美股區(qū)塊鏈概念漲嗨了！港股銅礦巨頭狂飆20%，國際投行喊出“超級(jí)周期" ！春節(jié)期間重磅消息匯總

每經(jīng)記者 吳永久    每經(jīng)編輯 何劍嶺    

春節(jié)即將結(jié)束，您的假期余額已不足，明日A股將開市。

今年的春節(jié)與以往有所不同，倡導(dǎo)“就地過年”，所以，今年的電影院比往年更熱鬧。牛眼君也去看了三部電影，就是《唐人街探案3》《人潮洶涌》《你好，李煥英》。

在節(jié)前的三連陽還未出現(xiàn)之時(shí)，當(dāng)時(shí)牛眼君就預(yù)料這可能是“牛回頭”，想不到，市場(chǎng)還真這么走的。從春節(jié)期間的其他市場(chǎng)來看，主要股指都是上漲的。

港股市場(chǎng)周二就恢復(fù)交易了，當(dāng)日有色、影視、新能源等相關(guān)個(gè)股成為亮點(diǎn)。

大紅包在哪？美股區(qū)塊鏈概念牛氣沖天！港股銅業(yè)股狂飆

從節(jié)日期間的消息面來看，重磅消息主要有：10年美債快速上行突破1.3%，布油上漲但嚴(yán)重超買；美國疫情大幅改善，疫苗接種加速；美國新一輪財(cái)政刺激漸行漸近；鮑威爾強(qiáng)調(diào)“耐心寬松”，認(rèn)為就業(yè)修復(fù)比通脹壓力更重要；銅價(jià)創(chuàng)8年新高，港股銅業(yè)股暴漲等。那么節(jié)后哪些板塊將有“紅包”呢？今日牛眼君就來梳理一些吧。

1，銅價(jià)創(chuàng)8年新高，港股銅業(yè)股暴漲，“三桶油”也漲嗨了！

春節(jié)期間，國際大宗商品市場(chǎng)躁動(dòng)不已。工業(yè)金屬期貨持續(xù)上漲，銅價(jià)創(chuàng)8年多新高，錫價(jià)創(chuàng)近8年新高，鎳、鋁、鉛等均不斷上行。國際油市的熱情也被點(diǎn)燃，創(chuàng)下1年多新高。

據(jù)報(bào)道，摩根大通在最新研報(bào)中發(fā)表了一個(gè)頗為獨(dú)特的觀點(diǎn)認(rèn)為，摩根大通Marko Kolanovic分析團(tuán)隊(duì)指出，過去一個(gè)多世紀(jì)里，大宗商品經(jīng)歷了四輪較為顯著的超級(jí)周期，最近的一輪周期起始于1996年，綿延了長達(dá)12年，最終在2008年觸及峰值。其認(rèn)為，如今的一切像極了十幾年前，從金屬銅到棉花，從原油到食品，全球的大宗商品價(jià)格都在大幅度上漲。本輪超級(jí)周期源起于疫情之后全球主要國家全力實(shí)施超級(jí)寬松的貨幣及財(cái)政支持政策，以及美元走軟、通脹走高、全球范圍內(nèi)掀起的更加激進(jìn)的環(huán)保政策。當(dāng)前看好大宗商品新一輪超級(jí)周期的，不僅僅是摩根大通，近期曾發(fā)表過看多研報(bào)的包括高盛、美銀美林、花旗等賣方機(jī)構(gòu)。

此前，招商證券謝亞軒團(tuán)隊(duì)曾在去年12月中旬預(yù)言：市場(chǎng)將迎來一個(gè)長達(dá)9年的大宗商品牛市。

海外市場(chǎng)方面，美股投行摩根大通、摩根士丹利、高盛股價(jià)也呈現(xiàn)上漲。其中摩根大通、高盛股價(jià)創(chuàng)近期新高。

點(diǎn)評(píng)：對(duì)于銅業(yè)的前景，此前牛眼君曾多次提及。

在銅及原油的上漲催化下，周二恢復(fù)交易的港股市場(chǎng)上，銅業(yè)股紫金礦業(yè)周二大漲17.19%，今日上漲3.29%；江西銅業(yè)股份漲13.2%，今天繼續(xù)上漲3.70%。洛陽鉬業(yè)周二漲15.14%，今天繼續(xù)上漲3.06%。中國鋁業(yè)周二大漲12.41%，今日上漲5.84%。黃金股昨日上漲后，今日出現(xiàn)回調(diào)，山東黃金周二上漲4.4%，今日下跌1.05%。招金礦業(yè)周二上漲1.54%，今日下跌1.17%。（注：本文港股行情數(shù)據(jù)均截至2月17日下午4點(diǎn)）

