公募明星經(jīng)理掃貨，私募大佬馮柳、鄧曉峰重倉(cāng)殺入！這片新“藍(lán)?！苯酉聛?lái)要繼續(xù)火？

每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

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目前上市公司一季度業(yè)績(jī)正在火熱披露中，隨著信息的增多，私募大佬們最新的持倉(cāng)動(dòng)向也浮出水面。

近期科創(chuàng)板個(gè)股頻頻上演漲停潮，從上市公司披露的信息來(lái)看，科創(chuàng)板次新股中望軟件受到了包括傅鵬博、謝治宇等在內(nèi)的明星基金經(jīng)理的追捧。值得注意的是，私募大佬馮柳、鄧曉峰也開始關(guān)注科創(chuàng)板這片藍(lán)海市場(chǎng)，一季度新進(jìn)持有不少科創(chuàng)板個(gè)股。其中，高毅旗下產(chǎn)品高毅任昊優(yōu)選致福重倉(cāng)的山東赫達(dá)今年以來(lái)漲幅超110%。

公募明星基金經(jīng)理扎堆掃貨這只科創(chuàng)板次新股

去年開始的機(jī)構(gòu)抱團(tuán)行情在今年年初“土崩瓦解”，市場(chǎng)再度出現(xiàn)小票走強(qiáng)的風(fēng)格，同時(shí)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間調(diào)整后的科創(chuàng)板個(gè)股也逐漸進(jìn)入公募明星基金經(jīng)理眼中。

近期科創(chuàng)板個(gè)股頻頻上演漲停潮，從上市公司披露的信息來(lái)看，科創(chuàng)板次新股中望軟件受到了包括傅鵬博、謝治宇等在內(nèi)的明星基金經(jīng)理的追捧。中望軟件在4月19日晚間首次披露的一季報(bào)顯示，傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長(zhǎng)價(jià)值基金位列第一大流通股東，持有104.33萬(wàn)股，期末持股市值達(dá)到4.58億元；謝治宇管理的興全合宜靈活配置、興全合潤(rùn)混合兩只基金分別持有43.13萬(wàn)股、33.04萬(wàn)股。另外，周克平管理的華夏創(chuàng)新未來(lái)18個(gè)月、歸凱管理的嘉實(shí)核心成長(zhǎng)，以及上投摩根慧選成長(zhǎng)、上投摩根科技前沿兩只基金也持有中望軟件。易方達(dá)旗下的易方達(dá)創(chuàng)新成長(zhǎng)和易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定期也新進(jìn)持有中望軟件合計(jì)53.42萬(wàn)股。

中望軟件今年3月11日登陸科創(chuàng)板，屬于市場(chǎng)緊缺的工業(yè)設(shè)計(jì)軟件標(biāo)的，自然受到機(jī)構(gòu)的關(guān)注。公司主要從事CAD/CAM/CAE等研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件的研發(fā)，憑借著在2D CAD軟件領(lǐng)域20年的持續(xù)研發(fā)投入，逐步打破了我國(guó)2D CAD軟件領(lǐng)域由歐美壟斷的局面。據(jù)公司一季報(bào)顯示，中望軟件在今年一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)578.51萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)52.83%。

對(duì)于科創(chuàng)板個(gè)股受到公募明星關(guān)注，基金建泓時(shí)代投資總監(jiān)趙媛媛告訴記者，科創(chuàng)板是近期市場(chǎng)的一條“暗線”，“在經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間下跌和縮量以后，一些低PE的科創(chuàng)板在熱景生物等標(biāo)桿股票的帶動(dòng)下表現(xiàn)突出，包括疫情監(jiān)測(cè)、科創(chuàng)次新等概念，這也是最近成長(zhǎng)股活躍的一種表現(xiàn)。接下來(lái)的5月份，可能依然會(huì)維持成長(zhǎng)和消費(fèi)此起彼伏的狀態(tài)。但是根據(jù)我的模型預(yù)測(cè)，5月之后市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好會(huì)逐漸走高并帶動(dòng)科創(chuàng)板相對(duì)強(qiáng)勢(shì)。”

高毅資產(chǎn)馮柳、鄧曉峰開始關(guān)注科創(chuàng)板“藍(lán)海”

