(xiàn)了大幅回暖，環(huán)比提升了71.34%；受益于商品價格上漲的有色行業(yè)本月推薦度環(huán)比提升64.53%；而今年4月領(lǐng)跑市場的醫(yī)藥生物行業(yè)也在5月重新回到了各大券商的視野，5月推薦度環(huán)比提升46.25%。

最近幾個月上游資源品行業(yè)價格繼續(xù)上漲，為化工等周期板塊的股價堅挺提供了基本面的支撐。據(jù)統(tǒng)計，今年一季度，北向資金和公募基金均加倉了順周期行業(yè)。

招商證券策略團隊發(fā)布的策略報告指出，今年一季度北向資金和公募基金均大幅買入化工股。在國內(nèi)經(jīng)濟形勢持續(xù)向好背景下，下游市場對石油化工產(chǎn)品需求旺盛，行業(yè)訂單提速，景氣持續(xù)向上，業(yè)績改善確定性強。

與此同時，還有一些行業(yè)在5月被券商拋棄。據(jù)統(tǒng)計，在各券商的金股組合中，公用事業(yè)行業(yè)個股5月的推薦度環(huán)比驟降60.63%，通信行業(yè)個股推薦度環(huán)比降低53.27%，建材行業(yè)個股環(huán)比降低了42.14%，這是3個5月金股推薦度環(huán)比降幅超過40%的行業(yè)。

疫苗板塊集體“踩雷”

5月推薦券商數(shù)量較多的金股 圖片來源：每市

統(tǒng)計顯示，今年5月各券商金股組合對醫(yī)藥行業(yè)的推薦度環(huán)比大幅提升。值得注意的是，其中中泰證券、東吳證券、國元證券、東興證券等8家券商均推薦了A股疫苗龍頭智飛生物，與東方財富并列為5月推薦券商數(shù)量最多的金股。

不過就在5月首個交易日，疫苗行業(yè)突遭利空消息襲擊，行業(yè)個股普跌。截至今日收盤，智飛生物下跌8.73%，創(chuàng)下近兩個月單日最大跌幅，盤中一度大跌超10%。

記者注意到，在今日盤中有多家券商的醫(yī)藥行業(yè)團隊就疫苗股的下跌發(fā)布觀點稱，即使美國開放新冠疫苗專利，短期也難以影響國內(nèi)新冠疫苗格局。

例如，興業(yè)證券醫(yī)藥行業(yè)團隊今日發(fā)布觀點認為，美國開放新冠疫苗專利此舉或有助于國內(nèi)疫苗企業(yè)快速提升mRNA等重要疫苗平臺技術(shù)。疫苗上市需要通過層層臨床驗證，即使新冠疫苗作為臨床急需品種，必要的臨床安全性與有效性試驗也難以跳過，且我國對疫苗緊急獲批的臨床隨訪期要求相對更高，因此國內(nèi)新冠疫苗短期格局預(yù)計不會發(fā)生較大變化。

與此同時，中國中免、藥明康德、東方財富、錦江酒店等多只5月各券商集中推薦的金股，今日也同時遭遇大跌。而云鋁股份、紫金礦業(yè)等來自有色行業(yè)的熱門金股卻強勢上漲。

近期，周期與消費板塊常呈現(xiàn)此消彼長的走勢，例如過去兩周醫(yī)藥生物行業(yè)持續(xù)走強，而以鋼鐵為代表的周期板塊則表現(xiàn)平淡。不過在5月首個交易日，市場的天平又向周期板塊傾斜，截至今日收盤，在28個申萬一級行業(yè)中，鋼鐵、采掘、有色、化工等行業(yè)漲幅居前， 而醫(yī)藥生物、食品飲料等行業(yè)則排名墊底。

然而，從近幾個月各券商發(fā)布的金股組合來看，周期與消費互補，總體呈現(xiàn)出較為均衡的配置特征。