港股“三桶油”也出現(xiàn)大漲，中國石油股份周二大漲13.17%，今日下跌0.36%；中國石油化工股份漲超8%，今日上漲5.58%；中國海洋石油漲9.53%，今日上漲 4.40%。需要注意的是，在新能源大發(fā)展，以及原油供應(yīng)不存在難度的前提下，其上漲持續(xù)性值得思考。

銀行股、保險(xiǎn)股、券商股也有所表現(xiàn)，2月11日以來的3個(gè)交易日里，如工商銀行上漲5.31%，中國人壽上漲4.52%，中信證券上漲5.11%。

此前，百億級(jí)私募星石投資看好“高資產(chǎn)壁壘公司”。

2，美股區(qū)塊鏈概念大爆發(fā)，龍頭3天翻倍！

最火爆的當(dāng)屬區(qū)塊鏈概念股，比特幣早前首次突破50000美元整數(shù)關(guān)口，嘉楠科技漲超50%，第九城市漲逾40%；500彩票網(wǎng)漲超35%，此前宣布收購比特大陸拆分出的BTC.COM礦池。從嘉楠科技的走勢(shì)來看，股價(jià)是3天翻倍。

點(diǎn)評(píng)：美股區(qū)塊鏈概念太火爆了，或許對(duì)A股相關(guān)概念有刺激。

3，鮑威爾強(qiáng)調(diào)就業(yè)市場(chǎng)離復(fù)蘇還很遠(yuǎn) 預(yù)期短期通脹上行幅度有限

2021年2月10日，美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾出席紐約經(jīng)濟(jì)俱樂部線上會(huì)議并發(fā)表講話，在市場(chǎng)對(duì)于美國通脹預(yù)期擔(dān)憂愈演愈烈的背景下強(qiáng)調(diào)延續(xù)當(dāng)前貨幣政策的重要性。

2021年2月12日，美國財(cái)政部長耶倫在和七國集團(tuán)的財(cái)長和央行領(lǐng)導(dǎo)通話時(shí)，呼吁各國采取大規(guī)模財(cái)政刺激措施，支持全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)。這些政策立場(chǎng)引起了一部分經(jīng)濟(jì)學(xué)家對(duì)通脹的擔(dān)憂。

此外，中金公司研報(bào)顯示，春節(jié)期間海外疫情繼續(xù)改善，美國每日新增確認(rèn)降至5萬人左右，要知道在1月底附近這一水平還高達(dá)15萬人。不僅如此，住院人數(shù)、ICU重癥、以及新增死亡人數(shù)都在明顯會(huì)回落，表明醫(yī)療資源的緊張也得到明顯緩解。更重要的是，美國的疫苗接種在持續(xù)加速。

點(diǎn)評(píng)：中金公司認(rèn)為，鮑威爾表示“耐心寬松”，就業(yè)比通脹更重要。這一表態(tài)和新的提法不僅延續(xù)一直以來的鴿派姿態(tài)，還進(jìn)一步傳遞了將在較長時(shí)間內(nèi)維持寬松的信號(hào)。因此在今年較長時(shí)間內(nèi)，整體貨幣條件和流動(dòng)性環(huán)境仍將維持寬松狀態(tài)。此外，目前來看，新一輪財(cái)政刺激的通過只是時(shí)間問題，大概在3月初，最終規(guī)模上可能還存在一定變數(shù)。

4，春節(jié)檔總票房破70億，影視股一日暴漲30%

據(jù)燈塔實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，2月17日06時(shí)37分，2021春節(jié)檔期內(nèi)(2月11-17日)總票房(含預(yù)售)為71.24億元?！短迫私痔桨?》以33.84億暫列春節(jié)檔總票房第一，《你好，李煥英》超23億排在第二，第三名《刺殺小說家》近5億。