在科創(chuàng)板掘金的機(jī)構(gòu)并非只有公募大佬，私募大佬也逐漸把眼光投向了科創(chuàng)板。隨著上市公司一季報(bào)的逐漸披露，私募大佬的重倉(cāng)股也浮出水面，據(jù)東方財(cái)富數(shù)據(jù)顯示，截止4月19日，高毅資產(chǎn)馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金在今年一季度買入了100萬(wàn)股南微醫(yī)學(xué)。南微醫(yī)學(xué)的主要產(chǎn)品涉及檢查及微創(chuàng)手術(shù)器械、微波消融所需的設(shè)備及耗材，包括內(nèi)鏡下微創(chuàng)診療器械、腫瘤消融設(shè)備兩大主營(yíng)產(chǎn)品系列。

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此外，高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰管理的產(chǎn)品在今年一季度新進(jìn)了科創(chuàng)板次新股愛博醫(yī)療。愛博醫(yī)療4月19日晚間披露的一季報(bào)顯示，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金、高毅曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)基金分別位列第二大、第十大流通股東的位置，高毅曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)基金在今年一季度新進(jìn)26.28萬(wàn)股，兩只產(chǎn)品合計(jì)持有該股92.91萬(wàn)股，合計(jì)持股市值達(dá)到1.56億元。

基本面上，愛博醫(yī)療主要針對(duì)白內(nèi)障和屈光不正這兩大類造成致盲和視力障礙的主要眼科疾病，其中手術(shù)領(lǐng)域的核心產(chǎn)品為人工晶狀體，視光領(lǐng)域的核心產(chǎn)品為角膜塑形鏡。從愛博醫(yī)療披露的業(yè)績(jī)來(lái)看，公司今年一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8441萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)222.01%；扣非凈利潤(rùn)3161萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)966.86%。隨著疫情的減弱，公司人工晶狀體及角膜塑形鏡銷量較上年同期及2019年度同期均有大幅增長(zhǎng)。愛博醫(yī)療是在2020年7月29日登陸科創(chuàng)板的，今年初該股在低位還出現(xiàn)了一波凌厲的漲勢(shì)。

對(duì)此私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理胡泊表示，科創(chuàng)板注冊(cè)制的推出已經(jīng)接近兩年的時(shí)間，在經(jīng)歷過(guò)估值的大幅波動(dòng)之后，當(dāng)前科創(chuàng)板相關(guān)個(gè)股的估值水平也已經(jīng)趨于合理。尤其是近期監(jiān)管部門突出和強(qiáng)調(diào)了科創(chuàng)板的科技屬性，所以相關(guān)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的越來(lái)越具備長(zhǎng)期布局的價(jià)值。因此，我們認(rèn)為，科技行業(yè)未來(lái)還是會(huì)引領(lǐng)整體的投資方向，科創(chuàng)板相關(guān)個(gè)股會(huì)是未來(lái)長(zhǎng)期配置的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。

優(yōu)美利投資總經(jīng)理賀金龍則認(rèn)為，從結(jié)構(gòu)性行情來(lái)看，私募機(jī)構(gòu)新進(jìn)科創(chuàng)板個(gè)股，也是在提前布局新核心資產(chǎn)，這包括以工業(yè)和汽車賦能為代表的5G應(yīng)用，以半導(dǎo)體和信創(chuàng)為代表的國(guó)產(chǎn)替代等。其中，新核心資產(chǎn)中的風(fēng)口2021年將出現(xiàn)在應(yīng)用端，也即工業(yè)賦能和汽車賦能，人工智能是兩者交叉點(diǎn)，科創(chuàng)板則是這個(gè)產(chǎn)業(yè)所處的主要板塊。其次，科創(chuàng)板很多產(chǎn)業(yè)也代表了未來(lái)一些科技行業(yè)的藍(lán)海預(yù)期，提前布局這些板塊，為以后業(yè)績(jī)確定和概念炒熱提供了比較厚的投資安全墊。科創(chuàng)板長(zhǎng)期來(lái)看具備一些未來(lái)熱點(diǎn)概念的投資機(jī)會(huì)。

高毅任昊優(yōu)選致福擒獲翻倍牛股

除了積極參與科創(chuàng)板個(gè)股之外，私募大佬在其他板塊上的調(diào)整布局也值得關(guān)注。

記者注意到，馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金在今年一季度還買入了70萬(wàn)股的北鼎股份。北鼎股份是創(chuàng)業(yè)板次新股，公司是一家提供高品質(zhì)廚房小家電及配套產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新型企業(yè)，主要產(chǎn)品和服務(wù)包括高品質(zhì)的廚房小家電產(chǎn)品，如養(yǎng)生壺、電熱水壺、多士爐、烤箱、飲水機(jī)、蒸鍋等。