點(diǎn)評(píng)：排行榜前3名，牛眼君看了《唐探3》和《你好，李煥英》，還有《人潮洶涌》，感覺拍得都挺精彩的。這里就說下《人潮洶涌》吧，牛眼君查資料發(fā)現(xiàn)，《人潮洶涌》根據(jù)日本電影《盜鑰匙的方法》改編，此外還有一個(gè)韓版的《幸運(yùn)鑰匙》?？戳恕度顺睕坝俊罚Ｑ劬驮谒伎?，為何肖央演的陳小萌，出租房里一團(tuán)糟，非常邋遢，他一心想做好演員，為何做不好？而劉德華演的周全在失憶之后，能夠把出租房里收拾得井井有條，干凈衛(wèi)生，為何他能夠做好演員？同樣的出租屋，房間雖小，但兩人不同的處理方式就能夠看出差別。

2021年春節(jié)檔票房已超過2019年，成為史上最強(qiáng)春節(jié)檔，2019年春節(jié)檔總票房是59.05億元。《唐探3》的出品方包括萬達(dá)影視傳媒有限公司(萬達(dá)電影持有其95.77%的股份)、北京壹同傳奇影視文化有限公司和中國電影股份有限公司，涉及上市公司萬達(dá)電影、中國電影。《你好，李煥英》的出品方涉及上市公司北京文化、貓眼娛樂、阿里影業(yè)，《人潮洶涌》的出品方涉及上市公司光線傳媒。

在周二，港股影視股就有表現(xiàn)，阿里影業(yè)周二大漲34%之后，今日出現(xiàn)大跳水，收盤下跌7.64%。貓眼娛樂周二早盤一度漲超23%，不過沖高回落，收盤上漲9.55%，今日上漲5.06%。

對(duì)于影視股，也需要思考上漲的持續(xù)性，畢竟之前影視股的表現(xiàn)大多是階段性的。

5，日股30年來首度突破3萬點(diǎn)

周一，日經(jīng)225指數(shù)收盤報(bào)30088點(diǎn)，上漲1.92%，這是該指數(shù)自1990年8月以來首度突破30000點(diǎn)大關(guān)，周二繼續(xù)上漲1.28%。2月13日晚間，日本福島海域再度發(fā)生7.3級(jí)地震，雖然震感強(qiáng)烈，并影響到了東京。但對(duì)于股市而言，似乎影響很小。而2011年3月11日，日本發(fā)生大地震并引發(fā)大海嘯，讓日本股市在2天的時(shí)間內(nèi)暴跌了20%！

點(diǎn)評(píng)：看來地震的影響似乎很小，前幾天有新聞?wù)f地震對(duì)日本半導(dǎo)體行業(yè)有影響。關(guān)注的半導(dǎo)體的投資者需注意這個(gè)事件。

6，始于“大放水” 終于“高通脹”！美股“漂亮50”給A股抱團(tuán)股有什么啟示？

國泰君安策略首席分析師陳顯順發(fā)布的報(bào)告認(rèn)為，上世紀(jì)70年代美股漂亮50出色的盈利能力與成長性，成為1970年代初經(jīng)濟(jì)不確定環(huán)境中最大的確定性，確定性溢價(jià)成了漂亮50崛起的本質(zhì)原因。同時(shí)預(yù)期和交易層面導(dǎo)致70年代初美股風(fēng)險(xiǎn)偏好處于低位，使漂亮50集中于消費(fèi)行業(yè)。當(dāng)通脹高企、經(jīng)濟(jì)增速墜崖之時(shí)，市場(chǎng)預(yù)期到所有的公司都終將難逃一劫，漂亮50的確定性溢價(jià)快速消失，行情破滅。

點(diǎn)評(píng)：從目前來看，全球的通脹還處在低位，美國的刺激計(jì)劃還會(huì)有，因此流動(dòng)性依然充沛，抱團(tuán)股的行情估計(jì)還會(huì)持續(xù)下去。