此外，高毅資產(chǎn)馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金在一季度對(duì)海康威視進(jìn)行了減持，期末持有海康威視21500萬(wàn)股，較前期減持了3500萬(wàn)股。從公司市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，?？低曉诮衲?月份上漲了29.87%，之后兩個(gè)月出現(xiàn)調(diào)整，其中2月份下跌11.81%，3月份下跌了0.61%。

高毅旗下高毅慶瑞6號(hào)瑞行基金新進(jìn)持有通策醫(yī)療272.14萬(wàn)股，同時(shí)還持有捷強(qiáng)裝備54.19萬(wàn)股。值得注意的是，通策醫(yī)療在今年2月份股價(jià)沖高回落，從高點(diǎn)392元回調(diào)到261元的低點(diǎn)，之后在3月份繼續(xù)調(diào)整，一度曾下探到206元。通策醫(yī)療是區(qū)域連鎖口腔龍頭，已形成可復(fù)制的“區(qū)域總院+分院”的擴(kuò)張模式。目前公司擁有已營(yíng)業(yè)口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu)50家，其中公司在浙江省內(nèi)已經(jīng)擁有杭州口腔醫(yī)院平海院區(qū)、城西院區(qū)和寧波口腔醫(yī)院三家總院，由此擴(kuò)張分院，形成多個(gè)“區(qū)域總院+分院”區(qū)域醫(yī)院集群。

據(jù)披露的信息顯示，鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)在今年一季度增持了紫金礦業(yè)，期末持有46188萬(wàn)股，較前期增持了4374萬(wàn)股；高毅曉峰1號(hào)睿遠(yuǎn)基金持有紫金礦業(yè)17645萬(wàn)股不變，同時(shí)該產(chǎn)品新進(jìn)愛博醫(yī)療26.28萬(wàn)股。此外高毅旗下的銳進(jìn)43期持有捷強(qiáng)裝備9.91萬(wàn)股，高毅慶瑞6號(hào)瑞行基金持有捷強(qiáng)裝備54.19萬(wàn)股。

從持有個(gè)股近期表現(xiàn)來(lái)看，上海高毅資產(chǎn)任昊管理的高毅任昊優(yōu)選致福增持山東赫達(dá)30.68萬(wàn)股，期末持有271.99萬(wàn)股。山東赫達(dá)今年以來(lái)截止4月20日，漲幅超110%。高毅任昊優(yōu)選致福是從2020年三季度出現(xiàn)在該公司的前十大流通股名單中的。從基本面來(lái)看，山東赫達(dá)主要產(chǎn)品是非離子型纖維素醚，主業(yè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)確定性較高，目前公司纖維素醚總產(chǎn)能約為3.4萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)明年三季度新增3.1萬(wàn)噸產(chǎn)能將投產(chǎn)，產(chǎn)能消化問(wèn)題不大，主要因?yàn)樘砑幼銐虻睦w維素醚更適合機(jī)械化施工，且水泥砂漿等用量更少。另外公司植物膠囊空間巨大，山東赫達(dá)是全球唯一一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈一體化公司，主要原料高端膠囊用纖維素醚完全自給，相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司原料研發(fā)能力強(qiáng)，未來(lái)對(duì)傳統(tǒng)膠囊替代空間大。

此外，北京磐灃投資管理的磐灃價(jià)值在一季度新進(jìn)持有奕瑞科技143.22萬(wàn)股，而奕瑞科技是全球?yàn)閿?shù)不多的、掌握全部主要核心技術(shù)的數(shù)字化X線探測(cè)器生產(chǎn)商之一，公司近期股價(jià)也是創(chuàng)出歷史新高；深圳市和灃資產(chǎn)管理的和灃融慧繼續(xù)持有湘電股份1330.9萬(wàn)股；上海迎水投資管理的迎水龍鳳呈祥24號(hào)持有長(zhǎng)鷹信質(zhì)1079萬(wàn)股不變；上海盤京投資管理的盤京天道7期新進(jìn)持有拱東醫(yī)療16.71萬(wàn)股，盤京瀛選1號(hào)新進(jìn)持有拱東醫(yī)療12.37萬(wàn)股；楊東旗下上海寧泉資產(chǎn)的寧泉致遠(yuǎn)39號(hào)產(chǎn)品期末持有梅花生物4125萬(wàn)股，較前期減持了82.9萬(wàn)股。