7，國家能源局就可再生能源消納征求意見：擬對(duì)風(fēng)光實(shí)行雙消納雙考核

國家能源局綜合司近日下發(fā)《關(guān)于征求2021年可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重和2022-2030年預(yù)期目標(biāo)建議的函》(下稱《征求建議函》)》，《征求建議函》提出，擬實(shí)行雙消納雙考核，壓實(shí)風(fēng)電太陽能發(fā)電發(fā)展責(zé)任。為壓實(shí)2030年風(fēng)電、太陽能發(fā)電裝機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到12億千瓦以上的責(zé)任，對(duì)各省級(jí)行政區(qū)域分別設(shè)置總量和非水電兩類消納責(zé)任權(quán)重，且兩類權(quán)重均應(yīng)逐年提高至少不降低。

點(diǎn)評(píng)：風(fēng)電和光伏發(fā)電的消納受到重視，利好智能儲(chǔ)能設(shè)施公司。牛眼君發(fā)現(xiàn)，儲(chǔ)能可能一個(gè)有N倍增長空間的細(xì)分行業(yè)，這個(gè)行業(yè)的個(gè)股值得去研究。有券商研報(bào)認(rèn)為，在碳達(dá)峰、碳中和承諾下，提高可再生能源占比成為必然。為解決各地頻發(fā)的棄光棄風(fēng)等新能源消納問題，提高電網(wǎng)的安全性和可靠性，各地紛紛出臺(tái)鼓勵(lì)配套儲(chǔ)能的措施，新能源發(fā)電側(cè)配置儲(chǔ)能大勢(shì)所趨。

大市：滬指史上第四輪牛市來了？

在節(jié)日期間，除了關(guān)注歐美股市之外，港股市場(chǎng)的表現(xiàn)也是很重要的，2月11日以來，截至今日下午4點(diǎn)，港股恒指春節(jié)期間上漲超1000點(diǎn)，漲幅3.48%，還有A50期指漲幅2.45%。

對(duì)于春節(jié)后的走勢(shì)，在2月7日，牛眼君就統(tǒng)計(jì)了一張數(shù)據(jù)圖，今日再發(fā)下，僅供參考，明顯可以看出，以往春節(jié)后5個(gè)交易日和10個(gè)交易日上漲的居多。

節(jié)前最后一個(gè)交易日，滬指創(chuàng)了近期的新高，但是值得注意的一個(gè)事情是，資金線卻沒有反應(yīng)這么強(qiáng)烈。這表明，市場(chǎng)的參與熱情還沒有激發(fā)，還需要量能的配合。

從滬指的資金線來看，目前依然緊鄰“楚河漢界”之上，如果資金線發(fā)力的話，那么滬市將由存量資金博弈的格局進(jìn)入到增量資金的模式中。

從滬指來看，目前已經(jīng)確定進(jìn)入上升趨勢(shì)之中，從技術(shù)面來看，有明顯阻力的地方在4000點(diǎn)上方，可能滬指史上第四輪牛市來了，也許有的投資者會(huì)質(zhì)疑到，你看茅臺(tái)都漲了多少倍了，你現(xiàn)在才說牛市，這不馬后炮嗎？這里，牛眼君主要是判斷的滬指走向，而非個(gè)股。

海通策略認(rèn)為，假期海外股市紛紛上漲，有助A股延續(xù)節(jié)前漲勢(shì)，2021年市場(chǎng)進(jìn)入基本面和情緒面驅(qū)動(dòng)的牛市第三階段。短期看好資源和金融類股票，全年看好轉(zhuǎn)型的科技+大眾消費(fèi)。

如果指數(shù)的牛市來了，作為一個(gè)股民又愛又恨的板塊——券商板塊又將如何呢？近期的券商板塊，是很多股民一件頭痛的事情，在“牛頭熊身”的影響下，券商股出現(xiàn)了回調(diào)，如果市場(chǎng)步入增量資金的模式，那么這是一個(gè)券商股上漲的催化劑，不過更大的催化劑是全面注冊(cè)制，以及打造航母級(jí)國際一流投行，因此，券商板塊未來或是大分化。在行業(yè)主題ETF方面，節(jié)前份額增長超過1億份的有17只基金，芯片、券商、軍工ETF繼續(xù)受到資金加倉。

（風(fēng)險(xiǎn)提示：本文僅供參考，不構(gòu)成買賣依據(jù)，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）

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